Перший хід Америки: рекордно низька Bitcoin премія на біткойн на Binance сигналізує про капітуляцію, BITO бачить приплив

Доброго ранку та ласкаво просимо до First Mover, наш щоденний інформаційний бюлетень, що містить останні зміни на Крипто Ринки у контексті. Зареєструйтеся тут щоб отримувати його в папці "Вхідні" щодня вранці.

Ось що відбувається сьогодні вранці:

• Рухи ринку: Bitcoin затримався на 100-денній ковзній середній, оскільки європейські акції та євро падають.
• Рекомендовані історії: Рекордно низька ф'ючерсна премія на Bitcoin (BTC) на Binance свідчить про капітуляцію та дно ринку. ProShares Bitcoin ф'ючерс ETF реєструє приплив.

І перевірте CoinDesk TV шоу "Перший рушник," ведуть Крістін Лі, Емілі Паркер і Лоуренс Льюітінн о 9 ранку за східним часом США. У сьогоднішньому шоу візьмуть участь гості:

• Танві Ратна, засновник, Політика 4.0
• Кевін Овоцкі, засновник Gitcoin

Рухи ринку

Омкар Годбол

Bitcoin не вдалося подолати ключовий рівень опору ціни вранці в середу на тлі неоднозначних дій на традиційних Ринки і повідомлень про наступний раунд мирних переговорів між Україною та Росією.

Найбільша Криптовалюта за ринковою вартістю досягла щоденних максимумів на спадній 100-денній перешкоді ковзного середнього (MA) у 45 000 доларів США, перш ніж знизитися до 44 000 доларів США, згідно з графіком платформи TradingView. Курс Криптовалюта все ще зріс на 28% порівняно з місячним мінімумом минулого четверга.

Загальна капіталізація Крипто ринку зросла понад 2 трильйони доларів, оскільки альтернативні криптовалюти показали більш значне Rally поряд із відскоком біткойна. Програмований блокчейн Терра LUNA токен піднявся до двомісячного максимуму в 96 доларів США, збільшивши тижневий приріст до 92%.

Здавалося, що відновлення Крипто продовжуватиметься завдяки зростанню попиту з боку Росії та України, а також зростанню інфляційних очікувань, а традиційні Ринки оцінюють перспективи агресивного посилення монетарної політики з боку центральних банків.

«Тут Bitcoin знаходиться на стабільній основі, але ми можемо зустріти підвищений опір навколо 46 000 доларів», — сказав Метью Дібб, головний операційний директор і співзасновник Stack Funds. «Останні зміни показали, що кореляція між BTC та акціями знижується; однак, це вирішальний місяць для економічних даних, які можуть піднести деякі сюрпризи».

«Ми вважаємо, що це може зберегтися в NEAR перспективі, враховуючи, що за місяць є нові надходження коштів, які необхідно розподілити», — додав Дібб.

У той час як ф’ючерси, прив’язані до фондового індексу S&P 500, зросли, європейські акції впали, а обмінний курс євро/долар США впав до мінімуму з березня 2020 року. Ймовірно, Ринки побачили, що європейська економіка зазнає відносно більшого удару від українсько-російської війни та каральних санкцій Заходу проти Москви.

Золото підвищилося, тоді як на нафту, промислові метали та зерно знову торгувалися, що вказує на більш гарячу інфляцію в найближчі місяці. Незважаючи на це, грошові Ринки продовжували скорочувати ставки на посилення монетарної Політика Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку.

