Cripto Daybook Americas: la preoccupazione per l'inflazione schiaccia i rialzisti Bitcoin prima del FOMC

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Proprio un giorno fa, ioevidenziato che la propensione per put protettivi nel mercato delle opzioni S&P 500 sta dipingendo un quadro cauto per gli asset rischiosi. Facendo un salto in avanti fino a oggi, la tendenza è cambiata e gli asset rischiosi, tra cui BTC, sono sulla difensiva.

Il cambiamento di sentiment è più evidente nel settore altcoin, dove ETH, ADA e le monete DeFi hanno subito un colpo più grande della perdita del 5% di BTC in 24 ore. Le aspettative per la "stagione alt" erano alte dopo l'impressionante rapporto tra il leader altcoin ether e Bitcoin dal 20 dicembre.

L'entusiasmo si sta rapidamente affievolendo ed è qui che la cosa si fa interessante: la struttura a termine forward ETH/ BTC , calcolata come il rapporto tra i prezzi dei future su ether e dei future Bitcoin su diverse scadenze, è scivolata in backwardation, secondo i dati monitorati dalla piattaforma finanziaria Cripto BloFin.

Ciò significa che alcune delle menti più brillanti nel mercato dei derivati ​​prevedono che ETH e altre altcoin avranno prestazioni inferiori nei prossimi mesi. Tanto per il tanto atteso sogno delle altcoin.

Sebbene l'attuale livello di backwardation sia migliore di quello che abbiamo visto prima delle elezioni, lascia comunque gli investitori incerti. BloFin Academy lo ha detto meglio: "suggerisce semplicemente che la situazione potrebbe non peggiorare".

Parlando di tassi di interesse, i trader stanno ora tenendo d'occhio una probabilità inferiore al 50% di un taglio dei tassi della Fed a marzo, il che T offre molto conforto. Il prossimo taglio dei tassi non è previsto prima di giugno, Strumento FedWatch di CMEspettacoli.

Ciò è particolarmente ribassista per ETH, spesso pubblicizzato come un BOND internet, offrendo un rendimento simile a quello di un reddito fisso tramite ricompense di staking. Non sorprende che un importante studio di momentum chiamato "indicatore di media mobile multipla Guppy" stia per trasformarsi in ribassista per ETH. (controlla la sezione TA).

Tutto ciò si sta svolgendo sullo sfondo di rinnovate preoccupazioni circa l’inflazione statunitense, che sta causandovolatilità dei tassiper tornare a insinuarsi nella scena. I dati pubblicati mercoledì hanno mostrato che la crescita dei fornitori di servizi statunitensi è ripresa a dicembre, conprezzi che saltanoai livelli più alti dal 2023.

La pubblicazione mercoledì dei verbali della riunione di dicembre, che indicavano un minor numero di tagli dei tassi attesi, potrebbe aumentare il sentiment di avversione al rischio e sostenere la forza del dollaro. Inoltre, potremmo vedere alcune reazioni al report ADP sulle buste paga, sebbene questi dati spesso T siano perfettamente allineati con le cifre ufficiali delle buste paga previste per venerdì.

T dimenticate di segnare i vostri calendari. C'è anche un discorso programmato di Chris Waller della Fed. Sarà interessante vedere se riecheggia le preoccupazioni dei suoi colleghi riguardo al rischio di inflazione crescente. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto
  • 8 gennaio: Bybit interrompe i servizi di prelievo e custodia per i cittadini o residenti dei territori francesi.
  • 8 gennaio: Xterio (XTER) creerà e distribuirà nuovi token nell'evento di generazione di token.
  • 9 gennaio, ore 1:00: la rete principale Cronos (CRO) zkEVM viene aggiornata all'ultima versione di ZKsync.
  • 12 gennaio, 22:30: Binance interromperà i depositi e i prelievi di token Fantom (FTM) e delisterà tutte le coppie di trading FTM . I token FTM saranno scambiati con token S con un rapporto di 1:1.
  • 15 gennaio: evento di generazione del token Derive (DRV).
  • 15 gennaio:Rilascio della versione 1.0.0 di MintlayerL'aggiornamento della rete principale introduce gli atomic swap, consentendo gli swap cross-chain BTC nativi.
  • 16 gennaio, ore 3:00: su Binance è pronto ad iniziare il trading del token Sonic (S), con coppie come S/ USDT, S/ BTC e S/ BNB.
• Macro
  • 8 gennaio, ore 8:30: il governatore della Federal Reserve Christopher J. Waller terrà un discorso, “Prospettive economiche”, all'evento Lectures of the Governor, a Parigi, Francia.LINK in diretta streaming.
  • 8 gennaio, ore 14:00: La Fedrilascii verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 17-18 dicembre.
  • 9 gennaio, ore 8:30: Dipartimento del lavoro degli Stati UnitirilasciRapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi il 4 gennaio. Stima delle richieste iniziali di indennità di disoccupazione: 210.000 contro le 211.000 precedenti.
  • 10 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Rapporto riassuntivo sulla situazione occupazionale.
    • Stipendi non agricoli stimati in 160.000 contro i 227.000 precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,2% rispetto al 4,2% precedente.
  • 10 gennaio, ore 10:00: l'Università del Michigan pubblica il rapporto di gennaioFiducia dei consumatori del Michigan(Preliminare). Stima 74,5 vs. Prec. 74,0.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Nessun Eventi importante in programma.
• Sblocca
  • 8 gennaio: Flare sbloccherà l'1,61% della sua offerta circolante, per un valore di 43,78 milioni di dollari.
  • 8 gennaio: Optimism per sbloccare lo 0,33% della sua offerta circolante OP , per un valore di 8,1 milioni di dollari.
  • 11 gennaio: Aptos sbloccherà l'1,13% della sua offerta circolante APT , per un valore di 104,73 milioni di dollari.
  • 12 gennaio: Axie Infinity sbloccherà l'1,45% della sua offerta circolante, per un valore di 14,08 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 10 gennaio: Lava Network (LAVA) verrà quotata su KuCoin e Bybit alle 5 del mattino.
  • 10 gennaio: Bybit ritirerà FTM (FTM) alle 5 del mattino.

