Crypto Daybook Americas : Trump exporte son enthousiasme Bitcoin alors que le prix rebondit, les investisseurs surveillent le FOMC

Par James Van Straten (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Chaque nouveau jour sous l’administration Trump est aussi intrigant que le suivant, et mercredi s’annonce comme ne faisant pas exception.

L' enthousiasme du président pour le Bitcoin incite d'autres pays à s'intéresser à cet actif. Plus récemment, le gouverneur de la Banque nationale tchèque, Aleš Michl, a déclaré qu'il présenterait un plan visant à ajouter des milliards d'euros de Bitcoin aux réserves de la banque. Si ce plan est approuvé, l'institution deviendrait la première banque centrale occidentale à détenir du BTC comme actif de réserve. Michl a l'intention de présenter le plan au conseil d'administration de la banque jeudi.

Il y a aussi la réunion du Comité fédéral de l'open market qui aura lieu plus tard dans la journée, au cours de laquelle le taux directeur des fonds fédéraux devrait être maintenu entre 4,25% et 4,50%. La question est de savoir si le président de la Fed, Jerome Powell, donnera une perspective agressive ou accommodante, avec un effet domino sur les prix des actifs.

Les Marchés semblent avoir dissipé leurs inquiétudes concernant le programme d'intelligence artificielle chinois DeepSeek, le Bitcoin ayant dépassé les 102 000 dollars. Les actions américaines sont à deux doigts d'atteindre un nouveau record historique, Nvidia (NVDA) ayant fait un retour en force avec une hausse à deux chiffres.

Après la fermeture du marché, nous pourrions assister à une nouvelle volatilité, avec de grandes entreprises technologiques, dont Tesla (TSLA), qui publieront leurs résultats.

