Cripto Daybook Americas: La masacre en BTC y las altcoins es una señal de advertencia para las acciones

Por James Van Straten (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El gráfico de futuros de BTC$86.563,37 de CME vuelve a estar en el centro de atención, ya que el reciente retroceso del 12 % de bitcoin ha llenado el último Brecha del CME—causado por el cierre del exchange el fin de semana y el aumento del precio de Bitcoin a $95,000.

De acuerdo a RiggsBTCUna publicación en X destaca una estadística sorprendente: desde que se lanzaron los futuros de Bitcoin en diciembre de 2017, hubo 80 brechas en CME, y solo una sin llenar a $21,000.

Si nos centramos en el panorama macroeconómico, la economía estadounidense se enfrenta a un crecimiento más lento debido a los recortes fiscales, las incertidumbres comerciales y el debilitamiento del mercado inmobiliario. Se espera que la inflación tienda a la baja, ya que la Reserva Federal prioriza el empleo por sobre el control de precios, según dijo en exclusiva a CoinDesk el profesor Satoshi, analista de Greeks Live Options Trader.

El profesor Satoshi también considera que las acciones están sobrevaluadas y predice una posible caída del S&P 500 a 5700-5500. Mientras tanto, el mercado de Cripto está experimentando una reducción del riesgo, que a menudo precede a las caídas de las acciones.

"Se puede ver que las altcoins perdieron su riesgo. Esto significa que las principales criptomonedas perdieron su riesgo después. Por lo general, es el mercado de Cripto el que cae primero, y luego lo Síguenos las acciones", según el profesor Satoshi.

Además, el profesor Satoshi espera que la Fed probablemente se salte un recorte de tasas en marzo y la posibilidad de un recorte mayor de 50 puntos básicos en mayo. Un posible retorno de la flexibilización cuantitativa en 2025, ONE que ha estado anticipando desde el susto del crecimiento del año pasado.

"La Reserva Federal siempre se queda atrás porque se guía por los datos. En mis tarjetas de bingo para 2025 está el regreso de la flexibilización cuantitativa, algo que ONE cree que sea posible, pero que llevo pensando desde hace tiempo porque, desde el susto del crecimiento del año pasado, hemos conseguido dejar el asunto para más adelante hasta ahora".

