Crypto Daybook Americas: Ang Inflation Worry ay Dinudurog ang Bitcoin Bulls Nauna sa FOMC

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Isang araw lang ang nakalipas, ako naka-highlight na ang bias para sa proteksiyon na inilalagay sa merkado ng mga pagpipilian sa S&P 500 ay nagpinta ng isang maingat na larawan para sa mga asset ng panganib. Fast forward sa ngayon, bumagsak ang tubig at ang mga asset ng panganib, kabilang ang BTC, ay nasa depensiba.

Ang pagbabago sa sentimento ay mas kapansin-pansin sa sektor ng altcoin, kung saan ang ETH, ADA at DeFi coins ay nakakuha ng mas malaking hit kaysa sa 5% na pagkawala ng BTC sa loob ng 24 na oras. Ang mga inaasahan para sa "alt season" ay tumataas kasunod ng kahanga-hangang kamag-anak ng pinuno ng altcoin na si ether sa Bitcoin mula noong Disyembre 20.

Ang pananabik na iyon ay mabilis na kumukupas at dito ito nagiging kawili-wili: Ang ETH/ BTC forward term structure, na kinakalkula bilang ratio sa pagitan ng mga presyo para sa ether futures at Bitcoin futures sa iba't ibang maturity, ay nahulog sa backwardation, ayon sa data na sinusubaybayan ng Crypto financial platform BloFin.

Nangangahulugan ito na ang ilan sa mga pinakamatalinong isip sa derivatives market ay umaasa na ang ETH at iba pang mga altcoin ay magiging mahina sa pagganap sa mga darating na buwan. Napakarami para sa inaasam-asam na pangarap ng altcoin.

Habang ang kasalukuyang antas ng pag-atras ay mas mahusay kaysa sa nakita natin bago ang halalan, nag-iiwan pa rin ito ng hindi katiyakan sa mga namumuhunan. Pinakamahusay na sinabi ng BloFin Academy: "ipinapahiwatig lamang nito na maaaring hindi lumala ang sitwasyon."

Sa pagsasalita tungkol sa mga rate ng interes, ang mga mangangalakal ay tumitingin na ngayon ng mas mababa sa 50% na posibilidad ng isang pagbawas sa rate ng Fed noong Marso, na T nag-aalok ng labis na kaginhawahan. Ang susunod na pagbawas sa rate ay hindi nakikitang nangyayari bago ang Hunyo, ang Ang tool ng FedWatch ng CME mga palabas.

Ito ay partikular na bearish para sa ETH, madalas na sinasabi bilang isang BOND sa internet, nag-aalok ng fixed-income tulad ng yield sa pamamagitan ng staking rewards. Hindi nakakagulat na ang isang pangunahing momentum na pag-aaral na tinatawag na "Guppy multiple moving average indicator" ay malapit nang mag-flip ng bearish para sa ETH. (tingnan ang seksyon ng TA).

Ang lahat ng ito ay lumalabas laban sa backdrop ng mga panibagong alalahanin tungkol sa inflation ng U.S., na nagdudulot ng pagkasumpungin ng mga rate upang gumapang pabalik sa larawan. Ang data na inilabas noong Miyerkules ay nagpakita na ang paglago sa mga service provider ng U.S. ay tumaas noong Disyembre, na may tumalon ang mga presyo sa pinakamataas na antas mula noong 2023.

Ang paglabas noong Miyerkules ng mga minuto mula sa pagpupulong ng Disyembre, na nagpahiwatig ng mas kaunting mga inaasahang pagbabawas ng rate, ay maaaring makadagdag sa sentiment ng risk-off at sumusuporta sa lakas ng dolyar. Bukod pa rito, maaari tayong makakita ng ilang reaksyon sa ulat ng mga payroll ng ADP, bagama't kadalasang T umaayon ang data na ito sa opisyal na mga numero ng payroll na dapat bayaran sa Biyernes.

