Cripto Daybook Americas: la carneficina in BTC e Altcoin è un segnale di avvertimento per le azioni

Di James Van Straten (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il grafico dei futures Bitcoin (BTC) del CME è di nuovo al centro dell'attenzione, poiché il recente ritracciamento del 12% del Bitcoin ha riempito l'ultimo Lacuna CME—causato dalla chiusura della borsa nel fine settimana e dall'aumento del prezzo del bitcoin fino a 95.000 $.

SecondoRiggsBTC, un post su X evidenzia una statistica sorprendente: da quando sono stati lanciati i future Bitcoin nel dicembre 2017, si sono verificati 80 gap nel CME, di cui solo ONE non colmato a 21.000 $.

Allargando lo sguardo al quadro macroeconomico, l'economia statunitense affronta una crescita più lenta a causa di tagli fiscali, incertezze commerciali e un indebolimento del mercato immobiliare. Si prevede che l'inflazione tenderà a scendere, con la Federal Reserve che darà priorità all'occupazione rispetto al controllo dei prezzi, secondo quanto dichiarato in esclusiva a CoinDesk dal professor Satoshi, analista di Greeks Live Options Trader.

Il professor Satoshi ritiene inoltre che le azioni siano sopravvalutate, prevedendo un potenziale calo dell'S&P 500 a 5700-5500. Nel frattempo, il mercato Cripto sta sperimentando un de-risking, che spesso precede le flessioni delle azioni.

"Si può vedere che le altcoin sono state de-risked. Ciò significa che le major sono state de-risked in seguito. In genere, è il mercato Cripto a scendere per primo, poi Seguici le azioni", secondo il professor Satoshi.

Inoltre, il professor Satoshi si aspetta che la Fed salti probabilmente un taglio dei tassi a marzo e il potenziale per un taglio più ampio di 50 bps a maggio. Un potenziale ritorno del quantitative easing nel 2025, ONE lui ha anticipato sin dalla paura della crescita dell'anno scorso.

"La Federal Reserve è sempre indietro perché è guidata dai dati. Sulle mie cartelle del bingo per il 2025 c'è il ritorno del quantitative easing. ONE pensa che sia possibile, ma ci penso da un po' di tempo perché da quando è scoppiata la paura della crescita l'anno scorso, siamo riusciti a buttare la lattina nel cestino fino a ora".

