Cripto Daybook Americas: BTC alcanza un pico de mitad de ciclo a medida que aumenta el interés minorista en las altcoins.

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado de Cripto ha comenzado la semana con una nota negativa, con el Bitcoin (BTC) a la baja tras un fin de semana en el que se mantuvo cerca de los $100,000, en medio de informes de que los accionistas de Amazon están presionando para una asignación a la Criptomonedas. La persistente indecisión desde el 5 de diciembre en medio de... mayor participación minoristatiene algunos indicadores que apuntan a un pico en mitad del ciclo alcista.

Por ejemplo, el indicador de días de valor destruido (VDD) de BTC, un indicador de velocidad, ha subido de 0,5 a 2,0, lo que indica que se están vendiendo monedas antiguas. Como fundador deInvestigación 10xMarkus Thielen señala: «Esto suele reflejar la toma de ganancias por parte de los inversores a largo plazo, un comportamiento típico en las últimas etapas de un mercado alcista». Afortunadamente para los alcistas, el VDD aún se encuentra por debajo del nivel crítico de 3,8, lo que marca el final de los Mercados alcistas anteriores. El popular ratio MVRV respalda esta idea, subiendo a 2,7x, un movimiento que Thielen considera un indicio de un pico a mitad de ciclo donde muchos inversores contemplan la toma de ganancias.

Mientras tanto, el director ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylorse enfrentó a una reacción violenta En redes sociales, instó a EE. UU. a reemplazar el oro con BTC en sus reservas, dejando a los enemigos de Estados Unidos con un activo sin valor. Al menos, eso es una mejora en comparación con la narrativa general de finales de 2020. Eso sugirió BTC reemplazaría al USD, ¿o no? Esta cursi interpretación hace que algunos se pregunten si el ciclo alcista está a punto de alcanzar su punto máximo.

Ether también está sintiendo la presión, registrando pérdidas aún mayores que Bitcoin y frenando las esperanzas de una recuperación en la relación Ether-Bitcoin. A pesar de esto, el interés minorista se mantiene sólido, con un interés abierto en los perpetuos de ETH que asciende a $843 millones en el principal exchange descentralizado. Hiperlíquido, superando los 616 millones de dólares de BTC. Esto sigueentradas récordde 836 millones de dólares en ETF de éter la semana pasada.

"Esto indica un interés minorista significativo en los flujos de ETF", dijo Toe Bautista, analista de investigación deGSRLa mayoría de las operaciones de carry trade se realizan en CME frente a Hyperliquid, por lo que este interés parece reflejar un capital minorista estable que podría impulsar la siguiente subida.

Como aspecto positivo para ETH, el sector DeFi, que opera principalmente en Ethereum, está en auge. La semana pasada, el índice de capitalización de mercado DeFi de TradingView se disparó más de un 28%, alcanzando los 151.900 millones de dólares, su nivel más alto desde principios de 2022. Este aumento ha reducido la tasa de inflación de ether al 0,3% y ha venido acompañado de un aumento del 71% en el volumen de operaciones en DEX, un incremento del 39% en los ingresos de la red y un aumento de 20 veces en las comisiones totales de blobs.

El token FXS de Frax Finance cayó a pesar de un anuncio de actualización importante esperado, mientras que el token APT de Aptos cayó un 7% antes de un desbloqueo de token de $ 165 millones el 11 de diciembre. Las altcoins están ganando un mayor interés de búsqueda en Google, como se muestra en el gráfico de hoy.

