Крипто Daybook Americas: бійня в BTC та альткойнах — тривожний знак для акцій

Автор Джеймс Ван Стратен (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Графік ф’ючерсів на BTC$86,691.81 CME знову в центрі уваги, оскільки нещодавнє відновлення біткойна на 12% заповнило останню розрив CME— викликано закриттям біржі на вихідних і курсом біткоіна до 95 000 доларів.

Відповідно до RiggsBTC, публікація на X висвітлює вражаючу статистику: з моменту запуску ф’ючерсів на Bitcoin у грудні 2017 року було 80 гепів CME, лише ONE незаповнений на суму 21 000 доларів.

З огляду на макроекономічну картину, економіка США стикається з уповільненням зростання через скорочення бюджету, торгову невизначеність і ослаблення ринку житла. За словами професора Сатоші, аналітика Greeks Live Options Trader, ексклюзивно для CoinDesk , очікується, що інфляція буде знижуватися, а Федеральна резервна система надаватиме пріоритет зайнятості, а не контролю над цінами.

Професор Сатоші також вважає акції завищеними, прогнозуючи потенційне падіння S&P 500 до 5700–5500. Тим часом Крипто ринок переживає зниження ризиків, що часто передує падінню акцій.

«Ви бачите, що альткоїни звільняються від ризиків. Це означає, що майори зникають під ризиком пізніше. Як правило, спочатку падає Крипто ринок, а потім Соціальні мережі», – каже професор Сатоші.

Крім того, професор Сатоші очікує, що ФРС, ймовірно, пропустить зниження ставки в березні та ймовірне зниження на 50 базисних пунктів у травні. Потенційне повернення кількісного пом’якшення у 2025 році, ONE він очікував після торішнього страху зростання.

«Федеральна резервна система завжди відстає, тому що вона керується даними. На моїх картках для бінго на 2025 рік є повернення кількісного пом’якшення. ONE не думає, що це можливо, але ми думали про це вже деякий час, тому що з моменту побоювання щодо зростання минулого року нам вдавалося скинути банки вниз до цього часу».

Однак зміцнення японської ієни може стати канарейкою для вугільної шахти, яка зараз знаходиться на найвищому рівні цього року по відношенню до долара США на рівні 148. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 5 березня, 2:29 ранку: тестова мережа Ethereum Sepolia отримує Оновлення мережі хардфорка Pectra в епоха 222464.
  • 5 березня, 11:00: Circle проводить онлайн-вебінар під назвою «Стан економіки USDC 2025» за участю головного стратегічного директора та керівника глобальної Політика Circle Данте Діспарте та трьох інших керівників Bridge, Nubank і Cumberland.
  • 6 березня: блокчейн L2 на основі Ethereum MegaETH розгортає свою публічну тестову мережу, а реєстрація користувачів розпочнеться 10 березня.
  • 7 березня: президент Трамп проведе інавгурацію Крипто Білого дому, що об’єднує провідних засновників Криптовалюта , керівників та інвесторів.
• макрос
  • 4 березня, 20:00: Початок третьої щорічної сесії 14-го Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП).
  • 4 березня, 20:30: виступ голови Банку Японії Кадзуо Уеда на заході МВФ «Азія та МВФ: стійкість через співпрацю» в Токіо.
  • 4 березня, 20:45: Caixin Media опублікувала дані про економічну діяльність Китаю за лютий.
    • Послуги PMI Est. 50,8 порівняно з попереднім 51
    • Композитний PMI Поперед. 51.1
  • 5 березня, 4:00 ранку: HCOB (Гамбурзький комерційний банк) оприлюднив (остаточні) дані про ділову активність єврозони за лютий.
    • Композитний PMI Est. 50,2 порівняно з попереднім 50.2
    • Послуги PMI Est. 50,7 порівняно з попереднім 51.3
  • 5 березня, 5:00 ранку: Євростат оприлюднив дані про оптову інфляцію в єврозоні за січень.
    • PPI MoM Оц. 0,3% проти попереднього 0,4%
    • PPI р/р Поперед. 0%
  • 5 березня, 8:00 ранку: S&P Global опублікує лютневі дані про економічну активність Бразилії.
    • Послуги PMI Поперед. 47.6
    • Композитний PMI Поперед. 48.2
  • 5 березня, 8:15 ранку: Автоматична обробка даних (ADP) оприлюднила дані про зайнятість у несільськогосподарському приватному секторі США за лютий.
    • Розрахункова зміна зайнятості ADP 140K порівняно з попереднім 183 тис
  • 5 березня, 9:30 ранку: S&P Global опублікує дані про економічну діяльність Канади за лютий.
    • Послуги PMI Поперед. 49
    • Композитний PMI Поперед. 49.5
  • 5 березня, 9:45: S&P Global опублікує дані про економічну діяльність США за лютий.
    • Послуги PMI Est. 49,7 порівняно з попереднім 52.9
    • Композитний PMI Est. проти 50,4 проти попереднього 52.7
  • 5 березня, 10:00: Інститут управління поставками (ISM) опублікував дані про економічну діяльність США за лютий.
    • Послуги PMI Est. 52,9 порівняно з попереднім 52.8
• Прибуток (приблизно на основі даних FactSet)
  • 6 березня (уточнюється): Bitfarms (BITF), -0,04 дол
  • 17 березня (уточнюється): BIT Digital (BTBT), -0,05 дол
  • 18 березня (уточнюється): TeraWulf (ВУЛЬФ), -0,04 дол
  • 24 березня (уточнюється): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 канадського долара