T kalimutang markahan ang iyong mga kalendaryo. Mayroon ding naka-iskedyul na talumpati ni Chris Waller ng Fed. Ito ay kagiliw-giliw na makita kung siya ay nag-echo ng mga alalahanin ng kanyang mga kasamahan tungkol sa panganib ng pagtaas ng inflation. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto
  • Ene. 8: Tinatapos ng Bybit ang mga serbisyo sa withdrawal at custody sa mga nasyonal o residente ng French Territories.
  • Ene. 8: Xterio (XTER) para gumawa at mamahagi ng mga bagong token sa kaganapan ng pagbuo ng token.
  • Ene. 9, 1:00 am: Nag-upgrade ang Cronos (CRO) zkEVM mainnet sa pinakabagong release ng ZKsync.
  • Ene. 12, 10:30 pm: Ihihinto ng Binance ang mga deposito at pag-withdraw ng Fantom token (FTM) at tatanggalin ang lahat ng mga pares ng trading sa FTM . Ang mga token ng FTM ay ipapalit para sa mga token ng S sa isang 1:1 na ratio.
  • Ene. 15: Kaganapan ng pagbuo ng token ng Derive (DRV).
  • Ene. 15: Mintlayer bersyon 1.0.0 release. Ang pag-upgrade ng mainnet ay nagpapakilala ng mga atomic swap, na nagbibigay-daan sa katutubong BTC cross-chain swaps.
  • Ene. 16, 3:00 am: Nakatakdang magsimula ang Trading para sa Sonic token (S) sa Binance, na nagtatampok ng mga pares tulad ng S/ USDT, S/ BTC, at S/ BNB.
• Macro
  • Ene. 8, 8:30 a.m.: Ang Fed Governor Christopher J. Waller ay nagbibigay ng talumpati, "Economic Outlook," sa Lectures of the Governor Event, sa Paris, France. LINK ng livestream.
  • Ene. 8, 2:00 p.m.: The Fed naglalabas ang mga minuto ng pulong ng Disyembre 17-18 Federal Open Market Committee (FOMC).
  • Ene. 9, 8:30 a.m.: Ang U.S. Department of Labor naglalabas ang Unemployment Insurance Weekly Claims Report para sa linggong natapos sa Ene. 4. Initial Jobless Claims Est. 210K vs. Prev. 211K.
  • Ene. 10, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) ang Disyembre 2024 Ulat sa Buod ng Sitwasyon ng Trabaho.
    • Nonfarm payrolls Est. 160K vs. Prev. 227K.
    • Unemployment rate Est. 4.2% vs Prev. 4.2%.
  • Ene. 10, 10:00 a.m.: Inilabas ng University of Michigan ang Enero Sentiment ng Consumer sa Michigan (Paunang). Est. 74.5 vs. Prev. 74.0.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Walang nakaiskedyul na malalaking Events .
• Nagbubukas
  • Ene. 8: Flare upang i-unlock ang 1.61% ng circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $43.78 milyon.
  • Ene. 8: Optimism na i-unlock ang 0.33% ng OP circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $8.1 milyon.
  • Ene. 11: I-unlock ng Aptos ang 1.13% ng APT circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $104.73 milyon.
  • Ene. 12: I-unlock ng Axie Infinity ang 1.45% ng circulating supply nito, na nagkakahalaga ng $14.08 milyon.
• Inilunsad ang Token
  • Ene. 10: Lava Network (LAVA) na ililista sa KuCoin at Bybit sa 5 a.m.
  • Ene. 10: Ide-delist ng Bybit ang FTM (FTM) sa 5 am.

Mga Kumperensya:

• Araw 3 ng 14: Starknet, isang Ethereum layer 2, ay hawak nito Winter Hackathon (online).
• Ene. 13-24: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
• Ene. 17: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
• Ene. 18: BitcoinDay (Naples, Florida)
• Ene. 20-24: World Economic Forum Taunang Pagpupulong (Davos-Klosters, Switzerland)
• Ene. 21: Kumperensya ng Frankfurt Tokenization 2025
• Ene. 25-26: Catstanbul 2025 (Istanbul). Ang unang community conference para sa Jupiter, isang decentralized exchange (DEX) aggregator na binuo sa Solana.
• Ene 30-31: Forum ng Plan B (San Salvador, El Salvador)
• Peb. 3: Digital Assets Forum (London)
• Pebrero 18-20: Pinagkasunduan sa Hong Kong

Token Talk

Ni Shaurya Malwa

Ang mga proyekto sa paglalaro ng Crypto ay onboarding AI Agents sa gitna ng hype.

Ang Illuvium, isang franchise sa paglalaro na nakabase sa Ethereum, noong Martes ay nagsabing isinasama nito ang Technology ng AI ng Virtuals Protocol upang mapahusay ang mga in-game na aksyon ng mga hindi nalalaro na character (NPC) sa tatlong laro nito: Overworld, Arena, at Zero.

Ang Virtuals, na kilala sa sikat nitong AI agent na AiXBT, ay gumagamit ng GAME framework para gumawa ng mas dynamic at interactive na mga NPC, pagpapabuti ng questing, storytelling, at mga relasyon ng player-NPC.

Ang medyo bagong sektor ng “AI Agents” ay naging pinakamainit ng crypto sa nakalipas na ilang buwan, na tinalo ang mga nadagdag sa Bitcoin, memecoins at desentralisadong mga token sa Finance noong Disyembre.

