Crypto Daybook Americas: Ini-export ni Trump ang Bitcoin Enthusiasm habang Tumataas ang Presyo, Nakikita ng mga Investor FOMC

Ni James Van Straten (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang bawat bagong araw sa ilalim ng administrasyong Trump ay nakakaintriga gaya ng susunod, at ang Miyerkules ay humuhubog na hindi naiiba.

Para sa ONE, ang sigasig ng presidente para sa Bitcoin ay nag-uudyok sa ibang mga bansa na tingnan ang asset. Kamakailan lamang, sinabi ng Gobernador ng Czech National Bank na si Aleš Michl na magpapakita siya ng isang plano upang magdagdag ng bilyun-bilyong euro na halaga ng Bitcoin sa mga reserba ng bangko. Kung maaprubahan, ang institusyon ay magiging unang Western central bank na humawak ng BTC bilang isang reserbang asset. Balak ni Michl na ipakita ang plano sa board ng bangko sa Huwebes.

Mayroon ding pagpupulong ng Federal Open Market Committee mamaya ngayon, kung saan ang benchmark na fed funds rate ay inaasahang gaganapin sa 4.25%-4.50%. Ang tanong ay kung ang Fed Chair na si Jerome Powell ay magbibigay ng hawkish o dovish na pananaw, na may epekto sa mga presyo ng asset.

Ang mga Markets ay tila napawi ang mga alalahanin sa Chinese DeepSeek AI program, na may naibalik na Bitcoin sa mahigit $102,000. Ang mga equities ng US ay nahihiya sa isang bagong all-time high habang ang Nvidia (NVDA) ay bumangon pabalik na may halos dobleng digit na pagtaas.

Matapos magsara ang merkado, maaari kaming makakita ng ilang karagdagang pagkasumpungin, kasama ang mga pangunahing kumpanya ng tech kabilang ang Tesla (TSLA) na nag-uulat ng mga kita.

