Крипто Daybook Americas: BTC досягає піку в середині циклу, оскільки роздрібний інтерес до альткойнів стрімко зростає

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Крипто почав тиждень на негативній ноті: Bitcoin (BTC) знизився після вихідних, проведених у боротьбі за позначку в 100 000 доларів на тлі повідомлень про те, що акціонери Amazon наполягають на виділенні коштів на Криптовалюта. Постійна нерішучість з 5 груд збільшення участі роздрібної торгівлі має деякі індикатори, що вказують на вершину середини бичачого циклу.

Наприклад, індикатор знищених днів BTC (VDD), вимірювач швидкості, підскочив до 2,0 з 0,5, сигналізуючи про те, що старіші монети продаються. Як засновник о 10x Дослідження, Маркус Тілен, зазначає: «Це часто відображає фіксацію прибутку довгостроковими власниками, поведінку, типову на пізніх стадіях бичачого ринку». На щастя для биків, VDD все ще нижче критичного рівня 3,8, знаменуючи кінець попередніх бичачих Ринки. Популярний коефіцієнт MVRV підтримує цю ідею, зростаючи до 2,7x, що Тілен називає натяком на пік середини циклу, коли багато інвесторів планують отримати прибуток.

Тим часом генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор зіткнувся з зворотною реакцією у соціальних мережах за заклики США замінити золото на BTC у своїх резервах, залишивши ворогів Америки нікчемним активом. Принаймні це покращення порівняно з макси-оповіддю кінця 2020 року що запропонував BTC замінить долар, чи це так? У зв’язку з цим, дехто замислюється над тим, чи скоро підйомний цикл досягне свого піку.

Ефір також відчуває тиск, зазнаючи навіть більших втрат, ніж Bitcoin , і розвіює надії на відновлення співвідношення ефір-біткойн. Незважаючи на це, роздрібний інтерес залишається високим, відкритий інтерес до безстрокових ETH зріс до 843 мільйонів доларів на провідній децентралізованій біржі. Гіперрідина, що перевищує 616 мільйонів доларів BTC. З цього випливає записувати надходження 836 мільйонів доларів США в ефірні ETF минулого тижня.

«Це вказує на значний інтерес роздрібних клієнтів до потоків ETF», — сказав Тое Баутіста, аналітик компанії GSR. «Більшість керрі-угод відбувається на CME проти Hyperliquid, тому цей інтерес, схоже, відображає липкий роздрібний капітал, який може стимулювати наступний крок».

Позитивним для ETH є те, що сектор DeFi, який в основному працює на Ethereum, процвітає. Минулого тижня індекс ринкової капіталізації TradingView DeFi зріс більш ніж на 28% до 151,9 мільярда доларів США, що є найвищим показником з початку 2022 року. Це підвищення знизило рівень інфляції ефіру до 0,3% і супроводжувалося зростанням обсягів торгів DEX на 71%, зростанням доходу мережі на 39% і 20-кратним зростанням загальних комісій за блокування.

Токен FXS від Frax Finance подешевшав, незважаючи на очікуване значне оновлення, а APT -токен від Aptos впав на 7% перед розблокуванням токена на суму 165 мільйонів доларів США 11 грудня. Як показано на сьогоднішньому графіку, альткоїни викликають підвищений пошуковий інтерес у Google.

На традиційних Ринки ф'ючерси на акції США залишаються стабільними, а Політбюро Китаю анонсування більш проактивна фіскальна та м’яка монетарна політика, що призвело до того, що дохідність 10-річних державних BOND Китаю впала нижче 2%. (Чи ціна облігацій є потенційним китайським QE?) Будьте пильні!

