Cripto Daybook Americas: Trump esporta l'entusiasmo Bitcoin mentre il prezzo rimbalza, gli investitori puntano al FOMC

Di James Van Straten (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Ogni nuovo giorno sotto l'amministrazione Trump è tanto intrigante quanto quello successivo, e mercoledì non sembra fare eccezione.

Per ONE, l'entusiasmo del presidente per il Bitcoin sta spingendo altri paesi a dare un'occhiata all'asset. Più di recente, il governatore della Banca nazionale ceca Aleš Michl ha detto che presenterà un piano per aggiungere miliardi di euro di Bitcoin alle riserve della banca. Se approvato, l'istituto diventerebbe la prima banca centrale occidentale a detenere BTC come asset di riserva. Michl intende presentare il piano al consiglio della banca giovedì.

Più tardi oggi si terrà anche la riunione del Federal Open Market Committee, in cui si prevede che il tasso di riferimento sui fondi federali si manterrà al 4,25%-4,50%. La domanda è se il presidente della Fed Jerome Powell darà una prospettiva da falco o da colomba, con un effetto a catena sui prezzi degli asset.

I Mercati sembrano essersi scrollati di dosso le preoccupazioni sul programma cinese di intelligenza artificiale DeepSeek, con il Bitcoin tornato sopra i 102.000 $. Le azioni statunitensi sono lontane da un nuovo massimo storico, poiché Nvidia (NVDA) è tornata a crescere con un aumento quasi a due cifre.

Dopo la chiusura del mercato potremmo assistere a un'ulteriore volatilità, con le principali aziende tecnologiche, tra cui Tesla (TSLA), che pubblicheranno i loro utili.

