Крипто Daybook Americas: занепокоєння інфляцією руйнує биків Bitcoin перед FOMC

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Буквально день тому я виділено що упередженість щодо захисних путів на ринку опціонів S&P 500 створює обережну картину для ризикових активів. Повертаючись до сьогоднішнього дня, ситуація змінилася, і ризикові активи, включаючи BTC, перебувають у обороні.

Зміна настроїв більш помітна в секторі альткойнів, де монети ETH, ADA та DeFi зазнали більшого удару, ніж 5% втрати BTC за 24 години. Очікування щодо «альтернативного сезону» були високими після того, як 20 грудня лідер альткойнів став ефірним ефіром порівняно з Bitcoin .

Це хвилювання швидко зникає, і ось тут стає цікаво: форвардна структура ETH/ BTC , розрахована як співвідношення між цінами на ф’ючерси на ефір і ф’ючерси на Bitcoin за різними термінами погашення, сповзла до ретроспективної ситуації, згідно з даними, відстежуваними Крипто платформою. BloFin.

Це означає, що деякі з найгостріших розумів на ринку деривативів очікують, що ETH та інші альткоїни будуть нижчими в найближчі місяці. Так багато про довгоочікувану мрію про альткоїни.

Хоча нинішній рівень відставання кращий, ніж той, який ми спостерігали до виборів, він усе ще залишає інвесторів невпевненими. Академія BloFin висловила це найкраще: «це лише припускає, що ситуація може не погіршитися».

Говорячи про відсоткові ставки, зараз трейдери очікують, що ймовірність зниження ставки ФРС у березні буде менше 50%, що T дуже комфортно. Наступне зниження ставки відбудеться не раніше червня Інструмент CME FedWatch шоу.

Це особливо негативно для ETH, який часто рекламують як інтернет BOND, пропонуючи фіксований прибуток, наприклад прибутковість через винагороди за ставки. Не дивно, що велике дослідження імпульсу під назвою «індикатор множинного ковзного середнього Гуппі» ось-ось зміниться на зниження для ETH. (перевірте розділ TA).

Усе це відбувається на тлі відновлення занепокоєння щодо інфляції в США, яка спричиняє волатильність ставок щоб повернутися до картини. Дані, опубліковані в середу, показали, що зростання постачальників послуг у США підвищилося в грудні ціни стрибають до найвищого рівня з 2023 року.

Публікація протоколу грудневої зустрічі в середу, яка вказує на меншу кількість очікуваних знижень ставок, може посилити настрої щодо ризику та підтримати зміцнення долара. Крім того, ми можемо побачити певну реакцію на звіт про заробітну плату ADP, хоча ці дані часто T зовсім збігаються з офіційними цифрами щодо заробітної плати, які мають бути опубліковані в п’ятницю.

T забудьте відмітити свої календарі. Також запланована промова голови ФРС Кріса Воллера. Буде цікаво побачити, чи він повторить занепокоєння своїх колег щодо ризику зростання інфляції. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто
  • 8 січня: Bybit припиняє послуги виведення та зберігання для громадян або резидентів французьких територій.
  • 8 січня: Xterio (XTER) створює та розповсюджує нові токени в події генерації токенів.
  • 9 січня, 1:00 ранку: Cronos (CRO) zkEVM mainnet оновлює до останнього випуску ZKsync.
  • 12 січня, 22:30: Binance припинить депозити та зняття токенів Fantom (FTM) і вилучить із біржі всі торгові пари FTM . Токени FTM буде замінено на токени S у співвідношенні 1:1.
  • 15 січня: подія створення токенів Derive (DRV).
  • 15 січня: Випуск Mintlayer версії 1.0.0. Оновлення основної мережі вводить атомарні свопи, що дозволяє власно використовувати міжланцюгові свопи BTC .
  • 16 січня, 3:00: Торгівля токеном Sonic (S) розпочнеться на Binance, включаючи такі пари, як S/ USDT, S/ BTC і S/ BNB.
• макрос
  • 8 січня, 8:30 ранку: Голова ФРС Крістофер Дж. Уоллер виступає з промовою «Економічні перспективи» на Lectures of the Governor Event у Парижі, Франція. LINK на пряму трансляцію.
  • 8 січня, 14:00: The Fed випуски протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 17-18 грудня.
  • 9 січня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випуски щотижневий звіт про звернення за страхуванням на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 4 січня. 210K порівняно з попереднім 211K.
  • 10 січня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані за грудень 2024 року. Зведений звіт про стан зайнятості.
    • Приблизний фонд оплати праці в несільськогосподарському секторі 160K порівняно з попереднім 227K.
    • Оцінка рівня безробіття 4,2% проти попереднього 4,2%.
  • 10 січня, 10:00 ранку: Університет Мічігану випускає січневі Споживчі настрої Мічигану (Попередньо). Приблизно 74,5 проти попереднього 74,0.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Жодних великих Заходи не заплановано.
• Розблоковує
  • 8 січня: Flare розблокує 1,61% свого обігу на суму 43,78 мільйона доларів.
  • 8 січня: Optimism щодо розблокування 0,33% циркулюючої пропозиції OP на суму 8,1 мільйона доларів.
  • 11 січня: Aptos розблокує 1,13% своїх оборотних запасів APT на суму 104,73 мільйона доларів.
  • 12 січня: Axie Infinity розблокує 1,45% своїх оборотних запасів на суму 14,08 мільйонів доларів.
• Запуски маркерів
  • 10 січня: Lava Network (LAVA) буде розміщено на KuCoin і Bybit о 5 ранку.
  • 10 січня: Bybit вилучає з біржі FTM (FTM) о 5 ранку.