Що подивитись

• Крипто:
  • 10 грудня, 11:30: Щорічні збори акціонерів Microsoft у 2024 році. На зустрічі буде присутній виконавчий голова MicroStrategy Презентація Майкла Сейлора про Bitcoin із 44 слайдів («Стратегія Microsoft Bitcoin »). Тоді Microsoft оприлюднить результати голосування. LINK на пряму трансляцію.
  • 13 грудня: щорічна реконструкція Nasdaq-100. Зміни в індексі, якщо такі є, оголошуються в цей день. Очікується, що MicroStrategy (MSTR), найбільший у світі корпоративний власник Bitcoin, зареєстрована на Nasdaq, буде додана до індексу.
  • 18 грудня: прибутки CleanSpark (CLSK) за 4 квартал 2024 фінансового року. Оцінений прибуток на акцію -0,18 дол. проти попереднього -1,02 дол.
• макрос
  • 11 грудня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) опублікує листопад Індекс споживчих цін (CPI) даних.
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,7% проти попереднього 2,6%.
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,3% проти попереднього 3,3%.
  • 11 грудня, 9:45 ранку: Банк Канади оголошує про своє Політика процентної ставки (також відома як цільова ставка овернайт і ставка кредитування овернайт). Приблизно 3,25% проти попереднього 3,75%. Початок прес-конференції о 10:30. LINK на пряму трансляцію
  • 12 грудня, 8:15 ранку: Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголошує свою останню рішення щодо монетарної Політика (три основні процентні ставки).
    • Процентна ставка за депозитом Приб. 3,0% проти попереднього 3,25%.
    • Процентна ставка за основними операціями рефінансування Приб. 3,15% проти попереднього 3,4%.
    • Гранична процентна ставка кредитування Поперед. 3,65%.
  • 18 грудня, 14:00: ФРС збирається оприлюднити звіт за грудень Заява Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC). і рішення щодо відсоткової ставки з попередньою ставкою 4,75%. The Інструмент FedWatch від CME Group наразі вказує на те, що трейдери ф’ючерсів на федеральні фонди вважають 90,5% ймовірність того, що буде оголошено зниження ставки на 25 базисних пунктів, у порівнянні з 9,5% ймовірністю відсутності змін.
  • 18 грудня, 14:30: голова ФРС Джером Пауелл проводить прес-конференцію щодо рішення FOMC. LINK на пряму трансляцію.
  • 18 грудня, 22:00: Банк Японії (BoJ) оголошує про своє рішення щодо процентної ставки.
  • 19 грудня, 8:30 ранку: випуски Бюро економічного аналізу США (BEA) ВВП третього кварталу (остаточний).
    • Темп зростання ВВП QoQ Оц. 2,8% проти попереднього 3,0%.
    • Індекс цін ВВП QoQ Оц. 1,9% проти попереднього 2,5%.
  • 24 грудня, 13:00. ФРС оприлюднила звіт за листопад Звіт H.6 (вимірювання грошової маси)..

Токенні Заходи

• Розблоковує
  • Bitget розблокує 5,38 BGB, 0,38% обігу, вартістю 6,81 мільйона доларів за поточними цінами 9 грудня о 19:00.
  • EigenLayer розблокує 1,29 мільйона EIGEN на суму 5,92 мільйона доларів 10 грудня о 14:00.

Конференції:

• 9-10 грудня: Bitcoin MENA 2024 (Абу-Дабі, ОАЕ)
• 9-12 грудня: Тиждень Фінанси в Абу-Дабі 2024 (Абу-Дабі, ОАЕ)
• 9-13 грудня: Люксембурзький тиждень блокчейну 2024
• 12-13 грудня: Глобальна виставка блокчейнів (Дубай, ОАЕ)
• 12-14 грудня: Тайбейський тиждень блокчейну 2024 (Тайбей, Тайвань)
• 13 грудня: Безмежний Крипто 2024 (Сан-Хуан, Пуерто-Ріко)
• 16-17 грудня: Політика саміт Асоціації блокчейн (Вашингтон)
• 13-24 січня: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Нейпс, Флорида)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025

Token Talk

Від Shaurya Malwa

На вихідних PEPE (PEPE), що базується на Ethereum, збільшився до рекордної ринкової капіталізації в 11 мільярдів доларів, продовжуючи свою кореляцію в якості бета-ставки в мережі, оскільки ефір (ETH) підскочив до максимуму за вісім місяців.