En los Mercados tradicionales, los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron estables, con el Politburó de China anunciando Políticas fiscales y monetarias más flexibles y proactivas, lo que provocó que el rendimiento de los BOND del gobierno chino a 10 años cayera por debajo del 2 %. (¿Están los bonos descontando un posible alivio cuantitativo chino?) ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 10 de diciembre, 11:30 h: Junta Anual de Accionistas de Microsoft 2024. Participará el presidente ejecutivo de MicroStrategy.Presentación de Bitcoin de 44 diapositivas de Michael Saylor (“Estrategia Bitcoin de Microsoft”). Microsoft publicará posteriormente los resultados de la votación. LINK en vivo.
  • 13 de diciembre: Reconstitución anual del Nasdaq-100. Los cambios en el índice, si los hubiera, se anuncian ese día. Se espera ampliamente la incorporación de MicroStrategy (MSTR), empresa cotizada en el Nasdaq y el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo.
  • 18 de diciembre: Resultados de CleanSpark (CLSK) del cuarto trimestre del año fiscal 2024. EPS estimado: -0,18 USD frente al anterior: -1,02 USD.
• Macro
  • 11 de diciembre, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de noviembre.Índice de Precios al Consumidor (IPC) datos.
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,7 % frente al 2,6 % anterior.
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3,3 % frente al 3,3 % anterior.
  • 11 de diciembre, 9:45 a.m.: El Banco de Canadá anuncia sutasa de interés de Regulación(también conocida como tasa objetivo a un día y tasa de interés de préstamo a un día). Estimación: 3,25 % vs. anterior: 3,75 %. La conferencia de prensa comienza a las 10:30 a. m.LINK en vivo
  • 12 de diciembre, 8:15 a.m.: El Banco Central Europeo (BCE) anuncia sus últimasdecisión de Regulación monetaria(tres tasas de interés clave).
    • Tasa de interés de la facilidad de depósito Est. 3,0% vs. Prev. 3,25%.
    • Tasa de interés de las principales operaciones de refinanciación Est. 3,15% vs Prev. 3,4%.
    • Tasa de interés de la facilidad marginal de crédito Anterior: 3,65%.
  • 18 de diciembre, 14:00 horas: La Fed publicará el informe de diciembre.Declaración del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)y la decisión sobre la tasa de interés, con la tasa anterior en el 4,75%.Herramienta FedWatch de CME GroupActualmente indica que los operadores de futuros de fondos federales asignan una probabilidad del 90,5% a que se anuncie un recorte de la tasa de 25 puntos básicos, en comparación con una probabilidad del 9,5% de que no haya cambios.
  • 18 de diciembre, 14:30 h: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa sobre la decisión del FOMC.LINK en vivo.
  • 18 de diciembre, 22:00 horas: El Banco de Japón (BoJ) anuncia su decisión sobre las tasas de interés.
  • 19 de diciembre, 8:30 a.m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publicaPIB del tercer trimestre (final).
    • Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral estimada: 2,8 % frente al 3,0 % anterior.
    • Índice de precios del PIB intertrimestral estimado: 1,9% frente al 2,5% anterior.
  • 24 de diciembre, 13:00 h. La Fed publica el informe de noviembre.Informe H.6 (Medidas de stock de dinero).

Eventos de token

• Desbloquea
  • Bitget desbloqueará 5,38 BGB, el 0,38 % del suministro circulante, por un valor de 6,81 millones de dólares a precios actuales el 9 de diciembre a las 7 p. m.
  • EigenLayer desbloqueará 1,29 millones de EIGEN, con un valor de 5,92 millones de dólares, el 10 de diciembre a las 14:00 horas.

Conferencias:

• 9 y 10 de diciembre:Bitcoin MENA 2024(Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos)
• 9 - 12 de diciembre:Semana de las Finanzas de Abu Dabi 2024(Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos)
• 9 - 13 de diciembre:Semana Blockchain de Luxemburgo 2024
• 12 y 13 de diciembre:Feria mundial de blockchain(Dubái, Emiratos Árabes Unidos)
• 12 - 14 de diciembre:Semana Blockchain de Taipéi 2024(Taipei, Taiwán)
• 13 de diciembre:Cripto ilimitadas 2024(San Juan, Puerto Rico)
• 16 y 17 de diciembre:Cumbre de Regulación de la Asociación Blockchain(Washington)
• 13 - 24 de enero:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de Negocios Blockchain 2025: Desencadenado(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Napes, Florida)
• 21 de enero:Conferencia de Tokenización de Frankfurt 2025

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

Durante el fin de semana, PEPE (PEPE), basado en Ethereum, alcanzó una capitalización de mercado récord de $11 mil millones, continuando su correlación como una apuesta beta en la red mientras que Ether (ETH) saltó a un máximo de ocho meses.