Читайте також: Історія конфліктів S&P 500 вказує на короткостроковий відскок Bitcoin , розпродаж у H2: QCP

Останні заголовки

• ЄС виключив 7 російських банків із SWIFT
• Україна отримує понад 7 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань на Крипто після оголошення Airdrop
• Регулятор Великобританії забороняє рекламу Floki Inu як «безвідповідальну»
• Ринкова капіталізація Крипто перевищила 2 T. дол. США через серйозне зростання криптовалют
• LUNA від Terra обігнала Ether і стала другим за величиною активом, який ставиться на ставку
• Україна каже, що «Airdrop підтверджено» після отримання 33 мільйонів доларів Крипто пожертвувань
• Голосування за вилучення Брантлі Міллегана з фонду ENS , швидше за все, не вдасться
• Путін тимчасово заборонив іноземцям виводити гроші з Росії
• CryptoPunk NFT — остання пожертва на українську кампанію в розмірі 33 мільйони доларів

Трейдери кредитного плеча капітулюють, натякаючи на дно ринку

Омкар Годбол

Річна ковзаюча тримісячна премія ф’ючерсів на Bitcoin , що котируються на Крипто біржі Binance, на початку цього тижня впала до рекордно низького рівня, натякаючи на капітуляцію та дно ринку.

«Середній 24-годинний базис [спред між ф’ючерсними та спотовими цінами] у понеділок досяг нового історичного мінімуму в 1,17%, нижче найнижчого рівня 1,18%, який спостерігався 21 липня 2021 року. Це вказує на дуже песимістичний настрій серед трейдерів із кредитним плечем і, так, є ознакою капітуляції», — сказав Ветле Лунде, ринковий аналітик Arcane Research. CoinDesk у Twitter-чаті.

Офшорні платформи Крипто , такі як Binance та Bybit, пропонують відносно високе кредитне плече, ніж регульована Чиказька товарна біржа, і вважаються проксі для роздрібних трейдерів. У той час як Binance пропонує 20-кратне кредитне плече, CME пропонує 2-3-кратне з набагато суворішими вимогами до маржі.

Капітуляція відноситься до ситуації, коли трейдери ліквідовують свої збиткові позиції під час тривалого падіння ринку, побоюючись зазнати глибшої просадки. Це ознака надзвичайного песимізму та панічних продажів, які зазвичай спостерігаються наприкінці ведмежих Ринки.

Таким чином, рекордно низька премія Binance, можливо, вказує на те, що ведмежа тенденція біткоіна, яка почалася з запаморочливих висот у 69 000 доларів у середині листопада, закінчилася.

Підтримкою цього висновку є відносний Optimism на Чиказькій товарній біржі, яка представляє установи та великих трейдерів.

Тримісячна премія CME стабілізувалася в діапазоні від 2% до 3% після того, як у січні досягла мінімуму нижче 1%, свідчать дані, надані дослідницькою компанією Skew, що займається дослідженням Крипто деривативів. Минулого тижня ф’ючерси CME торгувалися з вищою премією, ніж ті, що котируються на Binance, – перший подібний випадок з березня 2020 року.

«Той факт, що базове дно CME збіглося з січневим дном BTC і з того часу зросло, говорить про те, що розумні гроші мають більш позитивний прогноз на ринок у порівнянні з аналогами», — зазначив Лунде.

Впливає в БІТО

Відносно вища премія на CME принаймні частково пов’язана зі збільшенням надходжень до біржового фонду (ETF) Bitcoin , заснованого на біткойн-ф’ючерсах.

Загальні активи фонду під управлінням (AUM) зросли з приблизно 24 500 BTC до 27 500 BTC за чотири тижні до середини лютого, а нещодавно впали до 27 000 BTC, як показало Arcane Research. Bitcoin ETF ProShares був запущений у жовтні на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером BITO.

«Сильні надходження до BITO ETF сприяють стабільній і непомітній основі зростання CME», — сказав Лунде.

Наведена вище діаграма показує, що фонд став свідком відтоку на початку цього року, оскільки Bitcoin обвалився через побоювання швидшого підвищення ставок Федеральної резервної системи США. Проте з середини січня тенденція змістилася в бік притоків.

Станом на 24 лютого AUM ProShares зріс на 74% порівняно з поточним роком, тоді як AUM ARK, відповідно до дані опублікував у Twitter Ерік Балчунас з Bloomberg.

Ф'ючерсні ETF піддаються впливу контанго кровотеча і, як правило, мають низьку ефективність базового активу.