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Paraswap DAO є обговорення повернення загорнутого ефіру 44,67 (wETH) до зламаної Криптовалюта біржі Bybit, які були зібрані DAO після порушення безпеки.
  • Ampleforth DAO обговорює надання дозволу Ampleforth Foundation позичити 800 000 токенів FORTH у казначейства протягом 12 місяців для забезпечити ліквідність на основних централізованих біржах.
  • Morpho DAO голосує коригування винагород жетонів MORPHO у різних мережах, надавши Асоціації Morpho можливість змінювати винагороди в попередньо визначених межах.
  • 4 березня, 12:00: Лідо прийматиме а Виклик оператора вузла.
  • 5 березня, 11:00: Коло для проведення дзвінка Стан економіки USDC.
• Розблоковує
  • 2 березня: ENA$0.2395 розблокує 66,19% обігу на суму 715,55 мільйонів доларів.
  • 7 березня: KAS$0.05266 розблокує 0,63% обігу на суму 12,27 мільйона доларів.
  • 9 березня: Рух (MOVE) розблокує 2,08% свого обігу вартістю 19,57 мільйона доларів.
  • 12 березня: APT$1.8378 розблокує 1,93% обігу на суму 61,07 мільйона доларів.
  • 15 березня: STRK$0.1186 розблокує 2,33% свого обігу на суму 11,99 мільйона доларів.
• Списки токенів
  • 4 березня: LPT$3.6778 буде розміщено на Bitbank.
  • 6 березня: Роум ($ROAM) буде розміщено на KuCoin і MEXC.

Конференції

• Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK і заощаджуйте 15% на абонементах.
  
• 8 березня: Bitcoin живий (Сідней, Австралія)
• 10-11 березня: Саміт MoneyLIVE (Лондон)
• 13-14 березня: Web3 Амстердам 25 (Нідерланди)
• 19-20 березня: Наступний Блок Експо (Варшава, Польща)
• 26 березня: DC Blockchain Summit 2025 (Вашингтон)
• 28 березня: Solana APEX (Кейптаун, Південна Африка)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Згідно з даними зі сховищ MakerDAO, інвестори Ether ETH$2,841.02 ледве уникли катастрофічного каскаду ліквідацій в екосистемі MakerDAO, оскільки ціни на ETH були в межах 80 доларів після початку першої ліквідації за критичної ціни в 1929 доларів.
• Сховища, включаючи Сховище 26949, Сховище 22025 і Сховище 1985, забезпечені ETH і мають загальну вартість понад 348 мільйонів доларів. Однак вони зіткнуться з ризиком ліквідації, якщо ціна ETH впаде до 1929, 1844 або 1796 доларів відповідно.
• Спостерігачі за ринком уважно стежать за цими рівнями, оскільки порушення може дестабілізувати стейблкойн DAI і вплинути на ширшу екосистему DeFi, потенційно спричинивши значну волатильність.
• Зниження відбувається, коли ETH бореться з найгіршою ціною за останні роки — впав на 12% за останні 24 години, щоб досягти рівня, який востаннє спостерігався наприкінці 2023 року.

Позиціонування похідних

• Зниження ціни продовжує стрясати трейдерів кредитного плеча. Відсоток відкритих ф'ючерсів на Bitcoin та ефір на Binance досяг найнижчого рівня з серпня минулого року. Відкритий інтерес до ф'ючерсів на BTC і ETH , що котируються на CME, знизився до рівнів листопада.
• Базис CME, однак, відновився вище 5%, натякаючи на відновлення бичачих потоків.
• 25 найпопулярніших криптовалют падають на 24-годинній основі, але лише HYPE, BCH, XMR, Sui, OM, BNB, UNI та TON зафіксували одночасне зростання відкритого інтересу. Це ознака того, що трейдери скорочують падіння цих токенів.
• На Deribit опціони BTC і ETH демонструють оновлену упередженість для пут. Учасник ринку заплатив понад 2 мільйони доларів премії, щоб придбати пут на суму 85 000 доларів BTC , термін дії якого закінчується наприкінці квітня.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 1,62% порівняно з 16:00 понеділка за східним часом і склав 84 001,60 доларів (24 години: -9,49%)
• ETH знизився на 0,48% до $2101,37 (24 години: -0,48%)
• CoinDesk 20 впав на 2,7% до 2734,47 (24 години: -10,9%)
• Ставка Ether CESR Composite Staking Rate впала на 7 базисних пунктів до 3,07%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0035% (3,89% річних) на Binance

