Cripto de América: Trump exporta entusiasmo Bitcoin mientras el precio se recupera y los inversores ponen la mirada en el FOMC

Por James Van Straten (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Cada nuevo día bajo la administración Trump es tan intrigante como el siguiente, y el miércoles no será diferente.

Por un ONE, el entusiasmo del presidente por el Bitcoin está impulsando a otros países a echarle un vistazo a este activo. Recientemente, el gobernador del Banco Nacional Checo, Aleš Michl, dijo que presentará un plan para añadir miles de millones de euros en Bitcoin a las reservas del banco. Si se aprueba, la institución se convertiría en el primer banco central occidental en tener BTC como activo de reserva. Michl tiene la intención de presentar el plan a la junta directiva del banco el jueves.

También está la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) que se llevará a cabo más tarde hoy, en la que se espera que la tasa de referencia de los fondos federales se mantenga entre el 4,25% y el 4,50%. La pregunta es si el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una perspectiva agresiva o moderada, con un efecto dominó sobre los precios de los activos.

Los Mercados parecen haber dejado atrás las preocupaciones sobre el programa chino de inteligencia artificial DeepSeek, y el Bitcoin ha vuelto a superar los 102.000 dólares. Las acciones estadounidenses están lejos de alcanzar un nuevo máximo histórico, ya que Nvidia (NVDA) ha vuelto a la carga con un aumento de casi dos dígitos.

Después del cierre del mercado, podríamos ver más volatilidad, con importantes empresas tecnológicas, incluida Tesla (TSLA), informando sus resultados.