Конференції:

• День 3 з 14: Starknet, рівень 2 Ethereum , тримає його Зимовий хакатон (онлайн).
• 13-24 січня: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг

Token Talk

Від Shaurya Malwa

На тлі ажіотажу проекти Крипто впроваджують агентів ШІ.

Illuvium, ігрова франшиза на основі Ethereum, у вівторок заявила, що інтегрує Технології штучного інтелекту Virtuals Protocol для покращення внутрішньоігрових дій неігрових персонажів (NPC) у своїх трьох іграх: Overworld, Arena і Zero.

Virtuals, відомий своїм популярним агентом штучного інтелекту AiXBT, використовує інфраструктуру GAME для створення більш динамічних та інтерактивних NPC, покращуючи виконання квестів, розповідь і стосунки між гравцями та NPC.

Відносно новий сектор «агентів штучного інтелекту» став найгарячішим у криптовалюті за останні кілька місяців, перевершивши зростання Bitcoin, мемкойнів і децентралізованих Фінанси токенів у грудні.

Virtuals Protocol — це найбільший за ринковою капіталізацією інструмент для створення агентів ШІ. Це дозволяє будь-кому створити та запрограмувати власного агента штучного інтелекту та випустити прикріплений до нього маркер на відкритому ринку.

Крипто ігри та ігри на основі блокчейнів давно вважалися можливими секторами зростання, але ніколи не досягли реального розвитку. Однак прихильники штучного інтелекту вважають, що ця Технології може створювати більш динамічні, захоплюючі ігри з розумнішими NPC, покращувати утримання гравців і навіть керувати внутрішньоігровими активами або стратегіями, щоб пропонувати пасивний дохід гравцям і власникам.

Чи може цей шлях призвести до збільшення впровадження та оцінки ігрових токенів? Найближчі місяці покажуть.

Позиціонування похідних

• Більшість токенів з великою капіталізацією, за винятком BTC і BCH, зазнали зниження відкритого інтересу до ф’ючерсів разом із спотовими цінами. Це свідчить про те, що падіння ціни було спричинене розгортанням довгих і не обов’язково нових шортів.
• Річна місячна база ф’ючерсів ETH CME впала до двомісячного мінімуму в 8,22%. База BTC впала до 6,79%, погіршивши привабливість готівкових операцій.
• Перекоси в опціонах BTC і ETH на передньому плані показують зниження упередженості колл, що свідчить про те, що короткострокові настрої зростання зменшуються. Опціони, термін дії яких закінчується в лютому і пізніше, зберігають бичачу тенденцію.
• Потоки опціонів, однак, були неоднозначними для BTC, з попитом на захист від спаду в ETH.

Рухи ринку:

• BTC впав на 1,9% з 16:00 за східним часом у вівторок до $94 688,17 (24 години: -5,83%)
• ETH знизився на 1,96% до $3327,97 (24 години: -8,57%)
• CoinDesk 20 впав на 0,79% до 3442,47 (24 години: -7,1%)
• Прибутковість ставок Ether знизилася на 6 базисних пунктів до 3,14%
• Ставка фінансування BTC становить 0,03% (10,95% річних) на Binance

• DXY виріс на 0,34% до 108,91
• Золото подорожчало на 0,41% до 2667,5 дол./унція
• Срібло подорожчало на 1,25% до 30,83 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -0,26% до 39 981,06
• Hang Seng закрився на -0,86% до 19 279,84
• FTSE піднявся на 0,22% до 8263,76
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,36% до 5029,83
• DJIA закрився на -0,42% до 42 528,36
• S&P 500 закрився на -1,11% до 5909,03
• Nasdaq закрився на -1,89% до 19 489,68
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,18% до 25 635,73
• S&P 40 Latin America закрився на -0,28%% до 24 929,9
• 10-річні казначейські зобов'язання США не змінилися на рівні 4,69%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,33% до 5973,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,37% до 21 438,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,31% до 42 936,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 57,95
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,035
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 796 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $58,2
• Загальна комісія: 7,3 BTC/ $724 162
• Відкритий інтерес до ф'ючерсів CME:
• Ціна BTC у золоті: 36,0 0z
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,24%