Que regarder

• Crypto:
  • 29 janvier :Mise à niveau du réseau hard fork Plomin de Cardano.
  • 29 janvier :Lancement du réseau principal Ice Open Network (ION).
  • 31 janvier : Crypto suspend les achats de cryptomonnaies USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO et XSGD dans l'UE pour se conformer à la réglementation MiCA. Les retraits seront pris en charge jusqu'au premier trimestre.
  • 2 février, 20h00 : Le CORE de la blockchain Mise à niveau du réseau hard fork d'Athena(v1.0.14)
  • 4 février : MicroStrategy (MSTR)Résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024.
  • 4 février :Réduction de moitié du Pepecoin (PEPE)Au bloc 400 000, la récompense tombera à 31 250 PEPE.
  • 5 février, 15h00 :Mise à niveau du réseau hard fork Holocene de BOBA Networkpour son réseau principal L2 basé sur Ethereum.
  • 6 février, 8h00 :Mise à niveau du réseau de la chaîne Shentu(v2.14.0).
  • 12 février : Hut 8 Corp. (HUT)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 13 février (après la clôture du marché) : Coinbase Global (COIN)Résultats du quatrième trimestre 2024
  • 15 février :Mise à niveau du réseau hard fork de QTUM (QTUM)au bloc 4 590 000.
  • 18 février (après la clôture du marché) : Semler Scientific (SMLR)Résultats du quatrième trimestre 2024.
• Macro
  • 29 janvier, 8 h 45 : La Banque du Canada (BdC)communiqués le rapport (trimestriel) sur la Juridique monétaire.
  • 29 janvier, 9h45 : La BdC annonce sadécision sur les taux d'intérêt. Ceci est suivi d'unconférence de presseà 10h30
    • Est. 3 % contre Préc. 3,25 %.
  • 29 janvier, 14h00 : LeComité fédéral de l'open market (FOMC)annonce la décision de la banque centrale américainedécision sur les taux d'intérêt. Une conférence de presse aura lieu ensuite à 14h30.LINK de diffusion en direct.
    • Fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux Est. 4,25 % à 4,5 % contre Préc. 4,25 % à 4,5 %.
  • 30 janvier, 5h00 : La Banque centrale européenne (BCE) publie le PIB du 4e trimestre (Flash).
    • Taux de croissance trimestriel estimé : 0,1 % contre 0,4 % précédemment.
    • Taux de croissance annuel estimé : 1 % contre 0,9 % précédemment.
    • Taux de chômage estimé en décembre : 6,3 % contre 6,3 % précédemment.
  • 30 janvier, 8h15 : La BCE annonce sa décision sur les taux d'intérêt. Elle sera suivie d'une conférence de presse à 8h45.LINK de diffusion en direct.
    • Taux de facilité de dépôt estimé à 2,75 % contre 3 % auparavant.
    • Taux de refinancement principal estimé à 2,9 % contre 3,15 % auparavant.
    • Taux de prêt marginal Précédent 3,4 %.
  • 30 janvier, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie son rapport avancé sur le PIB du quatrième trimestre.
    • Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel estimé à 2,8 % contre 3,1 % précédemment.
    • Indice des prix du PIB en glissement trimestriel estimatif : 2,5 % contre 1,9 % précédemment.
    • Demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine terminée le 25 janvier : 220 000 contre 223 000 auparavant.
    • Demandes d'allocations chômage continues estimées à 18 900 000 contre 1 899 000 auparavant.
    • Prix ​​PCE de CORE en glissement trimestriel : estimation de 2,5 % contre 2,2 % précédemment.
    • Prix PCE en glissement trimestriel Préc. 1,5 %.
    • Dépenses réelles de consommation en glissement trimestriel Préc. 3,7 %.
  • 30 janvier, 16h30 : La Réserve fédérale publie le rapport H.4.1 sur les facteurs affectant les soldes des réserves pour la semaine terminée le 29 janvier.
    • Bilan Préc. 6,83 T.
  • 30 janvier, 18h30 : Le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications publie le rapport sur le chômage du mois de décembre.
    • Taux de chômage estimé à 2,5 % contre 2,5 % auparavant.
  • 30 janvier, 18h50 : Le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie publie le rapport préliminaire sur la production industrielle du mois de décembre.
    • Production industrielle en glissement mensuel estimée : 0,3 % vs. Préc. : -2,2 %.
    • Production industrielle YoY Prev. -2,8%.
    • Ventes au détail en glissement mensuel Préc. 1,8 %.
    • Ventes au détail en glissement annuel estimées à 3,2 % contre 2,8 % précédemment.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • ENS DAO vote pour savoir s'il faut convertir 6 000 ETH en USDC afin de reconstituer ses réserves épuisées, qu'elle utiliserait pour garantir une piste opérationnelle de 12 mois afin de soutenir les engagements en cours.
  • Stargate Finance DAO va lancer le programme d'expansion Hydra, qui allouerait jusqu'à 10 millions de dollars en jetons STG pour soutenir des initiatives clés sur les chaînes Hydra qui devraient durer 12 mois.
  • Pocket DAO vote pour savoir s'il faut remplacer son système de rémunération par un comité de rémunération DAO composé de trois membres qui seraient chargés d'approuver les récompenses recommandées par la Pocket Network Foundation.
• Déverrouillages
  • 28 janvier : Tribal Token (TRIBL) débloquera 14 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 60 millions de dollars.
  • 31 janvier : Optimism (OP) pour débloquer 2,32 % de l'offre en circulation d'une valeur de 52,9 millions de dollars.
  • 31 janvier : Jupiter (JUP) débloquera 41,5 % de l'offre en circulation d'une valeur de 626 millions de dollars.
  • 1er février : Sui (Sui) débloquera environ 2,13 % de son offre en circulation d'une valeur de 226 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 28 janvier : Pudgy Penguins (PENGU) et Magic Eden (ME) seront listés sur Kraken.
  • 29 janvier : Cronos (CRO), Movement (MOVE) et Usual (USUAL) seront listés sur Kraken.

