Криптo Daybook Americas: DeFi Carry Trade пускает корни и Dino Coins снова появляются

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Это был лишь вопрос времени, когда бычий рынок Bitcoin снова разожжет ажиотаж в секторе DeFi, и знаете что? Разгораются разговоры о потенциальной «carry trade», которая использует доходный стейкинг USDe (sUSDe) DeFi-протокола Ethena для заимствования стейблкоинов, таких как USDC и USDT, у кредитного гиганта Aave.

Эти стейблкоины затем переводятся обратно в USDe, принося сладкую прибыль от сочного спреда между годовой доходностью sUSDe NEAR 30% и плавающими ставками заимствований AAVE, которые в настоящее время составляют менее 20%. Доходность намного лучше, чем доходность стейкинга эфира менее 4% и 10-летних казначейских облигаций США 4,24%.

По словам псевдонимного наблюдателя, если торговля станет популярной, арбитражное окно в конечном итоге может закрыться, и ставки по займам потенциально сравняются с доходностью sUSDe.Заткнутый. KEEP на ONE внимание.

Что касается лидера рынка Bitcoin, крупнейшая Криптовалюта отскочила почти до $97 000 на момент написания статьи — уровень, который мы видели несколько раз с середины ноября — после тестирования падения спроса около $93 500 во вторник. Цены на корейских биржах вернулись к синхронизированным ценам с мировыми аналогами после внезапного обвала во вторник, вызванного объявлением военного положения.

Трейдеры с нетерпением ждут сегодняшнего выступления председателя ФРС Пауэлла, а также пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, надеясь на рост волатильности цены Bitcoin . С BTC Премия Coinbase вернувшись, аргументы в пользу возобновления оптимистичных настроений LOOKS многообещающими, если только Пауэлл не охладит ожиданий снижения процентных ставок в декабре.

Между тем, остерегайтесь фарма вовлеченности в социальных сетях. НекоторыеX счетовгудят о рекордных коротких позициях в фьючерсах на эфир CME, утверждая, что это подавляет цены на эфир. Это может быть не так. Большинство этих коротких позиций могут быть частью популярной нейтральной по цене стратегии арбитража Cash-and-Carry, которая включает длинные позиции на спотовом рынке или спотовых ETF. Не случайно, чтоИнвесторы ФарсайдаДанные показывают, что за последние семь торговых дней чистый приток средств в ETF на эфир, котирующиеся на бирже в США, составил 714 миллионов долларов.

Рассматривая более широкий рынок, Aptos достигла важной вехи, когда общая заблокированная стоимость DeFi превысила $1 млрд, что является ошеломляющим 19-кратным ростом в годовом исчислении. Количество транзакций и средняя стоимость транзакций в Avalanche C-Chain достигли самых высоких значений с апреля и августа, как раз в то время, когда приближается обновление Avalanche9000, согласно источнику данных Artemis.

Токен TRX от Tron и токен GS от протокола бессрочных опционов на блокчейне GammaSwap достигли рекордных максимумов, в то время как кит продал колоссальные 240 миллиардов PEPE, согласно данным Lookonchain. Децентрализованная биржа PancakeSwap запустила «PancakeSwap Springboard» для создания и листинга токенов, вырвав страницу из книги Pumpfun. Ожидайте больше спекулятивной пены.

На традиционных Рынки KEEP за сигналами отказа от риска. Йена остается оптимистичной, а руководители Уолл-стрит агрессивно сокращают свои акции, доводя соотношение инсайдерских продавцов к покупателям почти до 6x, согласно письму Кобеисси. Так что будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 18 декабря: прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию: $-0,18 против предыдущего значения $-1,02.
• Макро
  • 4 декабря, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует ноябрьский отчетОтчет ISM по услугам для бизнеса. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) прогноз. 55,5 против пред. 56,0.
  • 4 декабря, 13:40: Председатель ФРС Джером Х. Пауэлл принимает участие в модерируемой дискуссии вNew York Times DealBook Summitв Нью-Йорке.
  • 4 декабря, 14:00: ФРС публикуетБежевая книга, экономический обзор, используемый перед заседаниями FOMC.
  • 6 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь.Отчет о ситуации с занятостью.
    • Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) оценивается в 183 тыс. по сравнению с предыдущими 12 тыс.
    • Уровень безработицы: оценочный 4,1% против предыдущего значения 4,1%.
    • Средний почасовой заработок за месяц составил 0,3% по сравнению с предыдущим показателем 0,4%.
    • Средний почасовой заработок в годовом исчислении составил 4%.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Платформа для стейкинга Ethereum RocketPool проведет ежемесячный общественный звонок в 10 утра
  • Предложение Autonolas (OLAS) о запуске новых продуктов для облигаций на блокчейне Base заканчивается в 15:00.
  • Qubic снижает комиссию за транзакции токенов с 1 миллиона токенов QUBIC до 100 QUBIC, что составляет доли цента.
• Разблокирует
  • По состоянию на 5 утра Тайко разблокировал 11% оборотного предложения на сумму более 10 миллионов долларов по текущему курсу.
• Запуск токенов
  • StrawberryAI запустит основную сеть 5 декабря, время пока не указано.