Qué ver

• Cripto:
  • 29 de enero:Actualización de la red de la bifurcación dura Plomin de Cardano.
  • 29 de enero:Lanzamiento de la red principal de Ice Open Network (ION).
  • 31 de enero: Cripto suspende las compras de criptomonedas USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO y XSGD en la UE para cumplir con las regulaciones de MiCA. Se admitirán retiros durante el primer trimestre.
  • 2 de febrero, 20:00 horas: Blockchain CORE Actualización de la red de hard fork de Athena(versión 1.0.14)
  • 4 de febrero: MicroStrategy (MSTR)Ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2024.
  • 4 de febrero:Pepecoin (PEPE) reducción a la mitadEn el bloque 400.000, la recompensa bajará a 31.250 PEPE.
  • 5 de febrero, 15:00 horas:Actualización de la red de la bifurcación dura Holocene de BOBA Networkpara su red principal L2 basada en Ethereum.
  • 6 de febrero, 8:00 a.m.:Actualización de la red de Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 de febrero: Cuerpo de la Cabaña 8 (HUT)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 13 de febrero (después del cierre del mercado): Coinbase Global (COIN)Resultados del cuarto trimestre de 2024
  • 15 de febrero:Actualización de la red de bifurcación dura de QTUM (QTUM)en el bloque 4.590.000.
  • 18 de febrero (después del cierre del mercado): Semler Scientific (SMLR)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
• Macro
  • 29 de enero, 8:45 a.m.: El Banco de Canadá (BoC)comunicados el Informe de Regulación Monetaria (trimestral).
  • 29 de enero, 9:45 a.m.: El BoC anuncia sudecisión sobre la tasa de interésA esto le sigue unconferencia de prensaa las 10:30 horas.
    • Estimación: 3 % frente al 3,25 % anterior.
  • 29 de enero, 14:00 horas: ElComité Federal de Mercado Abierto (FOMC)anuncia el banco central de EE.UU.decisión sobre la tasa de interésA las 14.30 horas tendrá lugar una rueda de prensa.LINK de transmisión en vivo.
    • Rango objetivo para la tasa de fondos federales estimado: 4,25% a 4,5% vs. anterior: 4,25% a 4,5%.
  • 30 de enero, 5:00 a.m.: El Banco Central Europeo (BCE) publica el PIB del cuarto trimestre (Flash).
    • Tasa de crecimiento intertrimestral estimada: 0,1 % frente al 0,4 % anterior.
    • Tasa de crecimiento interanual estimada: 1 % frente al 0,9 % anterior.
    • Tasa de desempleo de diciembre estimada: 6,3% frente al 6,3% anterior.
  • 30 de enero, 8:15 horas: El BCE anuncia su decisión sobre los tipos de interés. A continuación, a las 8:45 horas, tendrá lugar una rueda de prensa.LINK de transmisión en vivo.
    • Tasa de facilidad de depósito estimada: 2,75 % frente al 3 % anterior.
    • Tasa de refinanciación principal estimada: 2,9 % frente al 3,15 % anterior.
    • Tasa marginal de préstamo anterior: 3,4%.
  • 30 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publica el informe anticipado del PIB del cuarto trimestre.
    • Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral estimada: 2,8% frente al 3,1% anterior.
    • Índice de precios del PIB intertrimestral estimado: 2,5% frente al 1,9% anterior.
    • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 25 de enero: 220.000 frente a 223.000 del período anterior.
    • Estimación de solicitudes continuas de subsidio por desempleo: 18.900.000 frente al valor anterior: 1.899.000.
    • Estimación de precios del PCE CORE intertrimestral: 2,5 % frente al 2,2 % anterior.
    • Precios PCE intertrimestral anterior: 1,5%.
    • Gasto real del consumidor intertrimestral anterior: 3,7%.
  • 30 de enero, 16:30 h: La Reserva Federal publica el informe H.4.1 sobre los factores que afectan los saldos de las reservas para la semana que finalizó el 29 de enero.
    • Balance general anterior $6,83 T.
  • 30 de enero, 6:30 p.m.: El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica el informe de desempleo de diciembre.
    • Tasa de desempleo estimada: 2,5% frente al 2,5% anterior.
  • 30 de enero, 18:50 h: El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón publica el informe (preliminar) de producción industrial de diciembre.
    • Producción industrial mensual estimada: 0,3 % frente al -2,2 % anterior.
    • Producción industrial interanual anterior: -2,8%.
    • Ventas minoristas intermensuales anteriores: 1,8%.
    • Ventas minoristas interanuales estimadas: 3,2 % frente al 2,8 % anterior.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • ENS DAO está votando si convertir 6.000 ETH en USDC para reponer sus reservas agotadas, que utilizaría para asegurar una pista operativa de 12 meses para respaldar los compromisos en curso.
  • Stargate Finance DAO iniciará el Programa de Expansión Hydra, que asignaría hasta $10 millones en tokens STG para respaldar iniciativas clave en las cadenas Hydra y que deberían durar 12 meses.
  • Pocket DAO está votando si reemplazar su esquema de compensación con un Comité de Compensación DAO de tres miembros que sería responsable de aprobar los premios recomendados por la Pocket Network Foundation.
• Desbloquea
  • 28 de enero: Tribal Token (TRIBL) desbloqueará el 14% de su suministro circulante por un valor de $60 millones.
  • 31 de enero: Optimism (OP) desbloqueará el 2,32% del suministro circulante por un valor de 52,9 millones de dólares.
  • 31 de enero: Jupiter (JUP) desbloqueará el 41,5% del suministro circulante por valor de 626 millones de dólares.
  • 1 de febrero: Sui (Sui) desbloqueará alrededor del 2,13% de su suministro circulante por un valor de 226 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 28 de enero: Pudgy Penguins (PENGU) y Magic Eden (ME) serán listados en Kraken.
  • 29 de enero: Cronos (CRO), Movement (MOVE) y Usual (USUAL) serán listados en Kraken.

