Crypto Daybook Americas : Le carnage du BTC et des Altcoins est un signal d'alarme pour les actions

Par James Van Straten (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Le graphique des contrats à terme sur le Bitcoin (BTC) du CME est à nouveau au centre de l'attention, car le récent retracement de 12 % du bitcoin a comblé le dernier Écart CME—causée par la fermeture de la bourse pendant le week-end et la hausse du prix du bitcoin jusqu'à 95 000 dollars.

Selon RiggsBTC, un article sur X met en évidence une statistique frappante : depuis le lancement des contrats à terme sur le Bitcoin en décembre 2017, il y a eu 80 gaps CME, dont un seul non comblé à 21 000 $.

En ce qui concerne le contexte macroéconomique, l'économie américaine est confrontée à une croissance plus lente en raison des coupes budgétaires, des incertitudes commerciales et de l'affaiblissement du marché immobilier. L'inflation devrait diminuer, la Réserve fédérale donnant la priorité à l'emploi plutôt qu'au contrôle des prix, selon le professeur Satoshi, analyste chez Greeks Live Options Trader, qui a déclaré à CoinDesk en exclusivité.

Le professeur Satoshi estime également que les actions sont surévaluées et prévoit une chute potentielle du S&P 500 à 5 700-5 500. Dans le même temps, le marché des Crypto connaît une baisse des risques, qui précède souvent les baisses des actions.

« Vous pouvez voir que les altcoins ont été dé-risqués. Cela signifie que les majors sont dé-risqués par la suite. En général, c'est le marché des Crypto qui baisse en premier, puis les actions Réseaux sociaux», selon le professeur Satoshi.

En outre, le professeur Satoshi s'attend à ce que la Fed renonce à une baisse des taux en mars et envisage une baisse plus importante de 50 points de base en mai. Il s'attend également à un retour potentiel de l'assouplissement quantitatif en 2025, un ONE qu'il anticipe depuis les craintes de croissance de l'année dernière.

« La Réserve fédérale est toujours en retard car elle est guidée par les données. Sur mes cartes de bingo pour 2025, il y a le retour de l'assouplissement quantitatif. ONE ne pense que c'est possible, mais j'y pense depuis un certain temps car depuis la peur de la croissance de l'année dernière, nous avons réussi à repousser le problème jusqu'à maintenant ».

Cependant, le renforcement du yen japonais pourrait être le signal d'alarme dans la mine de charbon, qui est actuellement à son niveau le plus élevé de l'année face au dollar américain, à 148. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 5 mars, 2h29 : Ethereum testnet Sepolia reçoit le Mise à niveau du réseau hard fork de Pectra à époque 222464.
  • 5 mars, 11h00 : Circle organise un webinaire en direct intitulé «État de l'économie de USDC en 2025" avec le directeur de la stratégie et responsable de la Juridique mondiale de Circle, Dante Disparte, et trois autres dirigeants de Bridge, Nubank et Cumberland.
  • 6 mars : blockchain L2 basée sur EthereumMegaETH déploie son réseau de test public, avec l'intégration des utilisateurs à partir du 10 mars.
  • 7 mars : le président Trump sera l'hôte de la cérémonie inauguraleSommet de la Maison Blanche sur la Crypto, réunissant les meilleurs fondateurs, PDG et investisseurs du Cryptomonnaie .
• Macro
  • 4 mars, 20h00 : Début de la troisième session annuelle de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) de Chine.
  • 4 mars, 20h30 : Discours du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, lors de l'événement du FMI « L'Asie et le FMI : la résilience grâce à la coopération » à Tokyo.
  • 4 mars, 20h45 : Caixin Media publie les données sur l'activité économique chinoise de février.
    • PMI Services Est. 50,8 contre précédent. 51
    • PMI composite précédent 51,1
  • 5 mars, 4h00 du matin : HCOB (Hamburg Commercial Bank) publie les données (définitives) de l'activité économique PMI de la zone euro pour février.
    • PMI composite estimé à 50,2 contre précédent à 50,2
    • Services PMI Est. 50,7 contre précédent. 51.3
  • 5 mars, 5h00 : Eurostat publie les données sur l'inflation de gros de la zone euro pour janvier.
    • PPI MoM Est. 0,3 % par rapport à la précédente. 0,4%
    • IPP en glissement annuel Préc. 0%
  • 5 mars, 8h00 : S&P Global publie les données sur l'activité économique du Brésil pour février.
    • Services PMI Prev. 47.6
    • PMI composite précédent 48,2
  • 5 mars, 8h15 : Automatic Data Processing (ADP) publie les données sur l'emploi du secteur privé non agricole aux États-Unis pour février.
    • Variation de l'emploi selon ADP : 140 000 $ contre 183 000 $ auparavant
  • 5 mars, 9h30 : S&P Global publie les données sur l'activité économique du Canada pour février.
    • Services PMI Préc. 49
    • PMI composite précédent 49,5
  • 5 mars, 9h45 : S&P Global publie les données sur l'activité économique américaine pour février.
    • Services PMI Est. 49,7 contre Précédent. 52,9
    • PMI composite estimé contre 50,4 contre 52,7 précédent
  • 5 mars, 10h00 : l'Institute for Supply Management (ISM) publie les données sur l'activité économique américaine pour février.
    • Services PMI Est. 52,9 contre précédent. 52,8
• Bénéfices (estimations basées sur les données FactSet)
  • 6 mars (à confirmer) : Bitfarms (BITF), -0,04 $
  • 17 mars (à confirmer) : BIT Digital (BTBT), -0,05 $
  • 18 mars (à confirmer) : TeraWulf (WULF), -0,04 $
  • 24 mars (à confirmer) : Galaxy Digital Holdings (Bourse de Toronto : GLXY), 0,38 $ CA