PEPE ha ganado más del 23% en el pasadosiete días, con volúmenes de comercio que aumentaron de un promedio de $ 2 mil millones a más de $ 8 mil millones en ese período.

Ese movimiento convirtió al token en el primero entre los memes relativamente nuevos de 2023 (una cohorte que incluye a BONK, dogwifhat y mog, entre otros) en el primero en eclipsar una capitalización de mercado histórica de 10 mil millones de dólares.

Las ganancias de PEPE probablemente siguieron el ejemplo de las de Ether, que superó a Bitcoin (BTC) y otros tokens importantes con un aumento del 8% en los últimos siete días.

Desde finales de 2023, los tokens meme se han visto cada vez más como una versión beta, o una forma apalancada de apostar por el crecimiento de su cadena de bloques subyacente.

Algunas ballenas PEPE aumentaron sus tenencias en aproximadamente 1.100 millones de tokens durante el fin de semana, lo que sugiere un fuerte interés institucional o de grandes inversores en las expectativas de un movimiento alcista, según Datos de Lookonchain.

Posicionamiento de derivados

• Las tasas de financiación de los futuros perpetuos vinculados a los principales tokens, como BTC, han caído a menos del 30% desde casi el 100% la semana pasada. Esto indica que los excesos especulativos han sido neutralizados.
• Si bien el interés abierto de futuros perpetuos para la mayoría de las monedas principales ha aumentado en los últimos siete días, los deltas de volumen acumulado (CVD) han disminuido, lo que indica una presión de venta neta.
• El mercado de opciones de BTC ha experimentado una fuerte demanda de las opciones call con vencimiento el 13 de diciembre a $105,000, así como de las opciones calls a $130,000 y $150,000 con vencimiento en enero y marzo. Las opciones call siguen cotizando con una prima sobre las opciones put.
• En ETH, una entidad financió una compra importante de la opción de venta de $3200 con vencimiento el 27 de diciembre con una posición corta en la opción de compra de $4200. Esta posición muestra expectativas de una caída del precio.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 3,3% desde las 4 p. m. ET del viernes a $98.632,41 (24 horas: -1,46 %)
• ETH ha bajado un 4,7% a $3.881,34 (24 horas: -2,81%)
• CoinDesk 20 bajó un 4,1% hasta 3.838,53 (24 horas: -3,37%)
• El rendimiento del staking de Ether bajó 24 puntos básicos hasta el 3,05 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0164% (18% anualizado) en Binance

• El índice DXY bajó un 0,18% y se situó en 105,87.
• El oro sube un 1,49% a 2.677,9 dólares la onza.
• La plata sube un 2,69% a 32,03 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 0,18% y se situó en 39.160,5 puntos.
• El Hang Seng cerró con un alza del 2,76% y se situó en 20.414,09 puntos.
• El FTSE sube un 0,21% y se sitúa en 8.326,02 puntos.
• El Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios en 4.974,6 puntos
• El DJIA cerró el viernes con una baja del 0,28%, a 44.642,52 puntos.
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,25% y cerró en 6.090,27 puntos.
• El Nasdaq cerró con un alza del 0,81% y se situó en 19.859,77 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró sin cambios en 25.691,8 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 1,62%, a 2.329,74 puntos.
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,17%.
• Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 0,1% hasta 6.092,75
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,19% hasta 21.615,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 44.692

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 55,86% (0,90%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,03932 (-0,73%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 745 EH/s
• Precio del hash (al contado): $62,26
• Tarifas totales: 15,28 BTC / $2,76 millones
• Interés abierto en futuros de CME: 195.000 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,4 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,66%
• Bitcoin en los saldos de venta libre: 428,79 mil

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• El gráfico horario de BTC muestra que la Criptomonedas ha caído por debajo de la BAND inferior de Bollinger, lo que sugiere pérdidas más profundas en el futuro.
• Las bandas de Bollinger son bandas de volatilidad ubicadas dos desviaciones estándar por encima y por debajo del promedio móvil simple de 20 períodos del precio.