Conférences :

• Jour 1 sur 3 :Crypto Peaks 2025(Palisades, Californie)
• 30 janvier, de 12h30 à 17h00 :Journée internationale de la DeFi 2025 (en ligne)
• 30-31 janvier :Ethereum Zurich 2025
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• Du 30 janvier au 1er février :Rassemblement Crypto 2025(Miami Beach, Floride)
• 30 janvier-1er février :CryptoXR 2025(Auxerre, France)
• 30 janvier - 2 février :Oasis Onchain 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 janvier-4 février : LeTable ronde sur Satoshi(Dubaï)
• 1er au 28 février :Mammothonhackathon mondial pour Celestia (en ligne).
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 5-6 février : Le 14Congrès mondial sur la blockchain(Dubaï)
• 6 février :Sommet ONDO 2025(New York).
• 7 février :APEX Solana(Mexico)
• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février : CoinDeskConsensus de Hong Kong
• 19 février :Sui Connect : Hong Kong
• 23 février - 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Ai16z, une plateforme d'agent IA open source, a changé de nom pour devenir ElizaOS afin d'établir une identité professionnelle et d'éviter les problèmes de marque avec Andreessen Horowitz (a16z).
• Shaw Walters, le fondateur, a déclaré sur X que le changement de marque stimulerait la collaboration avec les participants établis suite à une croissance de 300x des actifs sous gestion sur trois mois, avec des plans pour Eliza v2 en cours.
• Uniswap a présenté sa prochaine version v4 dans un article X, faisant grimper le jeton UNI de 7 %. La nouvelle version apporte des améliorations significatives au protocole d'échange décentralisé basé sur Ethereum.
  
  
• Les principales fonctionnalités incluent des « hooks » pour la personnalisation du pool, permettant des frais dynamiques et des commandes en chaîne, un contrat singleton pour réduire les coûts de GAS , une comptabilité flash pour des transferts de jetons efficaces et une prise en charge native de ETH .

Positionnement des produits dérivés

• L'indicateur delta de volume cumulé ajusté en fonction des intérêts ouverts (CVD) montre que les principales crypto-monnaies, à l'exception du jeton OM de Mantra, ont subi une pression de vente nette sur le marché des contrats à terme perpétuels au cours des dernières 24 heures.
• Le prix du WIF a bondi de 16%, parallèlement à une hausse des positions ouvertes, tandis que le CVD a chuté. C'est un signe que les traders vendent à découvert la Rally des prix.
• La base des contrats à terme reste élevée au-dessus de 10 % pour le BTC et ETH, signe que les traders recherchent la hausse. La base annualisée d'un mois des contrats à terme CME sur l'ETH est légèrement plus chère que celle du BTC, ce qui indique l'attrait relatif de l'éther pour les opérations de portage.
• Les options BTC et ETH expirant cette semaine et le 7 février montrent un biais en faveur des options de vente. Cela est probablement dû au positionnement défensif pré-Fed et au fait que le BTC a du mal à dépasser les 100 000 $.
• Les flux de blocs comprenaient une position courte sur un appel BTC de 130 000 $ expirant le 28 mars.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 2,21 % à partir de 16 heures HE mardi à 102 509,74 $ (24 heures : -0,27 %%)
• ETH est en hausse de 2,7 % à 3 134,98 $ (24 h : -1,91 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,47% à 3 733,87 (24h : +6,73%)
• Le taux de jalonnement composite du CESR est en baisse de 13 pb à 3,96 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0101 % (11,0454 % annualisé) sur OKX
• Le DXY est en hausse de 0,22% à 108,11
• L'or reste inchangé à 2 757,89 $/oz
• L'argent reste inchangé à 30,16 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,02% à 39 414,78
• Hang Seng a clôturé en hausse de +0,14% à 20 225,11
• Le FTSE est en hausse de 0,32% à 8 561,24
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,83% à 5 238,76
• Le DJIA a clôturé mardi en hausse de +0,31% à 44 850,35
• Le S&P 500 a clôturé à +0,92% à 6 067,70
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 2,03% à 19 733,59
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,52 % à 25 419,45
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,34% à 2 338,52
• Le Trésor américain à 10 ans est en baisse de 1 pb à 4,53 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,1% à 6 103,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,39% à 21 665,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 45 029,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 59,37 (-0,34 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,03063 (-0,86 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 780 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 58,2 $
• Frais totaux : 4,72 BTC/ 483 629 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 171 750 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 37,2 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,58 %