Cosa guardare

• Cripto:
  • 29 gennaio:Aggiornamento della rete hard fork Plomin di Cardano.
  • 29 gennaio:Lancio della rete principale di Ice Open Network (ION).
  • 31 gennaio: Cripto.com sospenderà gli acquisti di criptovalute USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO e XSGD nell'UE per conformarsi alle normative MiCA. I prelievi saranno supportati fino al primo trimestre.
  • 2 febbraio, ore 20:00: Blockchain CORE Aggiornamento della rete hard fork Athena(versione 1.0.14)
  • 4 febbraio: MicroStrategy (MSTR)Guadagni del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024.
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 PEPE.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Aggiornamento della rete hard fork olocenica di BOBA Networkper la sua mainnet L2 basata su Ethereum.
  • 6 febbraio, ore 8:00:Aggiornamento della rete Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 febbraio: Hut 8 Corp. (HUT)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 13 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Coinbase Global (COIN)Guadagni del quarto trimestre 2024
  • 15 febbraio:Aggiornamento di rete hard fork QTUM (QTUM)al blocco 4.590.000.
  • 18 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Semler Scientific (SMLR)Guadagni del quarto trimestre 2024.
• Macro
  • 29 gennaio, 8:45: La Banca del Canada (BoC)rilasci il rapporto (trimestrale) Politiche monetaria.
  • 29 gennaio, ore 9:45: La BoC annuncia il suodecisione sul tasso di interesse. Segue unconferenza stampaalle 10:30
    • Stima 3% vs. Prec. 3,25%.
  • 29 gennaio, ore 14:00: IlComitato federale per il mercato aperto (FOMC)annuncia la banca centrale degli Stati Unitidecisione sul tasso di interesseSeguirà una conferenza stampa alle 14:30.LINK in diretta streaming.
    • Intervallo target per il tasso dei fondi federali stimato tra il 4,25% e il 4,5% rispetto al precedente 4,25%-4,5%.
  • 30 gennaio, ore 5:00: la Banca centrale europea (BCE) pubblica il PIL del quarto trimestre (Flash).
    • Tasso di crescita stimato su base trimestrale 0,1% vs. precedente 0,4%.
    • Tasso di crescita annuo stimato 1% vs. precedente 0,9%.
    • Tasso di disoccupazione stimato a dicembre 6,3% vs. 6,3% precedente.
  • 30 gennaio, 8:15: la BCE annuncia la sua decisione sui tassi di interesse. Segue una conferenza stampa alle 8:45.LINK in diretta streaming.
    • Tasso di interesse sui depositi stimato al 2,75% rispetto al precedente 3%.
    • Tasso di rifinanziamento principale stimato 2,9% vs. precedente 3,15%.
    • Tasso di prestito marginale Prev. 3,4%.
  • 30 gennaio, ore 8:30: il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblica il rapporto anticipato sul PIL del quarto trimestre.
    • Tasso di crescita del PIL stimato su base trimestrale 2,8% vs. precedente 3,1%.
    • Indice dei prezzi del PIL stimato su base trimestrale al 2,5% rispetto al precedente 1,9%.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione per la settimana conclusasi il 25 gennaio stimate a 220.000, contro le 223.000 precedenti.
    • Richieste di sussidi di disoccupazione in corso stimate a 18900K rispetto a 1899K precedenti.
    • Prezzi PCE CORE stimati su base trimestrale al 2,5% rispetto al 2,2% precedente.
    • Prezzi PCE QoQ Prev. 1,5%.
    • Spesa reale dei consumatori trimestrale precedente 3,7%.
  • 30 gennaio, ore 16:30: la Federal Reserve pubblica il rapporto H.4.1 sui fattori che incidono sui saldi delle riserve per la settimana conclusasi il 29 gennaio.
    • Bilancio Prev. $6,83 T.
  • 30 gennaio, 18:30: il Ministero degli Interni e delle Comunicazioni del Giappone pubblica il rapporto sulla disoccupazione di dicembre.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 2,5% rispetto al precedente 2,5%.
  • 30 gennaio, 18:50: il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria del Giappone pubblica il rapporto (preliminare) sulla produzione industriale di dicembre.
    • Produzione industriale stimata su base mensile 0,3% vs. -2,2% precedente.
    • Produzione industriale su base annua Prev. -2,8%.
    • Vendite al dettaglio MoM Prev. 1,8%.
    • Vendite al dettaglio stimate su base annua 3,2% vs. precedente 2,8%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • ENS DAO sta votando se convertire 6.000 ETH in USDC per ricostituire le sue riserve esaurite, che utilizzerebbe per garantire una pista operativa di 12 mesi per supportare gli impegni in corso.
  • Stargate Finance DAO avvierà il programma di espansione Hydra, che stanzierà fino a 10 milioni di dollari in token STG per supportare iniziative chiave sulle catene Hydra, che dovrebbero durare 12 mesi.
  • Pocket DAO sta votando se sostituire il suo sistema di remunerazione con un Comitato di remunerazione DAO composto da tre membri, che sarebbe responsabile dell'approvazione dei premi raccomandati dalla Pocket Network Foundation.
• Sblocca
  • 28 gennaio: Tribal Token (TRIBL) sbloccherà il 14% della sua offerta circolante, per un valore di 60 milioni di dollari.
  • 31 gennaio: Optimism (OP) sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 52,9 milioni di dollari.
  • 31 gennaio: Jupiter (JUP) sbloccherà il 41,5% dell'offerta circolante, per un valore di 626 milioni di dollari.
  • 1° febbraio: Sui (Sui) sbloccherà circa il 2,13% della sua offerta circolante, per un valore di 226 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 28 gennaio: Pudgy Penguins (PENGU) e Magic Eden (ME) saranno quotati su Kraken.
  • 29 gennaio: Cronos (CRO), Movement (MOVE) e Usual (USUAL) saranno quotati su Kraken.