Ano ang Panoorin

• Crypto:
  • Ene. 29: Pag-upgrade ng network ng hard fork na Plomin ng Cardano.
  • Ene. 29: Ice Open Network (ION) mainnet launch.
  • Ene. 31: Sinususpinde ng Crypto.com ang mga pagbili ng cryptocurrency USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO, at XSGD sa EU upang sumunod sa mga regulasyon ng MiCA. Ang mga withdrawal ay susuportahan sa pamamagitan ng Q1.
  • Peb. 2, 8:00 pm: CORE blockchain Athena hard fork network upgrade (v1.0.14)
  • Peb. 4: MicroStrategy (MSTR) Q4, FY 2024 na mga kita.
  • Pebrero 4: Paghati ng Pepecoin (PEPE).. Sa block 400,000, bababa ang reward sa 31,250 PEPE.
  • Peb. 5, 3:00 p.m.: Pag-upgrade ng Holocene hard fork network ng BOBA Network para sa Ethereum-based na L2 mainnet nito.
  • Peb. 6, 8:00 a.m.: Pag-upgrade ng network ng Shentu Chain (v2.14.0).
  • Peb. 12: Hut 8 Corp. (HUT) Mga kita sa Q4 2024.
  • Peb. 13 (pagkatapos ng pagsasara ng market): Coinbase Global (COIN) Mga kita sa Q4 2024
  • Pebrero 15: QTUM (QTUM) hard fork network upgrade sa block 4,590,000.
  • Peb. 18 (pagkatapos magsara ng market): Semler Scientific (SMLR) Mga kita sa Q4 2024.
• Macro
  • Ene. 29, 8:45 a.m.: The Bank of Canada (BoC) naglalabas ang (quarterly) Monetary Policy Report.
  • Ene. 29, 9:45 a.m.: Inanunsyo ito ng BoC desisyon sa rate ng interes. Sinusundan ito ng a press conference sa 10:30 a.m.
    • Est. 3% vs. Prev. 3.25%.
  • Enero 29, 2:00 p.m.: Ang Federal Open Market Committee (FOMC) inanunsyo ng U.S. central bank's desisyon sa rate ng interes. Sinundan ito ng press conference sa ganap na 2:30 p.m. LINK ng livestream.
    • Target na Saklaw para sa Federal Funds Rate Est. 4.25% hanggang 4.5% vs. Prev. 4.25% hanggang 4.5%.
  • Ene. 30, 5:00 a.m.: Inilabas ng European Central Bank (ECB) ang Q4 GDP (Flash).
    • Paglago ng Rate ng QoQ Est. 0.1% vs. Prev. 0.4%.
    • Rate ng Paglago YoY Est. 1% vs. Prev. 0.9%.
    • Disyembre Unemployment Rate Est. 6.3% kumpara sa Prev. 6.3%.
  • Ene. 30, 8:15 a.m.: Inanunsyo ng ECB ang desisyon nito sa rate ng interes. Sinundan ito ng press conference sa ganap na 8:45 a.m. LINK ng livestream.
    • Tinatayang Rate ng Pasilidad ng Deposito. 2.75% kumpara sa Prev. 3%.
    • Pangunahing Refinancing Rate Est. 2.9% kumpara sa Prev. 3.15%.
    • Marginal Lending Rate Prev. 3.4%.
  • Ene. 30, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) ang ulat ng Q4 Advance GDP.
    • GDP Growth Rate QoQ Est. 2.8% kumpara sa Prev. 3.1%.
    • GDP Price Index QoQ Est. 2.5% kumpara sa Prev. 1.9%.
    • Mga Paunang Claim sa Walang Trabaho para sa Linggo na Natapos Ene. 25 Est. 220K vs. Prev. 223K.
    • Patuloy na Pag-aangkin sa Walang Trabaho Est. 18900K vs. Prev. 1899K.
    • Mga CORE Presyo ng PCE QoQ Est. 2.5% kumpara sa Prev. 2.2%.
    • Mga Presyo ng PCE QoQ Prev. 1.5%.
    • QoQ ng Tunay na Paggastos ng Consumer Prev. 3.7%.
  • Ene. 30, 4:30 p.m.: Inilabas ng Federal Reserve ang H.4.1 na ulat sa Mga Salik na Nakakaapekto sa Mga Balanse ng Reserve para sa linggong natapos sa Enero 29.
    • Balanse Sheet Prev. $6.83 T.
  • Ene. 30, 6:30 p.m.: Inilabas ng Ministry of Internal Affairs and Communications ng Japan ang ulat ng kawalan ng trabaho noong Disyembre.
    • Unemployment Rate Est. 2.5% kumpara sa Prev. 2.5%.
  • Ene. 30, 6:50 p.m.: Inilabas ng Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan ang ulat ng industriyal na produksyon (preliminary) noong Disyembre.
    • Industrial Production MoM Est. 0.3% kumpara sa Prev. -2.2%.
    • Pang-industriya na Produksyon YoY Prev. -2.8%.
    • Retail Sales MoM Prev. 1.8%.
    • Mga Retail Sales YoY Est. 3.2% kumpara sa Prev. 2.8%.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang ENS DAO ay bumoboto kung iko-convert ang 6,000 ETH sa USDC upang mapunan ang mga naubos na reserba nito, na gagamitin nito upang makakuha ng 12-buwang operational runway upang suportahan ang mga patuloy na pangako.
  • Stargate Finance DAO upang simulan ang Hydra Expansion Program, na maglalaan ng hanggang $10 milyon sa STG token upang suportahan ang mga pangunahing inisyatiba sa Hydra chain na dapat tumagal ng 12 buwan.
  • Ang Pocket DAO ay bumoboto kung papalitan ang compensation scheme nito ng isang DAO Compensation Committee ng tatlong miyembro na magiging responsable sa pag-apruba ng mga parangal na inirerekomenda ng Pocket Network Foundation.
• Nagbubukas
  • Ene. 28: Tribal Token (TRIBL) upang i-unlock ang 14% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $60 milyon.
  • Ene. 31: Optimism (OP) na i-unlock ang 2.32% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $52.9 milyon.
  • Ene. 31: I-unlock ng Jupiter (JUP) ang 41.5% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $626 milyon.
  • Peb. 1: Sui (Sui) upang i-unlock ang humigit-kumulang 2.13% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $226 milyon.
• Mga Listahan ng Token
  • Ene. 28: Pudgy Penguins (PENGU) at Magic Eden (ME) na ililista sa Kraken.
  • Ene. 29: Cronos (CRO), Movement (MOVE) at Usual (USUAL) na ililista sa Kraken.

Mga kumperensya:

• Araw 1 ng 3: Crypto Peaks 2025 (Palisades, California)
• Ene 30, 12:30 p.m. hanggang 5:00 p.m.: International DeFi Day 2025 (online)
• Ene. 30-31: Ethereum Zurich 2025
• Ene. 30-31: Forum ng Plan B (San Salvador, El Salvador)
• Ene. 30 hanggang Peb. 1: Crypto Gathering 2025 (Miami Beach, Florida)
• Ene. 30-Peb. 1: CryptoXR 2025 (Auxerre, France)
• Ene. 30-Peb. 2: Oasis Onchain 2025 (Nassau, Bahamas)
• Ene. 30-Peb. 4: Ang Satoshi Roundtable (Dubai)
• Pebrero 1-28: Mammathon pandaigdigang hackathon para sa Celestia (online).
• Peb. 3: Digital Assets Forum (London)
• Pebrero 5-6: Ang ika-14 Global Blockchain Congress (Dubai)
• Pebrero 6: ONDO Summit 2025 (New York).
• Peb. 7: Solana APEX (Mexico City)
• Pebrero 13-14: Ang Ika-4 na Edisyon ng NFT Paris.
• Peb. 18-20: CoinDesk's Pinagkasunduan sa Hong Kong
• Pebrero 19: Sui Connect: Hong Kong
• Peb. 23-Marso 2: ETHDenver 2025 (Denver, Colorado)
• Peb. 25: HederaCon 2025 (Denver)