Conferenze:

• Giorno 3 di 14:Rete stellare, uno strato 2 Ethereum , sta mantenendo il suo Hackathon invernale(in linea).
• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

I progetti di Cripto gaming stanno integrando agenti di intelligenza artificiale tra le aspettative.

Illuvium, un franchise di videogiochi basato su Ethereum, ha annunciato martedì di voler integrare la Tecnologie AI di Virtuals Protocol per migliorare le azioni di gioco dei personaggi non giocabili (PNG) nei suoi tre giochi: Overworld, Arena e Zero.

Virtuals, noto per il suo famoso agente di intelligenza artificiale AiXBT, utilizza il framework GAME per creare PNG più dinamici e interattivi, migliorando le missioni, la narrazione e le relazioni tra giocatori e PNG.

Il settore relativamente nuovo degli "agenti AI" è diventato il più in voga nel settore delle criptovalute negli ultimi mesi, superando i guadagni di Bitcoin, memecoin e token Finanza decentralizzata a dicembre.

Virtuals Protocol è il più grande strumento di creazione di agenti AI per capitalizzazione di mercato. Consente a chiunque di creare e programmare il proprio agente AI e di far fluttuare un token ad esso collegato nel mercato aperto.

I giochi basati su Cripto e blockchain sono stati a lungo considerati possibili settori di crescita, ma non sono mai decollati in modo fattibile. Tuttavia, i sostenitori dell'IA ritengono che la Tecnologie possa creare giochi più dinamici e coinvolgenti con PNG più intelligenti, migliorare la fidelizzazione dei giocatori e persino gestire asset o strategie in-game per offrire reddito passivo a giocatori e detentori.

Questo percorso potrebbe portare a un aumento dell'adozione e delle valutazioni dei token di gioco? I prossimi mesi lo diranno.

Posizionamento dei derivati

• La maggior parte dei token a grande capitalizzazione, esclusi BTC e BCH, hanno registrato un calo dell'interesse aperto sui future insieme ai prezzi spot. Ciò suggerisce che il calo dei prezzi è stato guidato dall'annullamento dei long e non necessariamente da nuovi short.
• La base annualizzata di un mese nei future ETH CME è scesa al minimo degli ultimi due mesi dell'8,22%. La base di BTC è scesa al 6,79%, indebolendo l'attrattiva delle negoziazioni cash and carry.
• Le opzioni front-end BTC ed ETH skew mostrano un calo del bias di call, suggerendo che il sentiment rialzista a breve termine sta diminuendo. Le opzioni in scadenza a febbraio e oltre mantengono un bias rialzista.
• Tuttavia, i flussi di opzioni sono stati contrastanti per BTC, con una domanda di protezione al ribasso in ETH.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dell'1,9% dalle 16:00 ET di martedì a $ 94.688,17 (24 ore: -5,83%)
• ETH è in calo dell'1,96% a $ 3.327,97 (24 ore: -8,57%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,79% a 3.442,47 (24 ore: -7,1%)
• Il rendimento dello staking di Ether è sceso di 6 punti base al 3,14%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,03% (10,95% annualizzato) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,34% a 108,91
• L'oro è in rialzo dello 0,41% a 2667,5 dollari l'oncia
• L'argento è salito dell'1,25% a $ 30,83/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,26% a 39.981,06
• Hang Seng ha chiuso a -0,86% a 19.279,84
• Il FTSE è in rialzo dello 0,22% a 8.263,76
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,36% a 5.029,83
• DJIA ha chiuso a -0,42% a 42.528,36
• L'S&P 500 ha chiuso a -1,11% a 5.909,03
• Il Nasdaq ha chiuso a -1,89% a 19.489,68
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,18% a 25.635,73
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -0,28% a 24.929,9
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è invariato al 4,69%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,33% a 5.973,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,37% a 21.438,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,31% a 42.936,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 57,95
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,035
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 796 EH/s
• Prezzo hash (spot): $58,2
• Commissioni totali: 7,3 BTC/ $ 724.162
• Interesse aperto sui futures CME:
• Prezzo BTC in oro: 36,0 0z
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,24%