Conferenze:

• Giorno 1 di 3:Picchi Cripto 2025(Palisades, California)
• 30 gennaio, dalle 12:30 alle 17:00:Giornata internazionale DeFi 2025(in linea)
• 30-31 gennaio:Ethereum Zurigo 2025
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• Dal 30 gennaio al 1° febbraio:Raduno Cripto 2025(Miami Beach, Florida)
• 30 gennaio-1 febbraio:CriptoXR 2025(Auxerre, Francia)
• 30 gennaio-2 febbraio:Oasis incatenata 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 gennaio-4 febbraio: IlTavola rotonda di Satoshi(Dubai)
• 1-28 febbraio:Mammathonhackathon globale per Celestia (online).
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 6 febbraio:Vertice ONDO 2025 (New York).
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio: CoinDeskConsenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• 23 febbraio-2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Ai16z, una piattaforma di agenti AI open source, ha cambiato nome in ElizaOS per stabilire un'identità professionale ed evitare problemi di marchio con Andreessen Horowitz (a16z).
• Shaw Walters, il fondatore, ha dichiarato su X che il rebranding stimolerà la collaborazione con i partecipanti consolidati a seguito di una crescita di 300 volte delle attività in gestione in tre mesi, con piani per Eliza v2 in corso.
• Uniswap ha anticipato la sua imminente v4 in un post X, aumentando il token UNI del 7%. La nuova versione presenta miglioramenti significativi al protocollo di scambio decentralizzato basato su Ethereum.
  
  
• Le caratteristiche principali includono "ganci" per la personalizzazione del pool, che consentono commissioni dinamiche e ordini on-chain, un contratto singleton per ridurre i costi GAS , contabilità flash per trasferimenti di token efficienti e supporto ETH nativo.

Posizionamento dei derivati

• L'indicatore delta del volume cumulativo (CVD) aggiustato per gli interessi aperti mostra che le principali criptovalute, ad eccezione del token OM di Mantra, hanno registrato una pressione di vendita netta nel mercato dei future perpetui nelle ultime 24 ore.
• Il prezzo di WIF è salito del 16% insieme a un aumento dell'interesse aperto, mentre il CVD è sceso. È un segnale che i trader stanno shortando il Rally dei prezzi.
• La base dei future rimane elevata sopra il 10% in BTC ed ETH, un segnale che i trader stanno inseguendo il rialzo. La base annualizzata di un mese nei future CME di ETH è leggermente più costosa di BTC, il che indica l'attrattiva relativa di ether per i carry trade.
• Le opzioni BTC ed ETH in scadenza questa settimana e il 7 febbraio mostrano una propensione per i put. Ciò è probabilmente dovuto al posizionamento difensivo pre-Fed e al fatto BTC fatica a fare molto sopra i 100.000 $.
• I flussi di blocchi presentavano una posizione corta su una call BTC da 130.000$ con scadenza il 28 marzo.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito del 2,21% dalle 16:00 ET di martedì a $ 102.509,74 (24 ore: -0,27%%)
• ETH è in rialzo del 2,7% a $ 3.134,98 (24 ore: -1,91%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,47% a 3.733,87 (24 ore: +6,73%)
• Il tasso di staking composito del CESR è sceso di 13 punti base al 3,96%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0101% (11,0454% annualizzato) su OKX
• DXY è in rialzo dello 0,22% a 108,11
• L'oro è invariato a $ 2.757,89/oncia
• L'argento è invariato a 30,16 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +1,02% a 39.414,78
• Hang Seng ha chiuso +0,14% a 20.225,11
• Il FTSE è in rialzo dello 0,32% a 8.561,24
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,83% a 5.238,76
• DJIA ha chiuso martedì +0,31% a 44.850,35
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,92% a 6.067,70
• Il Nasdaq ha chiuso a +2,03% a 19.733,59
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,52% a 25.419,45
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,34% a 2.338,52
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in calo di 1 punto base al 4,53%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,1% a 6.103,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,39% a 21.665,50
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 45.029,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 59,37 (-0,34%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,03063 (-0,86%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 780 EH/s
• Prezzo hash (spot): $58,2
• Commissioni totali: 4,72 BTC/ $ 483.629
• Interesse aperto sui futures CME: 171.750 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 37,2 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,58%