Ang Virtuals Protocol ay ang pinakamalaking tool sa paglikha ng AI Agent sa pamamagitan ng market capitalization. Pinapayagan nito ang sinuman na lumikha at magprograma ng kanilang sariling ahente ng AI at magpalutang ng isang token na nakalakip dito sa bukas na merkado.

Ang mga larong nakabatay sa Crypto at blockchain ay matagal nang itinuturing na posibleng mga sektor ng paglago ngunit hindi pa talaga nag-alis sa paraang posible. Gayunpaman, naniniwala ang mga tagapagtaguyod ng AI na ang Technology ay maaaring lumikha ng mas dynamic, nakakaengganyo na mga laro na may mas matalinong mga NPC, mapabuti ang pagpapanatili ng manlalaro at kahit na pamahalaan ang mga in-game na asset o mga diskarte upang mag-alok ng passive income sa mga manlalaro at may hawak.

Maaari bang humantong ang landas na iyon sa pagtaas ng pag-aampon at pagpapahalaga ng mga token sa paglalaro? Ang mga darating na buwan ay magsasabi.

Derivatives Positioning

• Karamihan sa mga token na may malalaking cap, hindi kasama ang BTC at BCH, ay nakaranas ng pagbaba sa bukas na interes sa futures kasama ng kanilang mga presyo sa lugar. Ipinahihiwatig nito na ang pagbaba ng presyo ay pinangunahan ng pag-unwinding ng longs at hindi kinakailangang sariwang shorts.
• Ang annualized one-month basis sa ETH CME futures ay bumaba sa dalawang buwang mababang 8.22%. Ang batayan ng BTC ay bumaba sa 6.79%, na nagpapahina sa apela ng cash at carry trade.
• Ang mga skew ng front-end BTC at ETH na mga opsyon ay nagpapakita ng pagbaba sa bias ng tawag, na nagmumungkahi na ang panandaliang bullish sentiment ay lumiliit. Ang mga opsyon na mag-e-expire sa Pebrero at higit pa ay nagpapanatili ng bullish bias.
• Ang mga daloy ng opsyon, gayunpaman, ay pinaghalo para sa BTC, na may pangangailangan para sa downside na proteksyon sa ETH.

Mga Paggalaw sa Market:

• Bumaba ng 1.9% ang BTC mula 4 pm ET Martes hanggang $94,688.17 (24 oras: -5.83%)
• Ang ETH ay bumaba ng 1.96% sa $3,327.97 (24 oras: -8.57%)
• Ang CoinDesk 20 ay bumaba ng 0.79% sa 3,442.47 (24 oras: -7.1%)
• Ang ether staking yield ay bumaba ng 6 bps hanggang 3.14%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.03% (10.95% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay tumaas ng 0.34% sa 108.91
• Ang ginto ay tumaas ng 0.41% sa $2667.5/oz
• Ang pilak ay tumaas ng 1.25% hanggang $30.83/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara -0.26% sa 39,981.06
• Nagsara ang Hang Seng -0.86% sa 19,279.84
• Ang FTSE ay tumaas ng 0.22% sa 8,263.76
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.36% sa 5,029.83
• Nagsara ang DJIA -0.42% sa 42,528.36
• Isinara ang S&P 500 -1.11% sa 5,909.03
• Nagsara ang Nasdaq -1.89% sa 19,489.68
• Nagsara ang S&P/TSX Composite Index +0.18% sa 25,635.73
• Nagsara ang S&P 40 Latin America -0.28%% sa 24,929.9
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay hindi nagbabago sa 4.69%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay tumaas ng 0.33% sa 5,973.75
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay tumaas ng 0.37% sa 21,438.25
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay tumaas ng 0.31% sa 42,936.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 57.95
• Ethereum sa Bitcoin ratio: 0.035
• Hashrate (pitong araw na moving average): 796 EH/s
• Hashprice (spot): $58.2
• Kabuuang Bayarin: 7.3 BTC/ $724,162
• Bukas na Interes ng CME Futures:
• BTC na presyo sa ginto: 36.0 0z
• BTC vs gold market cap: 10.24%

Pagganap ng Basket

Teknikal na Pagsusuri

• Ipinapakita ng chart ang presyo ng ether at ang indicator ng guppy multiple moving averages (GMMA), na pinagsasama ang dalawang grupo ng mga moving average (MA) na may magkakaibang mga panahon upang masukat ang lakas at pagbabago ng trend.
• Ang berdeng BAND, na kumakatawan sa mga panandaliang MA, ay malapit nang tumawid sa ibaba ng pulang BAND ng mga pangmatagalang MA, na nagpapatunay ng isang bearish na pagbabago sa momentum.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Martes sa $341.43 (-9.93%), bumaba ng 0.77% sa $338.61 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $264.33 (-8.14%), tumaas ng 0.25% sa $264.98 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$28.25 (-5.3%).
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $19.07 (-7.2%), bumaba ng 1.26% sa $18.83 sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $12.41 (-3.72%), bumaba ng 1.05% sa $12.28 sa pre-market.
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $14.12 (-6.61%), tumaas ng 0.85% sa $14.24 sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $10.71 (-6.3%), bumaba ng 0.75% sa $10.63 sa pre-market.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $24.35 (-6.88%).
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $55.24 (-6.28%).
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $39.31 (-0.98%).