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• На діаграмі показано ціну ефіру та індикатор множинних ковзних середніх (GMMA) гуппі, який поєднує дві групи ковзних середніх (MA) з різними періодами, щоб оцінити силу та зміни тенденції.
• Зелена BAND, що представляє короткострокові MA, ось-ось перетнеться нижче червоної BAND довгострокових MA, підтверджуючи ведмежий зсув імпульсу.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття у вівторок на рівні 341,43 дол. США (-9,93%), зниження на 0,77% до 338,61 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 264,33 дол. США (-8,14%), піднявшись на 0,25% до 264,98 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 28,25 C$ (-5,3%).
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 19,07 дол. (-7,2%), знизившись на 1,26% до 18,83 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,41 дол. (-3,72%), знизившись на 1,05% до 12,28 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на рівні 14,12 дол. США (-6,61%), піднявшись на 0,85% до 14,24 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 10,71 дол. (-6,3%), знизившись на 0,75% до 10,63 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 24,35 дол. США (-6,88%).
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні 55,24 дол. США (-6,28%).
• Рух Виходу (EXOD): закрито на рівні $39,31 (-0,98%).

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $52,4 млн
• Сукупні чисті потоки: 36,94 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,138 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: -$86,8 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,68 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,653 мільйона.

Джерело: Farside Investors, станом на 8 січня.

Ночні потоки

Графік дня

• Google Trends, який використовується для вимірювання роздрібного інтересу до популярних тем, наразі повідомляє про значення менше 50 для загальноамериканського пошуку «Bitcoin» протягом останніх 12 місяців.
• Різке зниження від піку вартості 100, який спостерігався в листопаді, вказує на те, що ейфорія вичерпалася, залишивши ринок у набагато більш здоровому стані.

Поки ти спав

• Bitcoin інвестор наказав передати Крипто ключі в знаковій податковій справі (Cointelegraph): Федеральний суддя США наказав інвестору Bitcoin (а також пов’язаним сторонам), якого в грудні засудили до двох років за ухилення від сплати податків, здати апаратні гаманці та паролі до Крипто за відшкодування 1,1 мільйона доларів.
  
  
• Dogecoin впав на 10% на тлі падіння біткойна до 96 тисяч доларів США, ліквідація довгих позицій на 560 мільйонів доларів (CoinDesk): Сильніший, ніж очікувалося, звіт ISM і зростання кількості вакансій у США підштовхнули дохідність казначейських облігацій до найвищого рівня з травня. Це призвело до зниження цін на Криптовалюта , причому DOGE очолив збитки серед основних компаній.
  
  
• Ключова ринкова динаміка, яка сприяла Rally Bitcoin і SPX після виборів у США, змінюється (CoinDesk): індекс MOVE, який вимірює волатильність казначейства, зростає, сигналізуючи про погіршення фінансових умов. Після досягнення найнижчого рівня в середині грудня та сприяння зростанню Крипто і акцій його відскок узгоджується з падінням біткойна та зниженням імпульсу S&P 500.
  
  
• Китай посилює підтримку FX, оскільки юань прямує до червоної лінії Політика (Bloomberg): У середу центральний банк Китаю встановив сильніший обмінний курс по відношенню до долара США та скоротив пропозицію офшорних юанів. Це підвищує витрати на позики, що ускладнює для трейдерів фінансування Крипто інвестицій.
  
  
• Трамп уявляє собі нову сферу впливу США від Панами до Гренландії (The Wall Street Journal): У вівторок новообраний президент Дональд Трамп запропонував анексувати Канаду, повернути контроль над Панамським каналом і придбати Гренландію економічними чи військовими засобами, викликавши тривогу у союзників і сигналізуючи про зміну пріоритетів зовнішньої Політика США.
  
  
• Bitcoin стикається з короткостроковим тиском на тлі макрозмін і змін настроїв (Розшифрувати): Bitcoin, який нещодавно становив 108 000 доларів США, перебуває під тиском, оскільки аналітики вказують на падіння через різке зростання долара США, агресивні коментарі ФРС, зростання волатильності ринку, обережні настрої трейдерів, глобальні обмеження ліквідності та занепокоєння щодо обмеження боргу США.

В ефірі