Конференции:

• 3–4 декабря: FTГлобальный банковский саммит(Лондон)
• 4-5 декабря:Конференция «India Blockchain Week 2024»(Бангалор, Индия)
• 4-5 декабря:З3Н 2024(Нарва, Эстония)
• 6 декабря:Саммит по цифровым Финансы 2024(Брюссель)
• 7 декабря: Bitcoin Баден 2024(Баден, Швейцария)
• 9 - 12 декабря:Финансы неделя Абу-Даби 2024(Абу-Даби, ОАЭ)
• 9 - 13 декабря:Люксембургская неделя блокчейна 2024
• 12-13 декабря:Глобальная выставка блокчейна(Дубай)
• 12 - 14 декабря:Неделя блокчейна в Тайбэе 2024(Тайбэй, Тайвань)
• 16-17 декабря:Политика саммит Ассоциации Блокчейн(Вашингтон)

Токен Talk

Шаурья Малва

«Дино-монеты», появившиеся еще в 2018 году, набирают популярность, что является освежающим шагом в сторону от мемокоинов.

Несколько токенов, получивших популярность во времена, возможно, первого бычьего рынка альткоинов, последовали за 400%-ным Rally цены XRP за последние 30 дней и начали расти сами по себе, причем без какой-либо очевидной причины.

По данным CoinGecko, Stellar (XLM), Bitcoin Cash, EOS (EOS), TRON (TRX) и Hedera (HBAR) выросли как минимум на 50% за последнюю неделю, что превзошло Bitcoin и почти все «новые» токены, которые продвигаются или раскручиваются в Криптo Twitter.

Термин «динокоины» отражает повествовательный сдвиг, когда старые криптовалюты больше не рассматриваются как устаревшие, а как устойчивые, проверенные проекты. Этот сдвиг можно объяснить их выживанием в ходе многочисленных рыночных циклов, что придает им определенную достоверность среди новых, менее проверенных предложений.

Позиционирование производных инструментов

• Годовая трехмесячная фьючерсная ставка на Bitcoin и эфир на офшорных биржах остается на уровне около 15%. На CME ETH может похвастаться немного более высокой базой в 17%, а BTC — 14%, предлагая привлекательную доходность для трейдеров, торгующих наличными и керри.
• Позиции в ETH остаются высокими, при этом глобальные фьючерсы и бессрочный открытый интерес достигли рекордного максимума в 338 680. Рынок BTC остыл, открытый интерес снизился до 609 470, что на 8% ниже пикового значения в 663 710, зафиксированного в прошлом месяце.
• На децентрализованном протоколе опционов Derive трейдер собрал 1,66 млн долларов США в виде премий, продав опционы колл на Bitcoin с истечением срока в марте по страйкам в диапазоне от 105 000 до 130 000 долларов США.
• Краткосрочные коллы BTC торгуются с небольшим дисконтом к путам, но долгосрочные опционы продолжают демонстрировать бычий уклон. Коллы ETH дороги относительно путов по всей кривой. (Источник данных: Amberdata, VeloData, Derive, Deribit)

Движения рынка:

• BTC вырос на 0,9% с 16:00 по восточному времени во вторник до $96 460,42 (24 часа: +0,64%).
• ETH вырос на 3,46% до $3,734.92 (24 часа: +3.22%).
• CoinDesk 20 вырос на 2,39% до 3954,73 (24 часа: +2,54%)
• Доходность стейкинга эфира выросла на 30 базисных пунктов до 3,46%
• Ставка финансирования BTC на Binance составляет 0,0264% (28,9% в годовом исчислении)

• DXY вырос на 0,13% до 106,46
• Цена на золото не изменилась и составляет 2646,45 долл. США за унцию.
• Серебро подешевело на 0,41% до $30,86 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся без изменений на уровне 39 276,39.
• Hang Seng закрылся без изменений на уровне 19 742,46.
• FTSE снизился на 0,43% до 8 323 87,87.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,4% до 4 897,96.
• DJIA закрылся на -0,17% до 44 705,53
• S&P 500 закрылся без изменений на уровне 6 049,88.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,83% до 19 480,91.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,18% до 25 635,73.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,44% до 2327,36.
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,22%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,24% до 6078,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,56% до 21405,00
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,48% до 45016

