Cripto Daybook Americas: El carry trade de DeFi se consolida y las monedas Dino resurgen

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Era solo cuestión de tiempo para que el mercado alcista de Bitcoin reavivara el entusiasmo en el sector DeFi, y ¿adivinen qué? Se habla cada vez más de un posible "carry trade" que utiliza USDe (sUSDe) en staking, el protocolo DeFi de Ethena, que genera rendimiento, para pedir prestadas stablecoins como USDC y USDT al gigante prestamista Aave.

Estas monedas estables se intercambian por USDe, lo que genera una atractiva rentabilidad gracias al atractivo diferencial entre el rendimiento anualizado NEAR al 30% de sUSDe y los tipos de interés variables de AAVE, actualmente inferiores al 20%. Esta rentabilidad es mucho mejor que el rendimiento por staking de Ether, inferior al 4%, y el 4,24% de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años.

Si la operación se vuelve popular, la ventana de arbitraje podría eventualmente cerrarse, con tasas de endeudamiento potencialmente igualando el rendimiento del sUSDe, según el observador seudónimo.GolpeadoNo KEEP de vista ONE.

En cuanto al líder del mercado, Bitcoin, la Criptomonedas más grande se ha recuperado hasta casi los 97.000 dólares al momento de escribir este artículo —un nivel que hemos visto varias veces desde mediados de noviembre— tras probar la demanda en caídas cercanas a los 93.500 dólares el martes. Los precios en las bolsas coreanas se han vuelto a sincronizar con sus contrapartes globales tras la caída repentina del martes causada por el anuncio de la ley marcial.

Los operadores esperan con interés el discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell, más tarde hoy, así como el informe de nóminas no agrícolas del viernes, con la esperanza de un aumento en la volatilidad del precio del Bitcoin . Con BTC... Coinbase premium Al volver, los argumentos para un renovado optimismo LOOKS prometedores a menos que Powell eche un jarro de agua fría sobre las expectativas de recorte de tasas en diciembre.

Mientras tanto, tenga cuidado con la agricultura de participación en las redes sociales. AlgunosX cuentasSe habla mucho de posiciones cortas récord en futuros de ether de CME, alegando que están frenando los precios del ether. Puede que no sea así. La mayoría de esas posiciones cortas podrían formar parte de la popular estrategia de arbitraje de compraventa al contado neutral en precio, que incluye posiciones largas en el mercado al contado o en ETFs al contado. No es casualidad que...Inversores de FarsideLos datos muestran que hubo una entrada neta de 714 millones de dólares en ETF de Ether que cotizan en EE. UU. en los últimos siete días de negociación.

En cuanto al mercado en general, Aptos ha alcanzado un hito: su valor total bloqueado en DeFi supera los mil millones de dólares, un asombroso crecimiento interanual de 19 veces. El número de transacciones y el coste medio por transacción en la C-Chain de Avalanche se encuentran en su nivel más alto desde abril y agosto, justo cuando se acerca la actualización de Avalanche9000, según la fuente de datos Artemis.

El token TRX de Tron y el token GS del protocolo de opciones perpetuas en cadena GammaSwap han alcanzado máximos históricos, mientras que una ballena vendió la impresionante cantidad de 240 mil millones de PEPE, según datos de Lookonchain. El exchange descentralizado PancakeSwap ha lanzado "PancakeSwap Springboard" para crear y listar tokens, siguiendo el ejemplo de Pumpfun. Se espera más especulación.

En los Mercados tradicionales, KEEP atentos a las señales de aversión al riesgo. El yen se mantiene al alza y los ejecutivos de Wall Street están reduciendo agresivamente sus acciones, lo que eleva la proporción de vendedores por comprador de información privilegiada a casi 6 veces, según la Carta Kobeissi. ¡Así que manténganse alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 18 de diciembre: Resultados de CleanSpark (CLSK) del cuarto trimestre del año fiscal 2024. EPS estimado: -0,18 USD frente al anterior: -1,02 USD.
• Macro
  • 4 de diciembre, 10:00 a.m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publica el informe de noviembreInforme ISM sobre servicios empresarialesÍndice de gerentes de compras (PMI) de servicios: estimado 55,5 frente al anterior 56,0.
  • 4 de diciembre, 13:40 h: El presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, participa en una discusión moderada enLa cumbre DealBook del New York Timesen la ciudad de Nueva York.
  • 4 de diciembre, 14:00 horas: La Fed publica elLibro Beige, un resumen económico utilizado antes de las reuniones del FOMC.
  • 6 de diciembre, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de noviembre.Informe de la situación del empleo.
    • Nóminas no agrícolas (NFP): Est. 183 000 frente a 12 000 del período anterior.
    • Tasa de desempleo estimada: 4,1% frente al 4,1% anterior.
    • Ganancias promedio por hora mes a mes estimadas: 0,3 % frente al 0,4 % anterior.
    • Ganancias medias por hora interanuales anteriores: 4 %.