Analisi tecnica

• Il Rally di Bitcoin nei confronti dello yen si è arrestato, con l'istogramma MACD che indica un indebolimento dello slancio rialzista.
• La scorsa settimana la Banca del Giappone ha aumentato i tassi di interesse al livello più alto degli ultimi 17 anni.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso martedì a 335,93 $ (-3,45%), in rialzo dell'1,21% a 340 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 281,82 (+1,38%), in rialzo dell'1,2% a $ 285,20 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ha chiuso a C$27,87 (+1,86%).
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 18,26 $ (-0,14%), in rialzo dello 0,77% a 18,40 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 10,95 $ (-4,37%), in rialzo dell'1,83% a 11,15 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 11,31 dollari (+0,27%), in rialzo dell'1,59% a 11,49 dollari nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,05 $ (-2,47%), in rialzo dell'1,19% a 10,17 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ha chiuso a $ 20,83 (+0,24%), in rialzo dell'1,39% a $ 21,12 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 52,30 $ (+3,71%), in calo dello 0,19% a 52,20 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 80,16$ (+8,32%), in calo dello 0,2% a 80$ nel pre-mercato.

Flussi ETF

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 18 milioni
• Flussi netti cumulativi: 39,5 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,171 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $0
• Flussi netti cumulativi: 2,67 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,59 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• L'attività on-chain di Bitcoin si è notevolmente raffreddata negli ultimi due mesi.
• Il numero totale di transazioni al secondo è sceso a 3,54, rispetto ai massimi superiori a 10 registrati tra settembre e ottobre.

Mentre Dormivi

• Informazioni essenziali da monitorare durante la riunione della Fed di mercoledì "Nessun cambiamento" (CoinDesk): La Federal Reserve è pronta a mantenere stabile il tasso dei fondi federali, e il suo presidente Jerome Powell dovrebbe affrontare la questione dell'inflazione, dei cambiamenti nel mercato del lavoro e delle preoccupazioni sul debito.
• La giapponese Metaplanet prevede di acquistare 21.000 Bitcoin entro il 2026 (CoinDesk): La società punta a detenere 21.000 BTC entro il 2026, finanziando gli acquisti tramite un'emissione di diritti di acquisizione di azioni da 740 milioni di dollari. Attualmente possiede 1.761 BTC.
• Il capo della Banca centrale ceca vuole acquistare miliardi di euro in Bitcoin (Financial Times): Aleš Michl, governatore della Banca nazionale ceca, proporrà di investire fino a 7 miliardi di euro (7,3 miliardi di $) in Bitcoin per diversificare le riserve. Se approvata, la banca sarebbe la prima banca centrale occidentale a detenere BTC.
• I trader scommettono che la BCE dovrà intensificare e accelerare i tagli dei tassi(Bloomberg): Gli operatori prevedono che la BCE taglierà i tassi in modo aggressivo, a partire da un calo di un quarto di punto giovedì, seguito da altri tre tagli per portare il tasso sui depositi al 2%, poiché le minacce tariffarie statunitensi indeboliscono l'euro e rafforzano le obbligazioni.
• Gli investitori stranieri stanno fuggendo dal mercato azionario indiano, ma gli analisti vedono un potenziale a lungo termine (CNBC): Gli investitori stranieri si stanno ritirando dai Mercati indiani mentre la crescita economica rallenta, spingendo il Nifty 50 e il Sensex in territorio di correzione. Alcuni analisti definiscono la flessione una ricalibrazione naturale.
• Motore di crescita o casinò? Gli investitori globali riconsiderano il piano d'azione cinese (Reuters): Gli hedge fund e i gestori di portafogli globali stanno abbandonando i Mercati azionari e BOND cinesi, poiché i vaghi piani di stimolo e la debole crescita bloccano l'indice CSI 300, riflettendo una diminuzione della fiducia negli investimenti a lungo termine.

Nell'etere