PEPE отримав більше 23% у минулому сім днів, при цьому обсяги торгів зросли в середньому з 2 мільярдів доларів США до понад 8 мільярдів доларів США за цей період.

Цей крок зробив токен першим серед відносно нових мемів 2023 року — когорти, яка включає BONK, dogwifhat і mog, серед інших — перших, хто затьмарив знакову ринкову капіталізацію в 10 мільярдів доларів.

Приріст PEPE , ймовірно, відслідковував приріст ефіру, який перевершив Bitcoin (BTC) та інші основні токени зі зростанням на 8% за останні сім днів.

З кінця 2023 року токени мемів все частіше розглядаються як бета-версія — або спосіб використання кредитного плеча, щоб зробити ставку на зростання базового блокчейну.

Деякі кити PEPE збільшили свої авуари приблизно на 1,1 мільярда токенів за вихідні, що свідчить про сильний інституційний або великий інтерес інвесторів до очікувань більшого руху, відповідно до Дані Lookonchain.

Позиціонування похідних інструментів

• Ставки фінансування безстрокових ф’ючерсів, пов’язаних з основними токенами, включаючи BTC, впали до менше 30% з майже 100% минулого тижня. Це ознака того, що спекулятивні ексцеси витіснені.
• У той час як відкритий інтерес до безстрокових ф’ючерсів на більшість основних монет зріс за останні сім днів, дельта сукупного обсягу (CVD) знизилася, що вказує на чистий тиск продажів.
• Ринок опціонів BTC спостерігав значне поглинання 13 грудня колла на рівні 105 000 доларів США та 130 000 і 150 000 доларів США, які закінчуються в січні та березні. Колли продовжують торгувати з премією до пут.
• В ETH організація профінансувала велику купівлю пут на суму 3200 доларів, термін дії якого закінчився 27 грудня, з короткою позицією в коллі на суму 4200 доларів. Позиціонування показує очікування падіння ціни.

Рухи ринку:

• BTC впав на 3,3% з 16:00 п'ятниці за східним часом до $98 632,41 (24 години: -1,46%)
• ETH знизився на 4,7% до $3881,34 (24 години: -2,81%)
• CoinDesk 20 впав на 4,1% до 3838,53 (24 години: -3,37%)
• Прибутковість стекінгу ефіру впала на 24 базисні пункти до 3,05%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0164% (18% у річному вимірі) на Binance

• DXY впав на 0,18% до 105,87
• Золото подорожчало на 1,49% до 2677,9 дол./унція
• Срібло подорожчало на 2,69% до 32,03 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +0,18% до 39 160,5
• Hang Seng закрився на +2,76% до 20 414,09
• FTSE піднявся на 0,21% до 8326,02
• Euro Stoxx 50 не змінився і становить 4974,6
• DJIA закрився в п'ятницю -0,28% на 44 642,52
• S&P 500 закрився на +0,25% до 6090,27
• Nasdaq закрився на +0,81% до 19 859,77
• Індекс S&P/TSX Composite закрився без змін на рівні 25 691,8
• S&P 40 Latin America закрився на -1,62% до 2329,74
• 10-річний казначейський облік США не змінився на рівні 4,17%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,1% до 6092,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,19% до 21615,75
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися на рівні 44 692

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 55,86% (0,90%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,03932 (-0,73%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 745 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $62,26
• Загальна комісія: 15,28 BTC / 2,76 млн доларів США
• CME Futures Open Interest: 195K BTC
• Ціна BTC у золоті: 37,4 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,66%
• Bitcoin, що знаходяться на позабіржових балансах: 428,79 тис

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• Погодинний графік BTC показує, що Криптовалюта опустилася нижче нижньої BAND Боллінджера, натякаючи на більші втрати попереду.
• Смуги Боллінджера – це смуги волатильності, розміщені на два стандартних відхилення вище та нижче 20-періодної простої ковзної середньої ціни.