Conferencias:

• Día 1 de 3:Cripto alcanzan su máximo en 2025(Palisades, California)
• 30 de enero, 12:30 a 17:00 horas:Día Internacional DeFi 2025 (en línea)
• 30 y 31 de enero:Ethereum Zúrich 2025
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• Del 30 de enero al 1 de febrero:Encuentro de Cripto 2025(Playa de Miami, Florida)
• 30 de enero-1 de febrero:Criptomoneda XR 2025(Auxerre, Francia)
• 30 de enero-2 de febrero:Oasis en cadena 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 de enero - 4 de febrero: ElMesa redonda de Satoshi(Dubái)
• Del 1 al 28 de febrero:Mammathonhackathon global para Celestia (en línea).
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• 5 y 6 de febrero: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 6 de febrero:Cumbre ONDO 2025(Nueva York).
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero: CoinDeskConsenso de Hong Kong
• 19 de febrero:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de febrero – 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de febrero:HederaCon 2025(Denver)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Ai16z, una plataforma de agentes de inteligencia artificial de código abierto, cambió su nombre a ElizaOS para establecer una identidad profesional y evitar problemas de marca registrada con Andreessen Horowitz (a16z).
• Shaw Walters, el fundador, dijo en X que el cambio de marca impulsará la colaboración con los participantes establecidos luego de un crecimiento de 300 veces en los activos bajo administración durante tres meses, con planes para Eliza v2 en marcha.
• Uniswap anunció su próxima versión v4 en una publicación de X, lo que aumentó el token UNI en un 7 %. La nueva versión tiene mejoras significativas en el protocolo de intercambio descentralizado basado en Ethereum.
  
  
• Las características clave incluyen "ganchos" para la personalización del pool, lo que permite tarifas dinámicas y órdenes en cadena, un contrato singleton para reducir los costos del GAS , contabilidad flash para transferencias de tokens eficientes y soporte nativo ETH .

Posicionamiento de derivados

• El indicador delta de volumen acumulado ajustado por interés abierto (CVD) muestra que las principales criptomonedas, excepto el token OM de Mantra, han experimentado una presión de venta neta en el mercado de futuros perpetuos en las últimas 24 horas.
• El precio de WIF ha subido un 16% junto con un repunte del interés abierto, mientras que el CVD ha caído. Es una señal de que los traders están apostando en corto durante el Rally de precios.
• La base de futuros se mantiene elevada por encima del 10% en BTC y ETH, una señal de que los traders están buscando el alza. La base anualizada de un mes en los futuros de ETH de CME es ligeramente más cara que la de BTC, lo que indica un atractivo relativo del ether para operaciones de carry trade.
• Las opciones de BTC y ETH que vencen esta semana y el 7 de febrero muestran una tendencia a favor de las opciones de venta. Esto probablemente se deba al posicionamiento defensivo previo a la Reserva Federal y a que BTC tiene dificultades para superar los 100 000 dólares.
• Los flujos de bloques incluyeron una posición corta en una opción de compra de BTC de $130,000 que vence el 28 de marzo.

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 2,21% desde las 4 p. m. ET del martes a $102.509,74 (24 horas: -0,27 %%)
• ETH sube un 2,7% a $3134,98 (24 horas: -1,91%)
• CoinDesk 20 sube un 0,47 % hasta 3.733,87 (24 horas: +6,73 %)
• La tasa de participación compuesta de CESR bajó 13 puntos básicos hasta el 3,96 %
• La tasa de financiación de BTC está en 0,0101% (11,0454% anualizado) en OKX
• El índice DXY sube un 0,22% y se sitúa en 108,11
• El oro se mantiene sin cambios en 2.757,89 dólares la onza
• La plata se mantiene sin cambios a 30,16 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 1,02% y se situó en 39.414,78 puntos
• Hang Seng cerró con un alza del 0,14% y se situó en 20.225,11 puntos
• El FTSE sube un 0,32% y se sitúa en 8.561,24 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,83% y se sitúa en 5.238,76 puntos
• El índice DJIA cerró el martes con un alza del 0,31% hasta los 44.850,35 puntos
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,92% y se situó en 6.067,70 puntos
• El Nasdaq cerró con un alza del 2,03% y se situó en 19.733,59 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,52 % y se situó en 25.419,45 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,34% y se situó en 2.338,52 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae 1 punto básico y se sitúa en el 4,53 %
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,1% y se sitúan en 6.103,25
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,39% y se sitúan en 21.665,50
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 45.029,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 59,37 (-0,34%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,03063 (-0,86%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 780 EH/s
• Precio del hash (spot): $58,2
• Tarifas totales: 4,72 BTC/ $483,629
• Interés abierto de futuros de CME: 171.750 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,2 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,58 %

