Крипто Daybook Americas: DeFi Carry Trade пускає коріння та Dino Coins знову з’являються

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Це було лише питанням часу, коли бичачий ринок Bitcoin знову розпалить ажіотаж у секторі DeFi, і вгадайте що? Говорять про потенційну «керрі-трейд», яка використовує протокол DeFi, USDe (sUSDe) Ethena, що приносить прибуток, щоб позичати стейблкойни, такі як USDC і USDT, у кредитного гіганта AAVE.

Потім ці стейблкойни повертаються на USDe, що приносить приємний прибуток від соковитого спреду між NEAR 30% річною прибутковістю sUSDe та змінними ставками запозичень AAVE, які нині становлять менше 20%. Прибуток набагато кращий, ніж прибутковість ставок ефіру, що становить менше 4% і 10-річних казначейських зобов’язань США 4,24%.

Якщо торгівля стане популярною, арбітражне вікно може зрештою закритися, а ставки запозичень потенційно збігаються з прибутковістю sUSDe, за словами спостерігача під псевдонімом Зневажений. KEEP за ONE.

Що стосується Bitcoin-лідера ринку, найбільша Криптовалюта на момент написання статті повернулася до майже 97 000 доларів США — цей рівень ми спостерігали кілька разів із середини листопада — після тестування падіння попиту близько 93 500 доларів США у вівторок. Ціни на корейських біржах знову синхронізуються зі своїми глобальними аналогами після раптового обвалу у вівторок, спричиненого оголошенням воєнного стану.

Трейдери з нетерпінням чекають виступу голови ФРС Пауелла пізніше сьогодні, а також п’ятничного звіту про заробітну плату в несільськогосподарських підприємствах, сподіваючись на підвищення волатильності цін на Bitcoin . З BTC Преміум Coinbase Повертаючись, аргументи для відновлення зростання LOOKS багатообіцяючими, якщо Пауелл не охолодить очікування щодо зниження ставок у грудні.

Тим часом остерігайтеся залученого фермерства в соціальних мережах. Деякі X облікових записів пишуть про рекордні короткі позиції у ф’ючерсах CME на ефір, стверджуючи, що це знижує ціни на ефір. Це може бути не так. Більшість цих коротких позицій можуть бути частиною популярної стратегії арбітражу cash-and-carry з нейтральною ціною, яка включає довгі позиції на спотовому ринку або спотових ETF. Це не випадково Farside Investors дані показують, що за останні сім торгових днів відбувся чистий приплив у розмірі 714 мільйонів доларів США в ETF ETF, зареєстровані на біржі США.

Дивлячись на ширший ринок, Aptos досягла важливого рубежу, коли його загальна вартість DeFi перевищила 1 мільярд доларів, що є приголомшливим 19-кратним зростанням у порівнянні з минулим роком. За даними джерела даних Artemis, кількість транзакцій і середня вартість транзакцій у Avalanche C-Chain досягли найвищого рівня з квітня та серпня, коли наближається оновлення Avalanche9000.

За даними Lookonchain, токен TRX від Tron і токен GS протоколу безстрокових опціонів GammaSwap досягли рекордних значень, тоді як кит продав колосальні 240 мільярдів PEPE. Децентралізована біржа PancakeSwap запустила «PancakeSwap Springboard» для створення та перерахування токенів, узявши сторінку з книги Pumpfun. Очікуйте більше спекулятивної піни.

На традиційних Ринки KEEP за сигналами ризику. Згідно з листом Кобейсі, ієна залишається оптимістичною, і керівники Уолл-стріт агресивно скорочують свої акції, підвищуючи співвідношення продавців-інсайдерів до покупців майже до 6 разів. Тож будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 18 грудня: прибутки CleanSpark (CLSK) за 4 квартал 2024 фінансового року. Оцінений прибуток на акцію -0,18 дол. проти попереднього -1,02 дол.
• макрос
  • 4 грудня, 10:00: Інститут управління поставками (ISM) випускає листопадовий Послуги ISM Звіт про бізнес. Розрахунковий індекс менеджерів із закупівель (PMI) 55,5 проти попереднього 56,0.
  • 4 грудня, 13:40: Голова ФРС Джером Х. Пауелл бере участь у модерованій дискусії на The New York Times DealBook Summit в Нью-Йорку.
  • 4 грудня, 14:00: ФРС випускає Бежева книга, економічний підсумок, який використовується перед засіданнями FOMC.
  • 6 грудня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднює листопад Звіт про ситуацію з працевлаштуванням.
    • Приблизний фонд оплати праці в несільськогосподарському секторі (NFP) 183K порівняно з попереднім. 12K.
    • Оцінка рівня безробіття 4,1% проти попереднього 4,1%.
    • Приблизний середній погодинний заробіток за місяць 0,3% проти попереднього 0,4%.
    • Середній погодинний заробіток р/р Поперед. 4%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Платформа ставок Ethereum RocketPool проводитиме щомісячний дзвінок спільноти о 10 ранку
  • Пропозиція Autonolas (OLAS) щодо запуску нових продуктів зв’язування на базовому блокчейні закінчується о 15:00.
  • Qubic знижує комісію за транзакції токенів з 1 мільйона токенів QUBIC до 100 токенів QUBIC, що коштує частки пенні.
• Розблоковує
  • О 5 ранку Taiko розблокував 11% обігу, вартістю понад 10 мільйонів доларів за поточним курсом.
• Запуски маркерів
  • StrawberryAI має запустити основну мережу 5 грудня, час не визначено.