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 55,17% (-0,61%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,0383 (1,78%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 729 EH/s
• Цена хэширования (спот): $61.013
• Общая сумма сборов: 15,5 BTC/ 1,5 миллиона долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 185 485 BTC
• Цена BTC в золоте: 36,5 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,40%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 423 902

Производительность корзины

Технический анализ

Дневной график XRP показывает, что хотя цены установили новый максимум во вторник, гистограмма MACD, индикатор импульса, не подтвердила движение, разойдясь по-медвежьи. Это указывает на то, что бычий импульс ослаб, и цены могут пойти вниз.

Активы TradFi

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $373,43 (-1,81%), увеличившись на 3,23% до $385,50 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $309,35 (+2,3%), увеличившись на 1,62% до $314,36 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$26.08 (+5.03%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $25,13 (-1,95%), увеличившись на 2,03% до $25,65 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,14 (+0,33%), увеличившись на 0,66% до $12,22 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,42 (+2,24%), увеличившись на 0,53% до $17,67 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $13,95 (-3,93%), без изменений на премаркете.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,56 (-0,25%), увеличившись на 2,58% до $28,27 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $63,63 (+4,81%), увеличившись на 2% до $64,90 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 676 миллионов долларов
• Совокупный чистый приток: 31,70 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,080 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 132,6 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 733,6 млн. долл. США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,077 млн.

Источник:Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• В декабре количество уникальных ончейн-кошельков, ежедневно взаимодействующих с Aave, превысило 13 000, что является максимальным показателем с ноября 2021 года.
• Рост произошел на фоне возросшего интереса к заимствованию стейблкоинов.

Пока ты спал

• Южнокорейские законодатели готовятся объявить импичмент президенту(Financial Times): Оппозиция Южной Кореи в среду начала процедуру отстранения президента Юн Сук Ёля после того, как его неудавшееся объявление военного положения усугубило политический кризис. Около 190 законодателей планируют обсудить предложение об импичменте в четверг и проголосовать к выходным, что может привести к отстранению Юна, если две трети парламента поддержат этот шаг.
• На фоне политического хаоса Банк Кореи заявляет, что увеличит краткосрочную ликвидность и примет меры по стабилизации валютного рынка(CNBC): Центральный банк Южной Кореи пообещал повысить ликвидность и стабилизировать валютный рынок после того, как законодатели отменили указ президента Юна о военном положении. После экстренного заседания в среду утром банк объявил о временных займах, поскольку корейские акции резко качнулись, а MSCI South Korea ETF ненадолго достиг 52-недельного минимума.
• DCG подтверждает сообщения об увольнениях на литейном производстве, заявляя, что это касается 16% сотрудников в США (CoinDesk): Foundry, пул майнинга Bitcoin , принадлежащий Digital Currency Group (DCG), уволил 16% своих сотрудников в США и небольшую команду в Индии, исправив более ранние сообщения о более крупных сокращениях. Индекс хешрейта Bitcoin остается значительно ниже в годовом исчислении, но немного улучшился в последние месяцы, чему способствовал рост цены криптовалюты.
  
  
• Файлы Grayscale для конвертации Solana Trust в ETF (CoinDesk): Grayscale подала заявку на конвертацию своего $134M Solana Trust (GSOL) в ETF, став пятой фирмой в гонке Solana ETF после Bitwise, VanEck, 21Shares и Canary Capital. Подача заявки последовала за успешной конвертацией Grayscale своих Bitcoin и Ethereum трастов в ETF в начале этого года.
• Откажитесь от корейской версии XRP, 400%-ный Rally цены пользуется поддержкой китов Coinbase (CoinDesk): XRP вырос более чем на 400% за 30 дней до $2,60, при этом американские инвесторы стимулируют премию Coinbase в размере 3%–13% по сравнению с Binance и Upbit, что отражает более сильное давление покупателей. Однако объемы торговли остаются намного выше в Южной Корее, где на XRP/KRW приходится 26% активности на Upbit.
  
  
• Чего ожидать, когда правительству Франции грозит вотум недоверия (The New York Times): PRIME министру Франции Мишелю Барнье, вероятно, предстоит вотум недоверия, который свергнет его правительство, сделав его самым недолговечным в Пятой республике Франции. В случае отставки Барнье будет исполнять обязанности временного премьер-министра, пока президент Макрон назначает нового PRIME министра, а отклоненный бюджет вынуждает принимать временные фискальные меры для KEEP работы правительства.

В Эфире