Token Talk

Ni Shaurya Malwa

• Ang Ai16z, isang open-source AI agent platform, ay nag-rebrand sa ElizaOS upang magtatag ng isang propesyonal na pagkakakilanlan at maiwasan ang mga isyu sa trademark sa Andreessen Horowitz (a16z).
  
• Si Shaw Walters, ang founder, ay nagsabi sa X na ang rebranding ay magpapalakas ng pakikipagtulungan sa mga dati nang kalahok kasunod ng 300x na paglaki ng mga asset na nasa ilalim ng pamamahala sa loob ng tatlong buwan, na may mga plano para sa Eliza v2 na isinasagawa.
  
• Tinukso ng Uniswap ang nalalapit nitong v4 sa isang X post, na tumaas ng 7% ng UNI token. Ang bagong bersyon ay may makabuluhang mga pagpapahusay sa Ethereum-based na desentralisadong exchange protocol.
  
  
• Kabilang sa mga pangunahing feature ang "hooks" para sa pag-customize ng pool, na nagbibigay-daan para sa mga dynamic na bayarin at on-chain na mga order, isang singleton na kontrata para mapababa ang mga gastusin, flash accounting para sa mahusay na paglilipat ng token, at native na suporta sa ETH .

Derivatives Positioning

• Ang open interest-adjusted cumulative volume delta (CVD) indicator ay nagpapakita ng mga pangunahing cryptocurrencies, maliban sa Mantra's OM token, ay nakakita ng netong pressure sa pagbebenta sa perpetual futures market sa nakalipas na 24 na oras.
• Ang presyo ng WIF ay tumaas ng 16% kasabay ng pagtaas ng bukas na interes, habang ang CVD ay bumaba. Ito ay tanda ng pagkukulang ng mga mangangalakal sa Rally ng presyo.
• Ang futures basis ay nananatiling nakataas sa itaas ng 10% sa BTC at ETH, isang senyales na hinahabol ng mga mangangalakal ang pagtaas. Ang taunang isang buwang batayan sa CME futures ng ETH ay bahagyang mas mahal kaysa sa BTC, na nagsasaad ng relatibong pagiging kaakit-akit ng ether para sa mga carry trade.
• Ang mga opsyon sa BTC at ETH na mag-e-expire ngayong linggo at sa Peb. 7 ay nagpapakita ng bias para sa mga put. Iyon ay malamang na dahil sa pre-Fed defensive positioning at BTC struggling na gumawa ng higit sa $100,000.
• Itinampok ng mga block flow ang maikling posisyon sa BTC $130,000 na tawag na mag-e-expire sa Marso 28.

Mga Paggalaw sa Market:

• Ang BTC ay tumaas ng 2.21% mula 4 pm ET Martes hanggang $102,509.74 (24 oras: -0.27%%)
• Ang ETH ay tumaas ng 2.7% sa $3,134.98 (24 oras: -1.91%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 0.47% sa 3,733.87 (24 oras: +6.73%)
• Ang CESR Composite Staking Rate ay bumaba ng 13 bps hanggang 3.96%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0101% (11.0454% annualized) sa OKX
• Ang DXY ay tumaas ng 0.22% sa 108.11
• Ang ginto ay hindi nagbabago sa $2,757.89/oz
• Ang pilak ay hindi nagbabago sa $30.16/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng +1.02% sa 39,414.78
• Nagsara ang Hang Seng +0.14% hanggang 20,225.11
• Ang FTSE ay tumaas ng 0.32% sa 8,561.24
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.83% sa 5,238.76
• Nagsara ang DJIA noong Martes +0.31% hanggang 44,850.35
• Isinara ang S&P 500 +0.92% sa 6,067.70
• Nagsara ang Nasdaq +2.03% sa 19,733.59
• Sarado ang S&P/TSX Composite Index +0.52% sa 25,419.45
• Nagsara ang S&P 40 Latin America +0.34% sa 2,338.52
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay bumaba ng 1 bp sa 4.53%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay tumaas ng 0.1% sa 6,103.25
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay tumaas ng 0.39% sa 21,665.50
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay hindi nagbabago sa 45,029.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 59.37 (-0.34%)
• Ratio ng Ethereum sa Bitcoin : 0.03063 (-0.86%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 780 EH/s
• Hashprice (spot): $58.2
• Kabuuang Bayarin: 4.72 BTC/ $483,629
• CME Futures Open Interest: 171,750 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 37.2 oz
• BTC vs gold market cap: 10.58%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang Rally ng Bitcoin laban sa yen ay natigil, na ang MACD histogram ay tumuturo sa isang paghina ng pataas na momentum.
• Itinaas ng BOJ ang mga rate ng interes noong nakaraang linggo sa pinakamataas sa loob ng 17 taon.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Martes sa $335.93 (-3.45%), tumaas ng 1.21% sa $340 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $281.82 (+1.38%), tumaas ng 1.2% sa $285.20 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$27.87 (+1.86%).
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $18.26 (-0.14%), tumaas ng 0.77% sa $18.40 sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $10.95 (-4.37%), tumaas ng 1.83% sa $11.15 sa pre-market.
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $11.31 (+0.27%), tumaas ng 1.59% sa $11.49 sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $10.05 (-2.47%), tumaas ng 1.19% sa $10.17 sa pre-market.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $20.83 (+0.24%), tumaas ng 1.39% sa $21.12 sa pre-market.
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $52.30 (+3.71%), bumaba ng 0.19% sa $52.20 sa pre-market.
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $80.16 (+8.32%), bumaba ng 0.2% sa $80 sa pre-market.