Sin embargo, el fortalecimiento del yen japonés podría ser el canario en la mina de carbón, que actualmente se encuentra en su nivel más fuerte este año frente al dólar estadounidense a 148. ¡Esté alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 5 de marzo, 2:29 am: Ethereum testnet Sepolia recibe el Actualización de la red de hard fork de Pectra en época 222464.
  • 5 de marzo, 11:00 a. m.: Circle organiza un seminario web en vivo titulado “Estado de la economía del USDC en 2025” con el director de estrategia y director de Regulación global de Circle, Dante Disparte, y otros tres ejecutivos de Bridge, Nubank y Cumberland.
  • 6 de marzo: Blockchain L2 basada en EthereumMegaETH despliega su red de pruebas pública, y la incorporación de usuarios comenzará el 10 de marzo.
  • 7 de marzo: El presidente Trump será el anfitrión de la ceremonia inauguralCumbre de Cripto en la Casa Blanca, reuniendo a los principales fundadores, directores ejecutivos e inversores de Criptomonedas .
• Macro
  • 4 de marzo, 20:00 horas: Comienza la tercera sesión anual de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN) de China.
  • 4 de marzo, 20:30 horas: Discurso del Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en el evento del FMI “Asia y el FMI: resiliencia a través de la cooperación” en Tokio.
  • 4 de marzo, 20:45: Caixin Media publica datos de actividad económica de China de febrero.
    • PMI de servicios estimado 50,8 frente a la anterior. 51
    • PMI compuesto anterior: 51,1
  • 5 de marzo, 4:00 a.m.: HCOB (Hamburg Commercial Bank) publica los datos (finales) de actividad empresarial del PMI de la eurozona de febrero.
    • PMI compuesto estimado: 50,2 frente al 50,2 anterior
    • PMI de servicios estimado 50,7 frente a la anterior. 51.3
  • 5 de marzo, 5:00 a.m.: Eurostat publica los datos de inflación mayorista de la eurozona de enero.
    • IPP mensual est. 0,3% frente al anterior. 0,4%
    • IPP interanual anterior 0 %
  • 5 de marzo, 8:00 a.m.: S&P Global publica datos de actividad económica de Brasil de febrero.
    • Servicios PMI anterior 47,6
    • PMI compuesto anterior: 48,2
  • 5 de marzo, 8:15 a.m.: Automatic Data Processing (ADP) publica los datos de empleo del sector privado no agrícola de EE. UU. de febrero.
    • Estimación del cambio de empleo de ADP: 140 000 frente al valor anterior: 183 000
  • 5 de marzo, 9:30 a.m.: S&P Global publica datos de actividad económica de Canadá de febrero.
    • Servicios PMI Prev. 49
    • PMI compuesto anterior: 49,5
  • 5 de marzo, 9:45 a.m.: S&P Global publica datos de actividad económica de EE. UU. de febrero.
    • PMI de servicios estimado 49,7 frente a la anterior. 52,9
    • PMI compuesto estimado vs. 50,4 vs. anterior 52,7
  • 5 de marzo, 10:00 a.m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publica los datos de actividad económica de EE. UU. de febrero.
    • PMI de servicios estimado 52,9 frente a la anterior. 52,8
• Ganancias (estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 6 de marzo (por confirmar): Bitfarms (Fondo de inversión extranjera directa), -0,04
  • 17 de marzo (por confirmar): BIT Digital (BTBT), -0,05 USD
  • 18 de marzo (por confirmar): TeraWulf (Lobo), -0,04
  • 24 de marzo (por confirmar): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 dólares canadienses

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Paraswap DAO esDiscutiendo el regreso de 44.67 ether envuelto(wETH) al intercambio de Criptomonedas hackeado Bybit que fueron recolectados por la DAO desde la violación de seguridad.
  • Ampleforth DAO está discutiendo autorizar a la Fundación Ampleforth a tomar prestados 800.000 tokens FORTH del tesoro durante 12 meses para Proporcionar liquidez en los principales intercambios centralizados.
  • Morpho DAO está votandoAjuste de las recompensas de tokens MORPHOen varias redes otorgando a la Asociación Morpho la capacidad de alterar las recompensas dentro de límites predefinidos.
  • 4 de marzo, 12 h: Lido acogerá unaLlamada de operador de nodo.
  • 5 de marzo, 11 a.m.: Círculo para organizar una llamada sobreEl estado de la economía del USDC.
• Desbloquea
  • 2 de marzo: ENA$0.2401 desbloqueará el 66,19% del suministro circulante por un valor de 715,55 millones de dólares.
  • 7 de marzo: KAS$0.05315 desbloqueará el 0,63% del suministro circulante por valor de 12,27 millones de dólares.
  • 9 de marzo: MOVE$0.04591 desbloqueará el 2,08% de su suministro circulante por valor de 19,57 millones de dólares.
  • 12 de marzo: APT$1,8254 desbloqueará el 1,93% del suministro circulante por valor de 61,07 millones de dólares.
  • 15 de marzo: STRK$0.1184 desbloqueará el 2,33% de su suministro circulante por un valor de 11,99 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 4 de marzo: LPT$3,6833 se incluirá en Bitbank.
  • 6 de marzo: Roam ($ROAM) se incluirá en KuCoin y MEXC.

Conferencias

• El consenso de CoinDesk se está llevando a cabo en Toronto del 14 al 16 de mayo.Utilice el código DAYBOOK y ahorre un 15% en pases.
  