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il grafico mostra il prezzo dell'etere e l'indicatore Guppy Multiple Moving Averages (GMMA), che combina due gruppi di medie mobili (MA) con periodi diversi per misurare la forza e i cambiamenti del trend.
• La BAND verde, che rappresenta le MA a breve termine, sta per incrociare al di sotto della BAND rossa delle MA a lungo termine, confermando un'inversione di tendenza ribassista.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso martedì a 341,43 $ (-9,93%), in calo dello 0,77% a 338,61 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 264,33 (-8,14%), in rialzo dello 0,25% a $ 264,98 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ha chiuso a C$28,25 (-5,3%).
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 19,07 $ (-7,2%), in calo dell'1,26% a 18,83 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,41 $ (-3,72%), in calo dell'1,05% a 12,28 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 14,12 $ (-6,61%), in rialzo dello 0,85% a 14,24 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,71 $ (-6,3%), in calo dello 0,75% a 10,63 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 24,35 (-6,88%).
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 55,24 dollari (-6,28%).
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 39,31 $ (-0,98%).

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 52,4 milioni
• Flussi netti cumulativi: 36,94 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,138 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$86,8 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,68 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,653 milioni.

Fonte: Investitori di Farside, a partire dall'8 gennaio.

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Google Trends, utilizzato per misurare l'interesse dei consumatori verso argomenti popolari, attualmente segnala un valore inferiore a 50 per la ricerca di "Bitcoin" negli ultimi 12 mesi negli Stati Uniti.
• Il brusco calo rispetto al picco del valore di 100 registrato a novembre indica che l'euforia si è esaurita, lasciando il mercato in uno stato molto più sano.

Mentre Dormivi

• Un investitore Bitcoin ha ricevuto l'ordine di consegnare le chiavi Cripto in un caso fiscale storico (Cointelegraph): Un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato a un investitore Bitcoin (nonché alle parti correlate), condannato a due anni a dicembre per evasione fiscale, di consegnare i portafogli hardware e le password ai fondi Cripto per un risarcimento di 1,1 milioni di dollari.
  
  
• Dogecoin crolla del 10% mentre Bitcoin scivola a $ 96K, posizioni lunghe da $ 560M liquidate (CoinDesk): Un rapporto ISM più forte del previsto e le crescenti offerte di lavoro negli Stati Uniti hanno spinto i rendimenti del Tesoro al massimo da maggio. Ciò ha portato a cali nei prezzi Criptovaluta con DOGE in testa alle perdite tra le major.
  
  
• La dinamica chiave del mercato che ha favorito il Rally Bitcoin e SPX dopo le elezioni statunitensi sta cambiando (CoinDesk): L'indice MOVE, che misura la volatilità del Tesoro, sta salendo, segnalando condizioni finanziarie più restrittive. Dopo aver toccato il fondo a metà dicembre e aver sostenuto i rally di Cripto e azioni, il suo rimbalzo si allinea con il calo di bitcoin e con lo slancio in calo dell'S&P 500.
  
  
• La Cina rafforza il sostegno al cambio valuta mentre lo yuan si dirige verso la linea rossa Politiche (Bloomberg): Mercoledì, la banca centrale cinese ha fissato un tasso di cambio più forte rispetto al dollaro USA e ridotto l'offerta offshore di yuan. Ciò aumenta i costi di prestito, rendendo più difficile per i trader finanziare investimenti in Cripto .
  
  
• Trump immagina una nuova sfera di influenza degli Stati Uniti che si estende da Panama alla Groenlandia (The Wall Street Journal): Martedì, il presidente eletto Donald Trump ha proposto di annettere il Canada, riprendere il controllo del Canale di Panama e acquisire la Groenlandia con mezzi economici o militari, allarmando gli alleati e segnalando un cambiamento nelle priorità Politiche estera degli Stati Uniti.
  
  
• Bitcoin affronta pressioni a breve termine tra cambiamenti macroeconomici e di sentiment (Decrypt): Bitcoin, che di recente ha toccato i 108.000 dollari, è sotto pressione, con gli analisti che sottolineano il calo dovuto all'impennata del dollaro statunitense, ai commenti aggressivi della Fed, alla crescente volatilità del mercato, al cauto sentiment dei trader, ai limiti di liquidità globale e alle preoccupazioni sul tetto del debito statunitense.

Nell'etere