Mga Daloy ng ETF

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Pang-araw-araw na netong FLOW: $18 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $39.5 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.171 milyon.

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw na netong FLOW: $0
• Pinagsama-samang mga daloy ng netong: $2.67 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.59 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ang on-chain na aktibidad ng Bitcoin ay lumamig nang husto sa nakalipas na ilang buwan.
• Ang kabuuang bilang ng mga transaksyon sa bawat segundo ay bumaba sa 3.54 mula sa pinakamataas sa itaas ng 10 noong Setyembre-Oktubre.

Habang Natutulog Ka

• Mahahalagang Insight na Susubaybayan Sa 'No Change' Fed Meeting ng Miyerkules (CoinDesk): Ang Federal Reserve ay nakatakdang panatilihing matatag ang rate ng pederal na pondo, kung saan inaasahang tutugunan ni Chair Jerome Powell ang inflation, mga pagbabago sa labor market at mga alalahanin sa utang.
• Plano ng Metaplanet ng Japan na Bumili ng 21,000 Bitcoin pagdating ng 2026 (CoinDesk): Ang kumpanya ay naglalayon na humawak ng 21,000 BTC sa 2026, pagpopondo sa mga pagbili sa pamamagitan ng isang $740 milyong stock acquisition rights issuance. Ito ay kasalukuyang nagmamay-ari ng 1,761 BTC.
• Pinuno ng Czech Central Bank Nais Nitong Bumili ng Bilyong Euro sa Bitcoin (Financial Times): Si Aleš Michl, gobernador ng Czech National Bank, ay magmumungkahi ng pamumuhunan ng hanggang 7 bilyong euro ($7.3 bilyon) sa Bitcoin upang pag-iba-ibahin ang mga reserba. Kung maaprubahan, ang bangko ang magiging unang Western central bank na humawak ng BTC.
• Kakailanganin ng mga Trader Bet ECB na Palalimin at Pabilisin ang Mga Pagbawas sa Rate (Bloomberg): Inaasahan ng mga mangangalakal na ang ECB ay agresibong magbawas ng mga rate, simula sa isang quarter-point drop sa Huwebes, na sinusundan ng tatlong higit pang pagbawas upang dalhin ang rate ng deposito sa 2% habang ang mga banta sa taripa ng U.S. ay nagpapahina sa euro at nagpapalakas ng mga bono.
• Ang mga Dayuhang Mamumuhunan ay Tumatakas sa Stock Market ng India — ngunit Nakikita ng Mga Analyst ang Pangmatagalang Potensyal (CNBC): Ang mga dayuhang mamumuhunan ay humihila sa mga Markets ng India habang bumabagal ang paglago ng ekonomiya, na nagtutulak sa Nifty 50 at Sensex sa teritoryo ng pagwawasto. Tinatawag ng ilang analyst ang downturn bilang natural na pag-recalibrate.
• Growth Engine o Casino? Muling Isipin ng mga Global Investor ang China Playbook (Reuters): Ang mga pondo ng hedge at mga pandaigdigang portfolio manager ay lumalabas sa equity at mga Markets ng BOND ng China dahil ang hindi malinaw na mga plano sa pagpapasigla at mahinang paglago ay pumipigil sa index ng CSI 300, na sumasalamin sa pagbaba ng kumpiyansa sa mga pangmatagalang pamumuhunan.

Sa Ether