Tuttavia, il rafforzamento dello yen giapponese potrebbe essere il canarino nella miniera di carbone, che attualmente è al suo livello più forte quest'anno rispetto al dollaro USA a 148. Restate attenti!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 5 marzo, 2:29: Ethereum testnet Sepolia riceve il Aggiornamento della rete hard fork Pectra A epoca 222464.
  • 5 marzo, ore 11:00: Circle ospita un webinar in diretta intitolato "Stato dell'economia USDC 2025" con la partecipazione del Chief Strategy Officer e Head of Global Politiche di Circle Dante Disparte e di altri tre dirigenti di Bridge, Nubank e Cumberland.
  • 6 marzo: blockchain L2 basata su EthereumMegaETH distribuisce la sua testnet pubblica, con onboarding degli utenti a partire dal 10 marzo.
  • 7 marzo: il presidente Trump ospiterà la cerimonia inauguraleSummit Cripto della Casa Bianca, che riunisce i principali fondatori, CEO e investitori Criptovaluta .
• Macro
  • 4 marzo, ore 20:00: inizia la terza sessione annuale della XIV Assemblea nazionale del popolo (ANP) della Cina.
  • 4 marzo, ore 20:30: discorso del governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda all'evento del FMI "Asia e FMI: resilienza attraverso la cooperazione" a Tokyo.
  • 4 marzo, ore 20:45: Caixin Media pubblica i dati sull'attività economica cinese di febbraio.
    • PMI servizi stimato 50,8 contro precedente 51
    • PMI composito Prev. 51.1
  • 5 marzo, ore 4:00: HCOB (Hamburg Commercial Bank) pubblica i dati (definitivi) di febbraio sull'attività aziendale PMI della zona euro.
    • PMI composito stimato 50,2 vs. Prec. 50,2
    • PMI servizi stimato 50,7 contro precedente 51.3
  • 5 marzo, ore 5:00: Eurostat pubblica i dati di gennaio sull'inflazione all'ingrosso nell'eurozona.
    • Stima PPI su base mensile 0,3% rispetto al precedente 0,4%
    • PPI YoY Prev. 0%
  • 5 marzo, ore 8:00: S&P Global pubblica i dati di febbraio sull'attività economica in Brasile.
    • Servizi PMI Prev. 47.6
    • PMI composito Prev. 48.2
  • 5 marzo, ore 8:15: Automatic Data Processing (ADP) pubblica i dati di febbraio sull'occupazione nel settore privato non agricolo degli Stati Uniti.
    • ADP stima variazione occupazione 140K vs. Prev. 183K
  • 5 marzo, ore 9:30: S&P Global pubblica i dati sull'attività economica canadese di febbraio.
    • Servizi PMI Prec. 49
    • PMI composito Prev. 49.5
  • 5 marzo, ore 9:45: S&P Global pubblica i dati sull'attività economica degli Stati Uniti di febbraio.
    • PMI servizi stimato 49,7 contro precedente 52.9
    • PMI composito stimato vs. 50,4 vs. Prev. 52,7
  • 5 marzo, ore 10:00: l'Institute for Supply Management (ISM) pubblica i dati sull'attività economica degli Stati Uniti di febbraio.
    • PMI servizi stimato 52,9 contro precedente 52.8
• Guadagni (stime basate sui dati FactSet)
  • 6 marzo (data di pubblicazione): Bitfarms (BITF), $-0,04
  • 17 marzo (data di scadenza): BIT Digital (BTBT), $-0,05
  • 18 marzo (data da confermare): TeraWulf (Volpe), $-0,04
  • 24 marzo (data di pubblicazione: TBC): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), CAD 0,38

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Paraswap DAO èdiscutendo il ritorno di 44.67 ether avvolto(wETH) all'exchange Criptovaluta hackerato Bybit, che sono stati raccolti da DAO dopo la violazione della sicurezza.
  • Ampleforth DAO sta discutendo l'autorizzazione alla Fondazione Ampleforth a prendere in prestito 800.000 token FORTH dalla tesoreria in 12 mesi per fornire liquidità sui principali exchange centralizzati.
  • Morpho DAO sta votandoregolazione delle ricompense dei token MORPHOsu varie reti, concedendo alla Morpho Association la possibilità di modificare le ricompense entro limiti predefiniti.
  • 4 marzo, ore 12:00: il Lido ospiterà unChiamata all'operatore del nodo.
  • 5 marzo, ore 11:00: Circle ospiterà una chiamata suLo stato dell'economia USDC.
• Sblocca
  • 2 marzo: Ethena (ENA) sbloccherà il 66,19% dell'offerta circolante per un valore di 715,55 milioni di dollari.
  • 7 marzo: Kaspa (KAS) sbloccherà lo 0,63% dell'offerta circolante per un valore di 12,27 milioni di dollari.
  • 9 marzo: Movement (MOVE) sbloccherà il 2,08% della sua offerta circolante, per un valore di 19,57 milioni di dollari.
  • 12 marzo: Aptos (APT) sbloccherà l'1,93% dell'offerta circolante per un valore di 61,07 milioni di dollari.
  • 15 marzo: Starknet (STRK) sbloccherà il 2,33% della sua offerta circolante, per un valore di 11,99 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 4 marzo: Livepeer (LPT) verrà quotata su Bitbank.
  • 6 marzo: Roam ($ROAM) verrà quotato su KuCoin e MEXC.

Conferenze

• Il consenso di CoinDesk si sta svolgendo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.
  