Analyse technique

• Le Rally du Bitcoin face au yen s'est arrêté, l'histogramme MACD indiquant un affaiblissement de la dynamique à la hausse.
• La BOJ a relevé la semaine dernière ses taux d’intérêt à leur niveau le plus élevé depuis 17 ans.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mardi à 335,93 $ (-3,45 %), en hausse de 1,21 % à 340 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 281,82 $ (+1,38 %), en hausse de 1,2 % à 285,20 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 27,87 C$ (+1,86 %).
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 18,26 $ (-0,14 %), en hausse de 0,77 % à 18,40 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 10,95 $ (-4,37 %), en hausse de 1,83 % à 11,15 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 11,31 $ (+ 0,27 %), en hausse de 1,59 % à 11,49 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,05 $ (-2,47 %), en hausse de 1,19 % à 10,17 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 20,83 $ (+ 0,24 %), en hausse de 1,39 % à 21,12 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 52,30 $ (+3,71 %), en baisse de 0,19 % à 52,20 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 80,16 $ (+8,32 %), en baisse de 0,2 % à 80 $ en pré-ouverture.

Flux ETF

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 18 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 39,5 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,171 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 0 $
• Flux nets cumulés : 2,67 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,59 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• L'activité sur la chaîne de Bitcoin s'est considérablement refroidie au cours des deux derniers mois.
• Le nombre total de transactions par seconde est tombé à 3,54, contre des sommets supérieurs à 10 en septembre-octobre.

Pendant que tu dormais

• Informations essentielles à surveiller lors de la réunion de la Fed de mercredi, qui ne changera pas (CoinDesk) : La Réserve fédérale devrait maintenir le taux des fonds fédéraux stable, son président Jerome Powell devant aborder l'inflation, les changements du marché du travail et les préoccupations liées à la dette.
• Metaplanet, une société japonaise, prévoit d'acheter 21 000 Bitcoin d'ici 2026 (CoinDesk) : La société vise à détenir 21 000 BTC d'ici 2026, en finançant ses achats par le biais d'une émission de droits d'acquisition d'actions de 740 millions de dollars. Elle possède actuellement 1 761 BTC.
• Le directeur de la Banque centrale tchèque veut acheter des milliards d'euros en Bitcoin (Financial Times) : Aleš Michl, gouverneur de la Banque nationale tchèque, va proposer d'investir jusqu'à 7 milliards d'euros (7,3 milliards de dollars) dans le Bitcoin pour diversifier ses réserves. Si cette proposition est approuvée, la banque deviendrait la première banque centrale occidentale à détenir du BTC.
• Les traders parient que la BCE devra approfondir et accélérer les baisses de taux(Bloomberg) : Les traders s'attendent à ce que la BCE réduise ses taux de manière agressive, en commençant par une baisse d'un quart de point jeudi, suivie de trois autres baisses pour ramener le taux de dépôt à 2 %, alors que les menaces de tarifs douaniers américains affaiblissent l'euro et stimulent les obligations.
• Les investisseurs étrangers fuient le marché boursier indien, mais les analystes voient un potentiel à long terme (CNBC) : Les investisseurs étrangers se retirent des Marchés indiens en raison du ralentissement de la croissance économique, ce qui entraîne le Nifty 50 et le Sensex en territoire de correction. Certains analystes considèrent ce ralentissement comme un réétalonnage naturel.
• Moteur de croissance ou casino ? Les investisseurs internationaux réévaluent la stratégie chinoise (Reuters) - Les fonds spéculatifs et les gestionnaires de portefeuille mondiaux quittent les Marchés boursiers et BOND chinois alors que des plans de relance vagues et une croissance faible bloquent l'indice CSI 300, reflétant une baisse de confiance dans les investissements à long terme.

Dans l'éther