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • La plataforma de staking de Ethereum , RocketPool, realizará una llamada comunitaria mensual a las 10 a. m.
  • La propuesta de Autonolas (OLAS) para lanzar nuevos productos de bonos en la cadena de bloques Base finaliza a las 3 p.m.
  • Qubic reduce las tarifas de transacción de tokens de 1 millón de tokens QUBIC a 100 QUBIC, que valen fracciones de centavo.
• Desbloquea
  • Taiko desbloqueó el 11% del suministro circulante, con un valor de más de 10 millones de dólares al tipo de cambio actual, a las 5 a.m.
• Lanzamientos de tokens
  • StrawberryAI lanzará su red principal el 5 de diciembre, en hora no especificada.

Conferencias:

• 3 y 4 de diciembre: FTCumbre Bancaria Global(Londres)
• 4 y 5 de diciembre:Conferencia de la Semana Blockchain de India 2024(Bangalore, India)
• 4 y 5 de diciembre:W3N 2024(Narva, Estonia)
• 6 de diciembre:Cumbre de Finanzas Digitales 2024(Bruselas)
• 7 de diciembre: Bitcoin Baden 2024(Baden, Suiza)
• 9 - 12 de diciembre:Semana de las Finanzas de Abu Dabi 2024(Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos)
• 9 - 13 de diciembre:Semana Blockchain de Luxemburgo 2024
• 12 y 13 de diciembre:Feria mundial de blockchain(Dubái)
• 12 - 14 de diciembre:Semana Blockchain de Taipéi 2024(Taipei, Taiwán)
• 16 y 17 de diciembre:Cumbre de Regulación de la Asociación Blockchain(Washington)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

Las "monedas dinosaurio" de 2018 están ganando terreno en un refrescante movimiento que se aleja de las memecoins.

Varios tokens popularizados durante lo que podría decirse que fue el primer mercado alcista de altcoin están siguiendo el Rally del precio del 400% de XRP en los últimos 30 días con sus propios repuntes sin ninguna razón aparente inmediata.

Stellar (XLM), Bitcoin Cash, EOS (EOS), TRON ​​(TRX) y Hedera (HBAR) han ganado al menos un 50% durante la última semana, según muestran los datos de CoinGecko, en un movimiento que ha superado a Bitcoin y a casi todos los "nuevos" tokens que se promocionan o publicitan en Cripto Twitter.

El término "monedas dinosaurio" refleja un cambio de narrativa donde las criptomonedas más antiguas ya no se consideran obsoletas, sino proyectos resilientes y consolidados. Este cambio se puede atribuir a su supervivencia a través de múltiples ciclos de mercado, lo que les otorga cierta credibilidad frente a las ofertas más nuevas y menos probadas.

Posicionamiento de derivados

• La base anualizada de los futuros a tres meses de Bitcoin y ether en las bolsas offshore se mantiene estable en torno al 15 %. En el CME, ETH presenta una base ligeramente superior, del 17 %, y BTC , del 14 %, lo que ofrece atractivas rentabilidades a los operadores de cash and carry.
• El posicionamiento en ETH se mantiene elevado, con futuros globales e interés abierto perpetuo en un máximo histórico de 338.680. El mercado de BTC se ha enfriado, con un interés abierto retrocediendo a 609.470, un 8% menos que el máximo de 663.710 del mes pasado.
• En el protocolo de opciones descentralizadas Derive, un comerciante recaudó $1,66 millones en primas al vender opciones de compra de Bitcoin con vencimiento en marzo con precios de ejercicio en el rango de $105.000 a $130.000.
• Las opciones de compra de BTC a corto plazo se cotizan con un ligero descuento respecto a las opciones de venta, pero las opciones a largo plazo siguen mostrando un sesgo alcista. Las opciones de compra de ETH son caras en comparación con las opciones de venta a lo largo de la curva. (Fuente de datos: Amberdata, VeloData, Derive, Deribit)

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 0,9 % desde las 4 p. m. ET del martes a $96.460,42 (24 horas: +0,64 %)
• ETH ha subido un 3,46% a $3.734,92 (24 horas: +3,22%)
• CoinDesk 20 ha subido un 2,39% hasta los 3.954,73 (24 horas: +2,54%)
• El rendimiento del staking de Ether aumenta 30 puntos básicos hasta el 3,46 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0264% (28,9% anualizado) en Binance

• El índice DXY sube un 0,13% y se sitúa en 106,46.
• El oro se mantiene sin cambios en 2.646,45 dólares la onza.
• La plata bajó un 0,41% a 30,86 dólares la onza.
• El Nikkei 225 cerró sin cambios en 39.276,39 puntos.
• El Hang Seng cerró sin cambios en 19.742,46.
• El FTSE bajó un 0,43% y cerró en 8.323.878,87 puntos.
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,4% y se sitúa en 4.897,96 puntos.
• El DJIA cerró con una baja del 0,17% hasta los 44.705,53 puntos.
• El S&P 500 cerró sin cambios en 6.049,88
• El Nasdaq cerró con un alza del 0,83% y se situó en 19.480,91 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,18% y se situó en 25.635,73 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,44% y se ubicó en 2.327,36 puntos.
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,22%.
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,24% hasta 6.078,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,56% hasta 21.405,00.
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,48% y se sitúan en 45.016.