• 8 marzo:Bitcoin vivo(Sydney, Australia)
• 10-11 marzo:Vertice MoneyLIVE(Londra)
• 13-14 marzo:Web3 Amsterdam '25(Paesi Bassi)
• 19-20 marzo:Prossima esposizione di blocchi(Varsavia, Polonia)
• 26 marzo:Vertice sulla blockchain di DC 2025(Stati Uniti)
• 28 marzo:Solana APEX(Città del Capo, Sudafrica)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Secondo i dati dei caveau di MakerDAO, gli investitori in Ether (ETH) hanno evitato per un pelo una catastrofica cascata di liquidazioni all'interno dell'ecosistema MakerDAO, poiché i prezzi ETH sono arrivati ​​a 80 $ dall'innescare la prima liquidazione a un prezzo critico di 1.929 $.
• I caveau, tra cui Vault 26949, Vault 22025 e Vault 1985, sono garantiti da ETH e hanno un valore complessivo di oltre 348 milioni di $. Tuttavia, sono esposti a rischi di liquidazione se il prezzo di ETH scende a 1.929 $, 1.844 $ o 1.796 $, rispettivamente.
• Gli osservatori del mercato stanno monitorando attentamente questi livelli, poiché una violazione potrebbe destabilizzare la stablecoin DAI e avere ripercussioni sull'intero ecosistema DeFi, causando potenzialmente una notevole volatilità.
• Il calo avviene mentre ETH è alle prese con la sua peggiore performance sui prezzi degli ultimi anni: in calo del 12% nelle ultime 24 ore, raggiungendo livelli visti l'ultima volta alla fine del 2023.

Posizionamento dei derivati

• Il crollo dei prezzi continua a scuotere i trader con leva finanziaria. L'open interest sui future su Bitcoin ed ether su Binance ha raggiunto il livello più basso da agosto dell'anno scorso. L'open interest sui future su BTC ed ETH quotati sul CME è sceso ai livelli visti a novembre.
• Tuttavia, la base CME ha recuperato oltre il 5%, suggerendo nuovi flussi rialzisti.
• Le prime 25 criptovalute sono in calo su base 24 ore, ma solo HYPE, BCH, XMR, Sui, OM, BNB, UNI e TON hanno visto un aumento simultaneo dell'interesse aperto. Questo è un segno che i trader stanno shortando il calo di questi token.
• Su Deribit, le opzioni BTC ed ETH mostrano una rinnovata propensione per i put. Un partecipante al mercato ha pagato oltre 2 milioni di $ di premio per acquistare il put BTC da 85.000 $ in scadenza a fine aprile.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dell'1,62% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 84.001,60 (24 ore: -9,49%)
• ETH è in calo dello 0,48% a $ 2.101,37 (24 ore: -0,48%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,7% a 2.734,47 (24 ore: -10,9%)
• Il tasso di staking composito Ether CESR è sceso di 7 punti base al 3,07%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0035% (3,89% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,43% a 106,29
• L'oro è in rialzo dell'1,18% a $ 2.924,2/oncia
• L'argento è in rialzo dell'1,28% a 32,44 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -1,2% a 37.331,18
• Hang Seng ha chiuso a -0,28% a 22.941,77
• Il FTSE è in calo dello 0,3% a 8.856,47
• Euro Stoxx 50 è in calo del 2,02% a 5.428,65
• DJIA ha chiuso lunedì -1,48% a 43.191,24
• L'S&P 500 ha chiuso a -1,76% a 5.849,72
• Il Nasdaq ha chiuso a -2,64% a 18.350,19
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -1,54% a 25.001,6
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -0,53% a 2.286,64
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 1 punto base al 4,17%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,11% a 5.854,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 20.464,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,1% a 43.202,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 60,98 (-0,82%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02511 (0,72%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 810 EH/s
• Prezzo hash (spot): $52,2
• Commissioni totali: 6,06 BTC / $ 550.672
• Interesse aperto sui futures CME: 139.245 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 29,1 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,27%