• 8 de marzo:Bitcoin vivo(Sídney, Australia)
• 10 y 11 de marzo:Cumbre MoneyLIVE(Londres)
• 13 y 14 de marzo:Web3 Ámsterdam 2025(Países Bajos)
• 19 y 20 de marzo:Próxima exposición de bloques(Varsovia, Polonia)
• 26 de marzo:Cumbre Blockchain de DC 2025(Washington)
• 28 de marzo:APEX de Solana(Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Los inversores de Ether ETH$2844,59 evitaron por poco una catastrófica cascada de liquidaciones dentro del ecosistema MakerDAO, ya que los precios de ETH estuvieron a $ 80 de desencadenar la primera liquidación en un precio crítico de $ 1,929, según datos de las bóvedas de MakerDAO.
• Las bóvedas, incluidas Vault 26949, Vault 22025 y Vault 1985, están respaldadas por ETH y tienen un valor combinado de más de 348 millones de dólares. Sin embargo, enfrentan riesgos de liquidación si el precio de ETH cae a 1.929, 1.844 o 1.796 dólares, respectivamente.
• Los observadores del mercado están monitoreando de cerca estos niveles, ya que una violación podría desestabilizar la moneda estable DAI y propagarse a través del ecosistema DeFi más amplio, causando potencialmente una volatilidad significativa.
• La caída se produce mientras ETH se enfrenta a su peor acción de precio en los últimos años: cayó un 12% en las últimas 24 horas para alcanzar niveles vistos por última vez a fines de 2023.

Posicionamiento de derivados

• La caída de los precios sigue sacudiendo a los operadores apalancados. El interés abierto de los futuros de Bitcoin y Ether en Binance ha alcanzado el nivel más bajo desde agosto del año pasado. El interés abierto en los futuros de BTC y ETH que cotizan en CME ha disminuido a niveles observados en noviembre.
• Sin embargo, la base CME se ha recuperado por encima del 5%, lo que indica nuevos flujos alcistas.
• Las 25 principales criptomonedas han bajado en las últimas 24 horas, pero solo HYPE, BCH, XMR, Sui, OM, BNB, UNI y TON han experimentado un aumento simultáneo del interés abierto. Esto es una señal de que los traders están apostando en corto ante la caída de estos tokens.
• En Deribit, las opciones de BTC y ETH muestran una renovada tendencia hacia las opciones de venta. Un participante del mercado pagó más de 2 millones de dólares en primas para comprar la opción de venta de BTC de 85.000 dólares que vence a finales de abril.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 1,62% desde las 4 p. m. ET del lunes a $84.001,60 (24 horas: -9,49 %)
• ETH ha bajado un 0,48% a 2.101,37 dólares (24 horas: -0,48%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 2,7% a 2.734,47 (24 horas: -10,9%)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR bajó 7 puntos básicos y se ubicó en 3,07 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0035 % (3,89 % anualizado) en Binance

• El índice DXY cae un 0,43% y se sitúa en 106,29
• El oro sube un 1,18% y se sitúa en 2.924,2 dólares la onza
• La plata sube un 1,28% y se sitúa en 32,44 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 1,2% y se situó en 37.331,18 puntos
• El Hang Seng cerró con un descenso del 0,28% y se situó en 22.941,77 puntos.
• El FTSE cae un 0,3% y se sitúa en 8.856,47 puntos
• El Euro Stoxx 50 cae un 2,02% y se sitúa en 5.428,65 puntos
• El índice DJIA cerró el lunes con un descenso del -1,48% y se situó en 43.191,24 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 1,76% y se situó en 5.849,72 puntos
• El Nasdaq cerró con una baja del 2,64% y se situó en 18.350,19 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un descenso del 1,54 % y se situó en 25.001,6 puntos.
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un descenso del 0,53% y se situó en 2.286,64 puntos
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1 punto básico y se sitúa en el 4,17 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 caen un 0,11% y se sitúan en 5.854,25
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 20.464,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0,1% y se sitúan en 43.202,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 60,98 (-0,82%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,02511 (0,72 %)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 810 EH/s
• Precio del hash (spot): $52,2
• Tarifas totales: 6,06 BTC / $550,672
• Interés abierto en futuros de CME: 139,245 BTC
• BTC cotizado en oro: 29,1 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 8,27 %