Конференції:

• 3–4 грудня: FT’s Глобальний банківський саміт (Лондон)
• 4-5 грудня: Конференція India Blockchain Week 2024 (Бангалор, Індія)
• 4-5 грудня: W3N 2024 (Нарва, Естонія)
• 6 грудня: Digital Фінанси Summit Summit 2024 (Брюссель)
• 7 грудня: Bitcoin Баден 2024 (Баден, Швейцарія)
• 9-12 грудня: Тиждень Фінанси в Абу-Дабі 2024 (Абу-Дабі, ОАЕ)
• 9-13 грудня: Люксембурзький тиждень блокчейну 2024
• 12-13 грудня: Глобальна виставка блокчейнів (Дубай)
• 12-14 грудня: Тайбейський тиждень блокчейну 2024 (Тайбей, Тайвань)
• 16-17 грудня: Політика саміт Асоціації блокчейн (Вашингтон)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

«Діно-монети» з 2018 року ловлять ставку в освіжаючому переході від мемекойнів.

Кілька токенів, популяризованих ще під час, мабуть, першого бичачого ринку альткойнів, слідують за Rally цін XRP на 400% за останні 30 днів із власними підйомами без видимих ​​причин.

Згідно з даними CoinGecko, Stellar (XLM), Bitcoin Cash, EOS (EOS), TRON ​​(TRX) і Hedera (HBAR) зросли принаймні на 50% за минулий тиждень, перевершивши за ефективністю Bitcoin і майже всі «нові» токени, які рекламуються або рекламуються в Крипто Twitter.

Термін «дино монети» відображає зміну наративу, коли старі криптовалюти більше не розглядаються як застарілі, а як стійкі, досвідчені проекти. Цю зміну можна пояснити їх виживанням через численні ринкові цикли, що надає їм певної довіри серед нових, менш перевірених пропозицій.

Позиціонування похідних інструментів

• Тримісячні ф'ючерси на Bitcoin та ефір на офшорних біржах залишаються незмінними на рівні близько 15%. На CME ETH може похвалитися дещо вищою базою — 17%, а BTC — 14%, пропонуючи привабливі прибутки для кеш-енд-керрі-трейдерів.
• Позиціонування в ETH залишається на високому рівні, з глобальними ф’ючерсами та безстроковими відкритими інтересами на рекордно високому рівні 338 680. Ринок BTC охолонув, і відкриті інтереси знизилися до 609 470, що на 8% нижче від піку 663 710, який спостерігався минулого місяця.
• На децентралізованому протоколі опціонів Derive трейдер зібрав 1,66 мільйона доларів премії, продаючи Bitcoin в березневому терміні дії за страйками в діапазоні від 105 000 до 130 000 доларів.
• Короткострокові опціони BTC торгуються з невеликим дисконтом до пут, але довгострокові опціони продовжують демонструвати бичачу тенденцію. Виклики ETH є дорогими порівняно з путами через криву. (Джерело даних: Amberdata, VeloData, Derive, Deribit)

Рухи ринку:

• BTC зріс на 0,9% з 16:00 за східним часом у вівторок до $96 460,42 (24 години: +0,64%)
• ETH зріс на 3,46% до $3734,92 (24 години: +3,22%)
• CoinDesk 20 зріс на 2,39% до 3954,73 (24 години: +2,54%)
• Прибутковість ефірного стекінгу зросла на 30 базисних пунктів до 3,46%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0264% (28,9% у річному вимірі) на Binance

• DXY виріс на 0,13% до 106,46
• Золото не змінилося на рівні 2646,45 дол. США за унцію
• Срібло впало на 0,41% до 30,86 дол./унція
• Nikkei 225 закрився без змін на рівні 39 276,39
• Hang Seng закрився без змін на рівні 19 742,46
• FTSE впав на 0,43% до 832387,87
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,4% до 4897,96
• DJIA закрився на -0,17% до 44 705,53
• S&P 500 закрився без змін на рівні 6049,88
• Nasdaq закрився на +0,83% до 19 480,91
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,18% до 25 635,73
• S&P 40 Latin America закрився на +0,44% до 2327,36
• 10-річні казначейські зобов'язання США не змінилися на рівні 4,22%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,24% до 6078,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,56% до 21405,00
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,48% до 45016

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 55,17% (-0,61%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,0383 (1,78%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 729 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $61,013
• Загальна комісія: 15,5 BTC/ 1,5 мільйона доларів
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 185 485 BTC
• Ціна BTC у золоті: 36,5 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,40%
• Bitcoin, що знаходяться на позабіржових балансах: 423 902

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

Щоденний графік XRP показує, що в той час як ціни встановили новий максимум у вівторок, гістограма MACD, індикатор моментуму, не підтвердила цей рух, відхилившись у спад. Це вказує на те, що бичачий імпульс ослаб і ціни можуть знизитися.