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 55,17% (-0,61%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,0383 (1,78%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 729 EH/s
• Precio del hash (spot): $61.013
• Tarifas totales: 15,5 BTC/ 1,5 millones de dólares
• Interés abierto de futuros de CME: 185.485 BTC
• BTC cotizado en oro: 36,5 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,40%
• Bitcoin en los saldos de venta libre: 423.902

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

El gráfico diario de XRP muestra que, si bien los precios alcanzaron un nuevo máximo el martes, el histograma MACD, un indicador de impulso, no confirmó el movimiento, mostrando una divergencia bajista. Esto indica que el impulso alcista se ha debilitado y que los precios podrían bajar.

Activos de TradFi

• MicroStrategy (MSTR): cerró el martes a $373,43 (-1,81%), subiendo un 3,23% a $385,50 en pre-mercado.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $309,35 (+2,3%), subió un 1,62% a $314,36 en la preapertura del mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 26,08 dólares canadienses (+5,03%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $25,13 (-1,95%), subió un 2,03% a $25,65 en pre-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,14 (+0,33%), subió un 0,66% a $12,22 en la preapertura del mercado.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $16,42 (+2,24%), subió un 0,53% a $17,67 en la preapertura del mercado.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $13,95 (-3,93%), sin cambios en la preapertura del mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró a $27,56 (-0,25%), subió un 2,58% a $28,27 en la preapertura del mercado.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $63,63 (+4,81%), un aumento del 2% a $64,90 en la preapertura del mercado.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• Entrada neta diaria: 676 millones de dólares
• Entradas netas acumuladas: 31.700 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1.080 millones.

ETF de ETH al contado

• Entrada neta diaria: $132,6 millones
• Entradas netas acumuladas: 733,6 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,077 millones.

Fuente:Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El recuento de billeteras únicas diarias en cadena que interactúan con Aave en diciembre superó las 13 000, la mayor cantidad desde noviembre de 2021.
• El aumento se produce en medio de un mayor interés en pedir prestadas monedas estables.

Mientras dormías

• Legisladores surcoreanos buscan destituir al presidente(Financial Times): La oposición surcoreana inició el miércoles los trámites para destituir al presidente Yoon Suk Yeol, tras el fracaso de su declaración de la ley marcial, que agravó la crisis política. Unos 190 legisladores planean debatir la moción de impeachment el jueves y votarla antes del fin de semana, lo que podría suspender a Yoon si dos tercios del parlamento apoyan la medida.
• En medio del caos político, el Banco de Corea afirma que impulsará la liquidez a corto plazo e implementará medidas para estabilizar el mercado cambiario.(CNBC): El banco central de Corea del Sur se comprometió a aumentar la liquidez y estabilizar el mercado cambiario después de que los legisladores revocaran la ley marcial del presidente Yoon. Tras una reunión de emergencia el miércoles por la mañana, el banco anunció préstamos temporales ante la fuerte fluctuación de las acciones coreanas, con el ETF MSCI de Corea del Sur alcanzando brevemente su mínimo en 52 semanas.
• DCG confirma informes de despidos en fundiciones y afirma que representan el 16% de los empleados de EE. UU. (CoinDesk): Foundry, un pool de minería de Bitcoin propiedad de Digital Currency Group (DCG), despidió al 16% de su personal en EE. UU. y a un pequeño equipo en India, corrigiendo informes previos de recortes mayores. El índice de precio de hash de Bitcoin se mantiene significativamente a la baja interanual, pero ha mejorado ligeramente en los últimos meses, impulsado por el aumento del precio de la criptomoneda.
  
  
• Archivos en Grayscale para convertir Solana Trust en ETF (CoinDesk): Grayscale presentó una solicitud para convertir su fideicomiso Solana (GSOL), de 134 millones de dólares, en un ETF, convirtiéndose en la quinta empresa en la carrera por los ETF de Solana , tras Bitwise, VanEck, 21Shares y Canary Capital. Esta solicitud se produce tras la exitosa conversión de Grayscale de sus fideicomisos de Bitcoin y Ethereum en ETF a principios de este año.
• El discurso sobre Corea del XRP deja de lado su tendencia alcista del 400%: las Rally de Coinbase apoyan su subida del 400%. (CoinDesk): XRP ha subido más del 400 % en 30 días, alcanzando los $2,60. Los inversores estadounidenses han impulsado una prima de Coinbase del 3 % al 13 % sobre Binance y Upbit, lo que refleja una mayor presión de compra. Sin embargo, el volumen de operaciones sigue siendo mucho mayor en Corea del Sur, donde XRP/KRW representa el 26 % de la actividad en Upbit.
  
  
• Qué esperar ante la moción de censura contra el gobierno francés (The New York Times): El PRIME ministro francés, Michel Barnier, se enfrenta a una probable moción de censura que derrocaría a su gobierno, convirtiéndolo en el más efímero de la Quinta República Francesa. De ser destituido, Barnier ocuparía un cargo interino mientras el presidente Macron nombra a un nuevo PRIME ministro. El presupuesto rechazado obligaría a aplicar medidas fiscales temporales para KEEP el gobierno en funcionamiento.

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