• DXY впав на 0,43% до 106,29
• Золото подорожчало на 1,18% до 2924,2 дол./унція
• Срібло подорожчало на 1,28% до 32,44 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -1,2% до 37 331,18
• Hang Seng закрився на -0,28% до 22 941,77
• FTSE впав на 0,3% до 8856,47
• Euro Stoxx 50 впав на 2,02% до 5428,65
• DJIA закрився в понеділок на -1,48% на рівні 43 191,24
• S&P 500 закрився на -1,76% до 5849,72
• Nasdaq закрився на -2,64% до 18350,19
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -1,54% до 25 001,6
• S&P 40 Latin America закрився на -0,53% до 2286,64
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США зросла на 1 базисний пункт до 4,17%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,11% до 5854,25
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 не змінилися на рівні 20 464,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,1% до 43 202,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 60,98 (-0,82%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,02511 (0,72%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 810 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $52,2
• Загальна комісія: 6,06 BTC / $550 672
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 139 245 BTC
• Ціна BTC у золоті: 29,1 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,27%

Технічний аналіз

Тижневий графік XRP/BTC. (TradingView)

• Пара XRP-біткойн (XRP/ BTC) натискає на верхню межу чотирирічного бокового каналу.
• Прориви таких тривалих моделей консолідації часто призводять до різких зростання.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в п’ятницю на 250,92 дол. США (-1,77%), падіння на 1,63% до 246,82 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилося на рівні 205,75 доларів США (-4,58%), падіння на 1,01% до 203,68 доларів США
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 20,76 C$ (-3,58%)
• MARA Holdings (MARA): закрилося на 13,79 дол. (-0,93%), падіння на 2,61% до 13,43 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилося на 8,86 дол. (-4,53%), падіння на 1,58% до 8,72 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилося на 10,14 дол. (-9,14%), падіння на 0,89% до 10,05 дол.
• CleanSpark (CLSK): 7,79 дол. США (-2,5%), падіння на 1,8% до 7,65 дол. США
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні 16,50 доларів США (-7,41%)
• Semler Scientific (SMLR): 38,89 дол. США (-9,39%), падіння на 3,5% до 37,53 дол.
• Рух Exodus (EXOD): закрито -2,91% на 40,97 дол

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -74,2 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 36,87 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,131 мільйон.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: -12,1 мільйона доларів США
• Сукупні чисті потоки: 2,81 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,636 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• DEX на базі Solana зареєстрували 105,9 мільярда доларів США в обсязі торгів у лютому, значно перевершивши показник Ethereum у 82 мільярди доларів.
• Переможна тенденція Solana почалася в жовтні, головним чином завдяки шаленій торгівлі мемкойнами.

Поки ти спав

• Том Лі прогнозує ринкове дно цього тижня, але все ще бачить, що Bitcoin закриє рік на рівні 150 тисяч доларів (CoinDesk): керівник відділу досліджень Fundstrat нещодавно заявив, що Bitcoin може впасти до 62 000 доларів у короткостроковій перспективі, але все ще очікує, що до кінця 2025 року він досягне 150 000 доларів.
• Підтримка ціни Bitcoin NEAR 82 тисяч доларів під загрозою, оскільки Nasdaq викликає «подвійну вершину» (CoinDesk): незважаючи на Крипто Rally минулих вихідних, довгострокове відновлення біткойна може залежати від траєкторії Nasdaq, за даними дослідницької компанії Ecoinometrics.
• Обсяг THORChain досяг рекордних 4,6 млрд доларів після зламу Bybit у 1,4 млрд доларів (CoinDesk): Дані DefiLlama показують, що THORChain обробив обмін записами за тиждень, що закінчився 2 березня, тоді як аналіз блокчейну свідчить про те, що хакери могли використовувати платформу для переміщення значної суми коштів, вкрадених з Bybit.
• Китай мстить США за допомогою тарифів і контролю над американськими компаніями (The Wall Street Journal): У вівторок Китай відповів на додаткові 10% мита Трампа на китайський імпорт, запровадивши до 15% мит на американські сільськогосподарські товари, які набудуть чинності 10 березня.
• Канада вживає заходів у відповідь, вводячи мита на американські продукти вартістю 107 мільярдів доларів (Bloomberg): 25% мита Канади на американські товари вартістю 20,6 мільярда доларів набули чинності, другий раунд через три тижні націлений на експорт додаткових 86,4 мільярда доларів, включаючи автомобілі, вантажівки, сталь та алюміній.
• Глобальні державні запозичення досягнуть рекордних 12,3 трильйонів доларів (Financial Times): Глобальний суверенний борг цього року зросте на 3%, оскільки витрати на оборону, високі процентні ставки та дефіцит спонукають запозичувати, а інвестори, такі як Pimco, скорочують довгострокові державні облігації через занепокоєння стабільністю.

В ефірі