Активи TradFi

• MicroStrategy (MSTR): закрито у вівторок на 373,43 дол. США (-1,81%), що на 3,23% вище до 385,50 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 309,35 дол. США (+2,3%), піднявшись на 1,62% до 314,36 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 26,08 C$ (+5,03%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 25,13 дол. США (-1,95%), піднявшись на 2,03% до 25,65 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,14 дол. США (+0,33%), піднявшись на 0,66% до 12,22 дол.
• Core Scientific (CORZ): закрилася на 16,42 дол. США (+2,24%), піднявшись на 0,53% до 17,67 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на рівні 13,95 дол. США (-3,93%), без змін до початку ринку.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на 27,56 дол. США (-0,25%), піднявшись на 2,58% до 28,27 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на 63,63 дол. США (+4,81%), що на 2% до 64,90 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: 676 мільйонів доларів
• Сукупний чистий приплив: $31,70 млрд
• Загальні запаси BTC ~ 1,080 млн.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий приплив: $132,6 млн
• Сукупний чистий приплив: $733,6 млн
• Загальні запаси ETH ~ 3,077 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• У грудні кількість щоденних унікальних гаманців у мережі, які взаємодіють з AAVE, перевищила 13 000, що є найбільшим показником з листопада 2021 року.
• Збільшення відбувається на тлі підвищеного інтересу до запозичень стейблкойнів.

Поки ти спав

• Південнокорейські законодавці продовжують процедуру імпічменту президента (Financial Times): Опозиція Південної Кореї почала в середу процедуру усунення президента Юн Сук Йоля після того, як його невдала заява про введення воєнного стану поглибила політичну кризу. Близько 190 законодавців планують обговорити пропозицію про імпічмент у четвер і проголосувати до вихідних, що може відсторонити Юна, якщо дві третини парламенту підтримають цей крок.
  
• На тлі політичного хаосу Банк Кореї заявляє, що підвищить короткострокову ліквідність і вживе заходів для стабілізації валютного ринку (CNBC): Центральний банк Південної Кореї пообіцяв збільшити ліквідність і стабілізувати валютний ринок після того, як законодавці скасували наказ президента Юна про введення воєнного стану. Після екстреного засідання в середу вранці банк оголосив про надання тимчасових кредитів, оскільки корейські акції різко різко різко підскочили, а MSCI South Korea ETF ненадовго досяг 52-тижневого мінімуму.
  
• DCG підтверджує звіти про звільнення ливарного підприємства, кажучи, що це 16% працівників США (CoinDesk): Foundry, пул майнінгу Bitcoin, що належить Digital Currency Group (DCG), звільнив 16% свого персоналу в США та невелику команду в Індії, виправляючи попередні повідомлення про більші скорочення. Індекс хеш-ціни Bitcoin залишається значно нижчим порівняно з минулим роком, але за останні місяці дещо покращився завдяки зростанню ціни криптовалюти.
  
  
• Файли відтінків Grayscale для перетворення трасту Solana на ETF (CoinDesk): Grayscale подала заявку на перетворення свого фонду Solana Trust (GSOL) вартістю 134 мільйони доларів на ETF, ставши п’ятою компанією в гонці за ETF Solana після Bitwise, VanEck, 21Shares і Canary Capital. Заявку було подано після того, як на початку цього року компанія Grayscale успішно перетворила трасти Bitcoin та Ethereum на ETF.
• Перейти до корейського наративу XRP, Rally цін на 400% має підтримку Coinbase Whales (CoinDesk): XRP зріс більш ніж на 400% за 30 днів до 2,60 дол. США, причому американські інвестори підвищили премію Coinbase на 3–13% порівняно з Binance та Upbit, що відображає сильніший тиск з боку покупців. Однак обсяги торгівлі залишаються набагато вищими в Південній Кореї, де на XRP/KRW припадає 26% активності на Upbit.
  
  
• Чого очікувати, оскільки уряду Франції загрожує вотум недовіри (The New York Times): PRIME міністр Франції Мішель Барньє, ймовірно, зіткнеться з вотумом недовіри, який може повалити його уряд, що зробить його найкоротшим у П’ятій республіці Франції. У разі усунення Барньє виконуватиме тимчасові обов’язки, поки президент Макрон призначатиме нового PRIME міністра, а відхилений бюджет потребуватиме тимчасових фіскальних заходів для KEEP роботи уряду.

В ефірі