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Paraswap DAO estdiscuter du retour de l'éther enveloppé à 44,67(wETH) à l'échange de Cryptomonnaie piraté Bybit qui ont été collectés par le DAO depuis la faille de sécurité.
  • Ampleforth DAO envisage d'autoriser la Fondation Ampleforth à emprunter 800 000 jetons FORTH au Trésor sur 12 mois pour fournir des liquidités sur les principales bourses centralisées.
  • Morpho DAO vote surAjuster les récompenses des jetons MORPHOsur divers réseaux en accordant à l'Association Morpho la possibilité de modifier les récompenses dans des limites prédéfinies.
  • 4 mars, 12h : Le Lido accueillera uneAppel de l'opérateur de nœud.
  • 5 mars, 11 h : Le Cercle organise un appel surL'état de l'économie de l' USDC.
• Déverrouillages
  • 2 mars : Ethena (ENA) débloquera 66,19 % de l'offre en circulation d'une valeur de 715,55 millions de dollars.
  • 7 mars : Kaspa (KAS) débloquera 0,63 % de l'offre en circulation d'une valeur de 12,27 millions de dollars.
  • 9 mars : Movement (MOVE) débloquera 2,08 % de son offre en circulation d'une valeur de 19,57 millions de dollars.
  • 12 mars : Aptos (APT) débloquera 1,93 % de l'offre en circulation d'une valeur de 61,07 millions de dollars.
  • 15 mars : Starknet (STRK) débloquera 2,33 % de son offre en circulation d'une valeur de 11,99 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 4 mars : Livepeer (LPT) sera listé sur Bitbank.
  • 6 mars : Roam ($ROAM) sera coté sur KuCoin et MEXC.

Conférences

• Le consensus de CoinDesk se déroule dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.
  
• 8 mars :Bitcoin en vie(Sydney, Australie)
• 10-11 mars :Sommet MoneyLIVE (Londres)
• 13-14 mars :Web3 Amsterdam ‘25 (Pays-Bas)
• 19-20 mars :Exposition du prochain bloc(Varsovie, Pologne)
• 26 mars :Sommet Blockchain de Washington DC 2025(Washington)
• 28 mars :APEX Solana(Le Cap, Afrique du Sud)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Les investisseurs d'Ether (ETH) ont évité de justesse une cascade catastrophique de liquidations au sein de l'écosystème MakerDAO, les prix de ETH étant à 80 $ du déclenchement de la première liquidation à un prix critique de 1 929 $, selon les données des coffres-forts de MakerDAO.
• Les coffres, dont le coffre 26949, le coffre 22025 et le coffre 1985, sont garantis par ETH et ont une valeur combinée de plus de 348 millions de dollars. Cependant, ils sont confrontés à des risques de liquidation si le prix de l'ETH chute à 1 929 $, 1 844 $ ou 1 796 $, respectivement.
• Les observateurs du marché surveillent de près ces niveaux, car une violation pourrait déstabiliser le stablecoin DAI et se propager à travers l'écosystème DeFi plus large, provoquant potentiellement une volatilité importante.
• Cette chute survient alors que ETH est aux prises avec sa pire action de prix de ces dernières années : une baisse de 12 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre des niveaux observés pour la dernière fois fin 2023.