Análisis técnico

• El Rally de Bitcoin frente al yen se ha estancado, y el histograma MACD apunta a un debilitamiento del impulso alcista.
• El BOJ elevó las tasas de interés la semana pasada al nivel más alto en 17 años.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el martes a $335,93 (-3,45%), subiendo un 1,21% a $340 en preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $281,82 (+1,38%), subió un 1,2% a $285,20 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 27,87 dólares canadienses (+1,86%).
• MARA Holdings (MARA): cerró a $18,26 (-0,14%), subió un 0,77% a $18,40 en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $10,95 (-4,37%), subió un 1,83% a $11,15 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $11,31 (+0,27%), subió un 1,59% a $11,49 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,05 (-2,47%), subió un 1,19% a $10,17 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $20,83 (+0,24%), subió un 1,39% a $21,12 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $52,30 (+3,71%), bajando un 0,19% a $52,20 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $80,16 (+8,32%), bajando un 0,2% a $80 en la preapertura.

Flujos de ETF

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $18 millones
• Flujos netos acumulados: 39.500 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,171 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $0
• Flujos netos acumulados: 2.670 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,59 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• La actividad en cadena de Bitcoin se ha enfriado significativamente en los últimos meses.
• El número total de transacciones por segundo ha caído a 3,54 desde máximos superiores a 10 en septiembre-octubre.

Mientras dormías

• Perspectivas esenciales que se deben seguir durante la reunión de la Fed del miércoles, en la que no se harán cambios (CoinDesk): La Reserva Federal mantendrá estable la tasa de fondos federales, y se espera que su presidente Jerome Powell aborde la inflación, los cambios en el mercado laboral y las preocupaciones sobre la deuda.
• Metaplanet de Japón planea comprar 21.000 Bitcoin para 2026 (CoinDesk): La empresa pretende poseer 21.000 BTC para 2026, financiando compras a través de una emisión de derechos de adquisición de acciones por 740 millones de dólares. Actualmente posee 1.761 BTC.
• El presidente del Banco Central checo quiere que compre miles de millones de euros en Bitcoin (Financial Times): Aleš Michl, gobernador del Banco Nacional Checo, propondrá invertir hasta 7 mil millones de euros (7.3 mil millones de dólares) en Bitcoin para diversificar las reservas. Si se aprueba, el banco sería el primer banco central occidental en poseer BTC.
• Los traders apuestan a que el BCE tendrá que profundizar y acelerar los recortes de tasas(Bloomberg): Los operadores esperan que el BCE recorte las tasas agresivamente, comenzando con una caída de un cuarto de punto el jueves, seguida de tres recortes más para llevar la tasa de depósito al 2%, ya que las amenazas arancelarias de Estados Unidos debilitan al euro e impulsan los bonos.
• Los inversores extranjeros huyen del mercado de valores de la India, pero los analistas ven potencial a largo plazo (CNBC): Los inversores extranjeros se están retirando de los Mercados indios a medida que el crecimiento económico se desacelera, lo que lleva al Nifty 50 y al Sensex a una zona de corrección. Algunos analistas consideran que la recesión es una recalibración natural.
• ¿Motor de crecimiento o casino? Los inversores globales reconsideran el plan de acción para China (Reuters): Los fondos de cobertura y los gestores de carteras globales están abandonando los Mercados de acciones y BOND de China debido a que los vagos planes de estímulo y el débil crecimiento estancan el índice CSI 300, lo que refleja una menor confianza en las inversiones a largo plazo.

En el éter