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Pang-araw-araw na netong FLOW: $52.4 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $36.94 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.138 milyon.

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw na netong FLOW: -$86.8 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $2.68 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.653 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor, simula Enero 8.

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ang Google Trends, na ginagamit upang sukatin ang interes sa retail sa mga sikat na paksa, ay kasalukuyang nag-uulat ng halagang wala pang 50 para sa paghahanap sa buong US para sa ' Bitcoin' sa nakalipas na 12 buwan.
• Ang matalim na pagbaba mula sa rurok ng halaga ng 100 na nakita noong Nobyembre ay nagpapahiwatig na ang euphoria ay nawala, na iniiwan ang merkado sa isang mas malusog na estado.

Habang Natutulog Ka

• Iniutos ng Bitcoin Investor na ibigay ang Crypto Keys sa Landmark Tax Case (Cointelegraph): Isang US federal judge ang nag-utos sa isang Bitcoin investor (pati na rin ang mga kaugnay na partido), na sinentensiyahan ng dalawang taon noong Disyembre para sa pag-iwas sa buwis, na isuko ang mga wallet ng hardware at password sa mga Crypto fund para sa $1.1M na restitution.
  
  
• Ang Dogecoin ay Bumagsak ng 10% Sa gitna ng Pag-slide ng Bitcoin sa $96K, $560M Long Positions Liquidated (CoinDesk): Ang isang mas malakas kaysa sa inaasahang ulat ng ISM at ang tumataas na mga pagbubukas ng trabaho sa US ay nagtulak sa mga ani ng Treasury sa kanilang pinakamataas mula noong Mayo. Nagdulot ito ng pagbaba sa mga presyo ng Cryptocurrency kung saan nangunguna ang DOGE sa mga pagkalugi sa mga majors.
  
  
• Key Market Dynamic na Nag-greased sa Bitcoin at SPX Rally Pagkatapos ng US Election ay Paglipat (CoinDesk): Ang MOVE index, na sumusukat sa volatility ng Treasury, ay tumataas, na nagpapahiwatig ng mas mahigpit na mga kondisyon sa pananalapi. Pagkatapos ng bottoming sa kalagitnaan ng Disyembre at pagsuporta sa mga rally sa Crypto at stocks, ang rebound nito ay umaayon sa pagbagsak ng bitcoin at ang paghina ng momentum ng S&P 500.
  
  
• Pinapalakas ng China ang Suporta sa FX habang Patungo ang Yuan sa Pulang Linya ng Policy (Bloomberg): Noong Miyerkules, nagtakda ang sentral na bangko ng China ng mas malakas na halaga ng palitan laban sa dolyar ng US at binawasan ang supply ng yuan sa malayo sa pampang. Nagtataas ito ng mga gastos sa paghiram, na ginagawang mas mahirap para sa mga mangangalakal na pondohan ang mga pamumuhunan sa Crypto .
  
  
• Iniisip ni Trump ang Bagong Sphere ng Impluwensiya ng U.S. na Lumalawak Mula Panama hanggang Greenland (The Wall Street Journal): Noong Martes, iminungkahi ni President-elect Donald Trump na i-annex ang Canada, muling kunin ang kontrol ng Panama Canal, at makuha ang Greenland sa pamamagitan ng pang-ekonomiya o militar na paraan, nakaka-alarmang mga kaalyado at senyales ng pagbabago sa mga prayoridad sa Policy panlabas ng US.
  
  
• Hinaharap ng Bitcoin ang Panandaliang Presyon sa gitna ng mga Pagbabago ng Macro at Sentiment (Decrypt): Ang Bitcoin, kamakailan sa $108,000, ay nasa ilalim ng pressure, kung saan ang mga analyst ay nagtuturo sa pagbaba sa tumataas na dolyar ng US, mga komento ng hawkish Fed, tumataas na pagkasumpungin sa merkado, maingat na sentimento ng negosyante, mga hadlang sa pandaigdigang pagkatubig, at mga alalahanin sa kisame sa utang ng US.

Sa Ether