Análisis técnico

Gráfico semanal de XRP/BTC (TradingView)

• El par XRP-bitcoin (XRP/ BTC) está presionando contra el extremo superior de un canal lateral de cuatro años de duración.
• Las rupturas de estos patrones de consolidación prolongados suelen producir fuertes subidas.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el viernes a $250,92 (-1,77%), con una caída del 1,63% a $246,82 en la sesión previa al mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró a $205,75 (-4,58%), bajó un 1,01% a $203,68
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 20,76 dólares canadienses (-3,58 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $13,79 (-0,93%), bajó un 2,61% a $13,43
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $8,86 (-4,53%), bajó un 1,58% a $8,72
• CORE Scientific (CORZ): cerró a 10,14 dólares (-9,14 %), bajó un 0,89 % a 10,05 dólares
• CleanSpark (CLSK): cerró a $7,79 (-2,5%), bajó un 1,8% a $7,65
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $16,50 (-7,41%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $38,89 (-9,39%), bajó un 3,5% a $37,53
• Movimiento Exodus (EXOD): cerró con un -2,91% a 40,97 dólares

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$74,2 millones
• Flujos netos acumulados: 36.870 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,131 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$12,1 millones
• Flujos netos acumulados: 2.810 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,636 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Los DEX basados en Solana registraron un volumen comercial de 105,9 mil millones de dólares en febrero, superando cómodamente el recuento de Ethereum de 82 mil millones de dólares.
• La tendencia ganadora de Solana comenzó en octubre, en gran parte debido al frenético comercio de memecoins.

Mientras dormías

• Tom Lee predice que el mercado tocará fondo esta semana y aún cree que Bitcoin cerrará el año en $150,000 (CoinDesk): El jefe de investigación de Fundstrat dijo recientemente que Bitcoin podría caer a $ 62,000 en el corto plazo, pero aún espera que alcance los $ 150,000 para fines de 2025.
• El soporte del precio de Bitcoin NEAR de los $82.000 está bajo amenaza mientras el Nasdaq activa un "doble techo" (CoinDesk ): A pesar del Rally de las Cripto del fin de semana pasado, el repunte a largo plazo de Bitcoin puede depender de la trayectoria del Nasdaq, según la firma de investigación Ecoinometrics.
• THORChain registra un volumen récord de 4.600 millones de dólares tras el hackeo de 1.400 millones de dólares a Bybit (CoinDesk): Los datos de DefiLlama muestran que THORChain procesó intercambios récord en la semana que finalizó el 2 de marzo, mientras que el análisis de blockchain sugiere que los piratas informáticos pueden haber utilizado la plataforma para mover una cantidad significativa de fondos robados de Bybit.
• China toma represalias contra EE.UU. con aranceles y controles a empresas estadounidenses(The Wall Street Journal): El martes, China tomó represalias contra los aranceles adicionales del 10% que Trump impuso a las importaciones chinas imponiendo aranceles de hasta el 15% a los productos agrícolas estadounidenses, que entrarán en vigor el 10 de marzo.
• Canadá toma represalias e impone aranceles a productos estadounidenses por valor de 107.000 millones de dólares(Bloomberg): Los aranceles del 25% que Canadá impuso a productos estadounidenses por un valor de 20.600 millones de dólares ya están en vigor, y en tres semanas habrá una segunda ronda que apuntará a exportaciones adicionales por 86.400 millones de dólares, incluidos automóviles, camiones, acero y aluminio.
• El endeudamiento gubernamental mundial alcanzará un récord de 12,3 billones de dólares(Financial Times): La deuda soberana global aumentará un 3% este año debido a que el gasto de defensa, las altas tasas de interés y los déficits impulsan el endeudamiento, mientras que inversores como Pimco redujeron la exposición a los bonos gubernamentales a largo plazo por preocupaciones de sostenibilidad.

En el éter