Analisi tecnica

Grafico settimanale di XRP/BTC. (TradingView)

• La coppia XRP-bitcoin (XRP/ BTC) sta spingendo contro la parte superiore di un canale laterale durato quattro anni.
• Le rotture di tali modelli di consolidamento prolungati spesso danno luogo a bruschi rialzi.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso venerdì a $ 250,92 (-1,77%), in calo dell'1,63% a $ 246,82 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 205,75 (-4,58%), in calo dell'1,01% a $ 203,68
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$20,76 (-3,58%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $ 13,79 (-0,93%), in calo del 2,61% a $ 13,43
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 8,86 (-4,53%), in calo dell'1,58% a $ 8,72
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a $ 10,14 (-9,14%), in calo dello 0,89% a $ 10,05
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $ 7,79 (-2,5%), in calo dell'1,8% a $ 7,65
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 16,50 (-7,41%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $ 38,89 (-9,39%), in calo del 3,5% a $ 37,53
• Exodus Movement (EXOD): chiuso -2,91% a $ 40,97

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$74,2 milioni
• Flussi netti cumulativi: 36,87 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1.131 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$ 12,1 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,81 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,636 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• A febbraio, i DEX basati su Solana hanno registrato un volume di scambi pari a 105,9 miliardi di dollari, superando ampiamente gli 82 miliardi di dollari di Ethereum.
• Il trend vincente di Solana è iniziato a ottobre, in gran parte dovuto al frenetico trading di memecoin.

Mentre Dormivi

• Tom Lee prevede il minimo del mercato questa settimana, ma vede comunque Bitcoin chiudere l'anno a $ 150K (CoinDesk): Il responsabile della ricerca di Fundstrat ha recentemente affermato che Bitcoin potrebbe scendere a 62.000 dollari nel breve termine, ma si aspetta comunque che raggiunga i 150.000 dollari entro la fine del 2025.
• Supporto del prezzo Bitcoin NEAR a $ 82K sotto minaccia mentre il Nasdaq innesca un "doppio massimo" (CoinDesk ): Nonostante il Rally Cripto dello scorso fine settimana, la ripresa a lungo termine di Bitcoin potrebbe dipendere dalla traiettoria del Nasdaq, secondo la società di ricerca Ecoinometrics.
• THORChain registra un volume record di 4,6 miliardi di dollari dopo l'attacco hacker da 1,4 miliardi di dollari a Bybit (CoinDesk): I dati di DefiLlama mostrano che THORChain ha elaborato scambi record nella settimana conclusasi il 2 marzo, mentre l'analisi della blockchain suggerisce che gli hacker potrebbero aver utilizzato la piattaforma per spostare una quantità significativa di fondi rubati a Bybit.
• La Cina reagisce agli Stati Uniti con tariffe e controlli sulle aziende americane(The Wall Street Journal): Martedì, la Cina ha reagito ai dazi aggiuntivi del 10% sulle importazioni cinesi imposti da Trump, imponendo dazi fino al 15% sui prodotti agricoli statunitensi, che entreranno in vigore il 10 marzo.
• Il Canada reagisce e impone tariffe su 107 miliardi di dollari di prodotti statunitensi(Bloomberg): Sono ora in vigore i dazi del 25% del Canada su 20,6 miliardi di dollari di beni statunitensi, con un secondo round tra tre settimane che mira a ulteriori 86,4 miliardi di dollari di esportazioni, tra cui automobili, camion, acciaio e alluminio.
• I prestiti governativi globali sono destinati a raggiungere il record di 12,3 trilioni di dollari(Financial Times): Il debito sovrano globale aumenterà del 3% quest'anno, poiché la spesa per la difesa, gli alti tassi di interesse e i deficit alimenteranno i prestiti, mentre investitori come Pimco ridurranno l'esposizione ai titoli di Stato a lungo termine per preoccupazioni sulla sostenibilità.

Nell'etere