Activos de TradFi

• MicroStrategy (MSTR): cerró el viernes a $395,01 (+2,23%), bajando un 2,39% a $385,50 en la preapertura del mercado.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $343,62 (+7,19%), bajando un 2,4% a $335,4 en la preapertura del mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 29,90 dólares canadienses (+8,14%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $26,43 (+6,62%), bajando un 2,88% a $25,67 en la pre-apertura del mercado.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,95 (+5,11%), bajando un 1,62% a $12,74 en la preapertura del mercado.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $16,99 (+0,30%), bajando un 1% a $16,82 en la preapertura del mercado.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $14,97 (+7,47%), bajando un 2,54% a $14,59 en la preapertura del mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró a $30,94 (+7,02%), bajó un 0,94% a $30,65 en la preapertura del mercado.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $61,75 (+5,47%), bajando un 1,31% a $60,94 en la preapertura del mercado.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• Entrada neta diaria: $376,6 millones
• Entradas netas acumuladas: 33.400 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,103 millones.

ETF de ETH al contado

• Entrada neta diaria: $83,8 millones
• Entradas netas acumuladas: 1.430 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,280 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Google Trends, una herramienta ampliamente utilizada para medir el interés general o minorista en temas de tendencia, está devolviendo un valor de más de 70 para la consulta de búsqueda mundial "altcoins".
• Este es el mayor interés de inversores minoristas en más de cuatro años.

Mientras dormías

• Los accionistas de Amazon presionan para una asignación mínima del 5% de Bitcoin (CoinDesk): Los accionistas de Amazon instan a la compañía a Síguenos los pasos de MicroStrategy y diversificar sus reservas en Bitcoin para combatir la inflación y aumentar el valor para los accionistas. Los defensores argumentan que incluso una asignación del 5% podría generar beneficios a largo plazo, ya que Bitcoin ha superado significativamente el rendimiento de activos tradicionales como el oro y el S&P 500 este año.
• Las grandes Cripto gastaron grandes cantidades de dinero para transformar el panorama político (CBS News): En un episodio del programa "60 Minutes" de CBS News, emitido el domingo, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, afirmó que las sustanciales contribuciones financieras de las empresas de Cripto , incluyendo a Ripple, influyeron significativamente en las contiendas clave para el Senado en Ohio, Michigan y Arizona. Las empresas de Cripto aportaron un tercio de todas las donaciones corporativas directas a los supercomités de acción política (PAC), y el 85 % de los 29 republicanos y 33 demócratas que apoyaron en las contiendas al Congreso obtuvieron victorias.
• Evaluación de los niveles de resistencia de Bitcoin y XRP tras subidas récord de precios (CoinDesk): El mercado de opciones de Bitcoin destaca $120,000 como una resistencia potencial, con $1,93 mil millones en interés abierto, mientras que las opciones de compra de $200,000 tienen $500 millones. XRP, cotizando NEAR de $2,42, muestra $2 millones en interés abierto en el precio de ejercicio de $2,8 y $1,12 millones en el de $5.
• Corea del Sur afirma que Yoon aún controla el ejército mientras se profundiza la crisis de liderazgo(Reuters): El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, enfrenta una investigación criminal y una crisis política tras un intento fallido de promulgar la ley marcial, lo que generó disidencia entre los oficiales militares y su propio partido. A pesar de sobrevivir a una votación de destitución el sábado, el futuro de Yoon sigue siendo incierto, mientras la oposición exige su renuncia y un procesamiento judicial cada vez más intensos.
• Radiant Capital afirma que hackers norcoreanos están detrás de un ataque de 50 millones de dólares en octubre (CoinDesk): Radiant Capital vinculó un exploit de 50 millones de dólares en octubre a un grupo de hackers norcoreano llamado UNC4736. Los atacantes, haciéndose pasar por un excontratista, implementaron malware para acceder a claves privadas.

En el éter