Positionnement des produits dérivés

• La chute des prix continue de secouer les traders à effet de levier. Les positions ouvertes sur les contrats à terme Bitcoin et Ether sur Binance ont atteint leur plus bas niveau depuis août de l'année dernière. Les positions ouvertes sur les contrats à terme BTC et ETH cotés sur le CME ont baissé pour atteindre les niveaux observés en novembre.
• La base du CME a toutefois récupéré au-dessus de 5 %, laissant entrevoir de nouveaux flux haussiers.
• Les 25 principales crypto-monnaies sont en baisse sur une base de 24 heures, mais seuls HYPE, BCH, XMR, Sui, OM, BNB, UNI et TON ont connu une hausse simultanée de l'intérêt ouvert. C'est un signe que les traders ont réduit la baisse de ces jetons.
• Sur Deribit, les options BTC et ETH montrent un nouveau biais en faveur des puts. Un acteur du marché a payé plus de 2 millions de dollars de prime pour acheter le put BTC de 85 000 dollars expirant fin avril.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 1,62 % depuis 16 heures HE lundi à 84 001,60 $ (24 heures : -9,49 %)
• ETH est en baisse de 0,48 % à 2 101,37 $ (24 h : -0,48 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 2,7% à 2 734,47 (24h : -10,9%)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en baisse de 7 pb à 3,07 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0035 % (3,89 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,43% à 106,29
• L'or est en hausse de 1,18% à 2 924,2 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,28% à 32,44 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,2% à 37 331,18
• Hang Seng a clôturé en -0,28% à 22 941,77
• Le FTSE est en baisse de 0,3% à 8 856,47
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 2,02% à 5 428,65
• Le DJIA a clôturé lundi à -1,48% à 43 191,24
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,76% à 5 849,72
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 2,64% à 18 350,19
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 1,54 % à 25 001,6
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,53% à 2 286,64
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 1 pb à 4,17 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,11% à 5 854,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 20 464,25
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,1% à 43 202,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 60,98 (-0,82 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02511 (0,72 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 810 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 52,2 $
• Frais totaux : 6,06 BTC / 550 672 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 139 245 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 29,1 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,27 %

Analyse technique

Graphique hebdomadaire de la paire XRP/BTC. (TradingView)

• La paire XRP-bitcoin (XRP/ BTC) se dirige vers l'extrémité supérieure d'un canal latéral vieux de quatre ans.
• Les cassures de ces modèles de consolidation prolongés produisent souvent de fortes hausses.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé vendredi à 250,92 $ (-1,77 %), en baisse de 1,63 % à 246,82 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 205,75 $ (-4,58 %), en baisse de 1,01 % à 203,68 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 20,76 $ CA (-3,58 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 13,79 $ (-0,93 %), en baisse de 2,61 % à 13,43 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 8,86 $ (-4,53 %), en baisse de 1,58 % à 8,72 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 10,14 $ (-9,14 %), en baisse de 0,89 % à 10,05 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 7,79 $ (-2,5 %), en baisse de 1,8 % à 7,65 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 16,50 $ (-7,41 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 38,89 $ (-9,39 %), en baisse de 3,5 % à 37,53 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à -2,91% à 40,97$

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -74,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 36,87 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1 131 millions.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -12,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,81 milliards de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,636 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Les DEX basés sur Solana ont enregistré un volume d'échanges de 105,9 milliards de dollars en février, dépassant largement le total de 82 milliards de dollars d'Ethereum.
• La tendance gagnante de Solana a commencé en octobre, en grande partie grâce au commerce frénétique des memecoins.

Pendant que tu dormais

• Tom Lee prédit un creux du marché cette semaine et voit toujours Bitcoin clôturer l'année à 150 000 $ (CoinDesk) : Le responsable de la recherche de Fundstrat a récemment déclaré que Bitcoin pourrait chuter à 62 000 $ à court terme, mais s'attend toujours à ce qu'il atteigne 150 000 $ d'ici la fin de 2025.
• Le prix du Bitcoin est menacé par un « double sommet » du Nasdaq, qui soutient NEAR de 82 000 dollars (CoinDesk ) : Malgré le Rally Crypto du week-end dernier, le rebond à long terme du Bitcoin pourrait dépendre de la trajectoire du Nasdaq, selon le cabinet de recherche Ecoinometrics.
• THORChain enregistre un volume record de 4,6 milliards de dollars après le piratage de 1,4 milliard de dollars de Bybit (CoinDesk) : Les données de DefiLlama montrent que THORChain a traité des échanges record au cours de la semaine se terminant le 2 mars, tandis que l'analyse de la blockchain suggère que des pirates informatiques ont peut-être utilisé la plateforme pour déplacer une quantité importante de fonds volés à Bybit.
• La Chine riposte aux États-Unis avec des droits de douane et des contrôles sur les entreprises américaines(The Wall Street Journal) : Mardi, la Chine a riposté aux droits de douane supplémentaires de 10 % imposés par Trump sur les importations chinoises en imposant jusqu'à 15 % de droits de douane sur les produits agricoles américains, qui doivent entrer en vigueur le 10 mars.
• Le Canada riposte en imposant des droits de douane sur 107 milliards de dollars de produits américains(Bloomberg) : Les droits de douane de 25 % imposés par le Canada sur 20,6 milliards de dollars de biens américains sont désormais en vigueur, avec une deuxième série d’impositions dans trois semaines visant 86,4 milliards de dollars supplémentaires d’exportations, notamment des voitures, des camions, de l’acier et de l’aluminium.
• Les emprunts publics mondiaux devraient atteindre un record de 12,3 billions de dollars(Financial Times) : La dette souveraine mondiale augmentera de 3 % cette année, car les dépenses de défense, les taux d'intérêt élevés et les déficits stimulent l'emprunt, tandis que les investisseurs comme Pimco réduisent leur exposition aux obligations d'État à long terme en raison de préoccupations liées à la durabilité.

Dans l'éther