Активи TradFi

• MicroStrategy (MSTR): закриття в п’ятницю на рівні 395,01 дол. США (+2,23%), зниження на 2,39% до 385,50 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 343,62 дол. США (+7,19%), знизившись на 2,4% до 335,4 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 29,90 C$ (+8,14%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 26,43 дол. (+6,62%), знизившись на 2,88% до 25,67 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,95 дол. США (+5,11%), знизившись на 1,62% до 12,74 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 16,99 дол. (+0,30%), знизившись на 1% до 16,82 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 14,97 дол. (+7,47%), знизившись на 2,54% до 14,59 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на 30,94 дол. США (+7,02%), знизившись на 0,94% до 30,65 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 61,75 дол. (+5,47%), знизившись на 1,31% до 60,94 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: $376,6 млн
• Сукупний чистий приплив: 33,4 мільярда доларів
• Загальні запаси BTC ~ 1,103 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий приплив: $83,8 млн
• Сукупний чистий приплив: 1,43 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,280 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Google Trends, широко використовуваний інструмент для вимірювання загального чи роздрібного інтересу до популярних тем, повертає значення понад 70 для всесвітнього пошукового запиту «альткоїни».
• Це найвищий інтерес роздрібних інвесторів за понад чотири роки.

Поки ти спав

• Акціонери Amazon наполягають на виділенні мінімум 5% Bitcoin (CoinDesk): Акціонери Amazon закликають компанію Соціальні мережі MicroStrategy і диверсифікувати свої резерви в Bitcoin для боротьби з інфляцією та підвищення акціонерної вартості. Прихильники стверджують, що навіть 5% розподілу може дати довгострокову вигоду, оскільки Bitcoin цього року значно перевершив традиційні активи, такі як золото та S&P 500.
• Велика Крипто витратила великі гроші, щоб змінити політичний ландшафт (CBS News): В епізоді програми CBS News «60 Minutes», яка вийшла в ефір у неділю, генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус сказав, що значні фінансові внески Крипто , включаючи Ripple, суттєво вплинули на ключові перегони в Сенаті в Огайо, Мічигані та Арізоні. Крипто внесли третину всіх прямих корпоративних пожертвувань на супер PAC, причому 85% з 29 республіканців і 33 демократів, яких вони підтримали на виборах до Конгресу, здобули перемоги.
• Вимірювання рівнів опору Bitcoin та XRP після рекордних цінових ралі (CoinDesk): ринок опціонів на біткойн виділяє 120 000 доларів як потенційний опір, з 1,93 мільярда доларів відкритого інтересу, тоді як дзвінки на 200 000 доларів містять 500 мільйонів доларів. XRP, який торгується NEAR 2,42 долара США, показує 2 мільйони доларів відкритого інтересу при страйку 2,8 долара та 1,12 мільйона доларів при 5 доларах.
• Південна Корея стверджує, що Юн все ще контролює армію, оскільки криза лідерства поглиблюється (Reuters): Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зіткнувся з кримінальним розслідуванням і політичною кризою після невдалої спроби запровадити воєнний стан, що викликало незгоду серед військових офіцерів і його власної партії. Незважаючи на те, що Юн пережив голосування щодо імпічменту в суботу, майбутнє Юна залишається невизначеним, оскільки опозиція закликає до його відставки та судового переслідування зростає.
• Radiant Capital каже, що за жовтневою атакою на 50 мільйонів доларів стоять північнокорейські хакери (CoinDesk): Radiant Capital пов’язав експлойт на 50 мільйонів доларів у жовтні з північнокорейською хакерською групою під назвою UNC4736. Зловмисники, видаючи себе за колишнього підрядника, розгорнули зловмисне програмне забезпечення для доступу до закритих ключів.

В ефірі