Cripto Daybook Americas: il carry trade DeFi mette radici e le monete Dino riemergono

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Era solo questione di tempo prima che il mercato rialzista Bitcoin riaccendesse l'entusiasmo nel settore DeFi, e indovinate un po'? Si sta scaldando il chiacchiericcio su un potenziale "carry trade" che utilizza il protocollo DeFi Ethena, USDe (sUSDe) in stake con rendimento, per prendere in prestito stablecoin come USDC e USDT dal gigante dei prestiti Aave.

Tali stablecoin vengono poi convertite in USDe, ottenendo un dolce ritorno dal succoso spread tra il rendimento annualizzato di NEAR il 30% di sUSDe e i tassi di prestito variabili di AAVE, attualmente inferiori al 20%. Il ritorno è di gran lunga migliore del rendimento dello staking di ether inferiore al 4% e del 4,24% del Tesoro statunitense a 10 anni.

Se il commercio diventa popolare, la finestra di arbitraggio potrebbe eventualmente chiudersi, con tassi di prestito potenzialmente corrispondenti al rendimento del sUSDe, secondo l'osservatore pseudonimoTorbidoKEEP d'occhio ONE.

Per quanto riguarda il leader di mercato Bitcoin, la più grande Criptovaluta è rimbalzata a quasi $ 97.000 al momento in cui scrivo, un livello che abbiamo visto diverse volte da metà novembre, dopo aver testato la domanda di calo intorno a $ 93.500 martedì. I prezzi sugli exchange coreani sono tornati in sincronia con le loro controparti globali dopo il crollo improvviso di martedì causato dall'annuncio della legge marziale.

I trader attendono con ansia il discorso del presidente della Fed Powell più tardi oggi, più il rapporto sulle buste paga non agricole di venerdì, sperando in un aumento della volatilità del prezzo Bitcoin . Con BTC Premio Coinbase Al ritorno, le ipotesi per un rinnovato rialzo LOOKS promettenti, a meno che Powell non getti acqua sul fuoco sulle aspettative di taglio dei tassi di dicembre.

Nel frattempo, fai attenzione all'engagement farming sui social media. AlcuniX contistanno ronzando per le posizioni short record nei futures ether di CME, sostenendo che stanno sopprimendo i prezzi dell'ether. Potrebbe non essere così. La maggior parte di quelle posizioni short potrebbe essere parte della popolare strategia di arbitraggio cash-and-carry price-neutral che include posizioni long nel mercato spot o ETF spot. Non è una coincidenza cheInvestitori di Farsidei dati mostrano che negli ultimi sette giorni di negoziazione si è verificato un afflusso netto di 714 milioni di dollari negli ETF ether quotati negli Stati Uniti.

Guardando al mercato più ampio, Aptos ha raggiunto un traguardo con il suo valore totale DeFi bloccato che ha superato 1 miliardo di $, una crescita sbalorditiva di 19 volte anno su anno. Il numero di transazioni e il costo medio per effettuare transazioni sulla Avalanche C-Chain sono ai massimi da aprile e agosto, proprio mentre si avvicina l'aggiornamento di Avalanche9000, secondo la fonte di dati Artemis.

Il token TRX di Tron e il token GS del protocollo di opzioni perpetue on-chain di GammaSwap hanno raggiunto massimi record, mentre una balena ha venduto ben 240 miliardi PEPE, secondo i dati di Lookonchain. L'exchange decentralizzato PancakeSwap ha lanciato "PancakeSwap Springboard" per creare e quotare token, prendendo spunto dal libro di Pumpfun. Aspettatevi più schiuma speculativa.

Nei Mercati tradizionali, KEEP d'occhio i segnali di avversione al rischio. Lo yen rimane ottimista e i dirigenti di Wall Street stanno riducendo aggressivamente le loro azioni, portando il rapporto tra venditori insider e acquirenti a quasi 6x, secondo la Kobeissi Letter. Quindi restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 18 dicembre: utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di CleanSpark (CLSK). EPS stimato -0,18 $ rispetto al precedente -1,02 $.
• Macro
  • 4 dicembre, ore 10:00: l'Institute for Supply Management (ISM) pubblica il rapporto di novembreServizi Rapporto ISM sulle attivitàIndice dei responsabili degli acquisti dei servizi (PMI) stimato a 55,5 vs. precedente 56,0.
  • 4 dicembre, ore 13:40: il presidente della Fed Jerome H. Powell prenderà parte a una discussione moderata pressoIl vertice DealBook del New York Timesnella città di New York.
  • 4 dicembre, ore 14:00: la Fed pubblica ilLibro Beige, un riepilogo economico utilizzato prima delle riunioni del FOMC.
  • 6 dicembre, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto di novembreRapporto sulla situazione occupazionale.
    • Stima delle buste paga non agricole (NFP) 183K rispetto ai 12K precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,1% rispetto al 4,1% precedente.
    • Stimata retribuzione oraria media mensile 0,3% rispetto allo 0,4% precedente.
    • Guadagno orario medio su base annua Prec. 4%.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • La piattaforma di staking Ethereum RocketPool terrà una chiamata comunitaria mensile alle 10:00
  • La proposta di Autonolas (OLAS) di lanciare nuovi prodotti di obbligazione sulla blockchain Base termina alle 15:00.
  • Qubic riduce le commissioni sulle transazioni dei token da 1 milione di token QUBIC a 100 QUBIC, che valgono frazioni di centesimo.
• Sblocca
  • Taiko ha sbloccato l'11% della fornitura circolante, per un valore di oltre 10 milioni di dollari ai tassi attuali, alle 5 del mattino.
• Lancio di token
  • StrawberryAI lancerà la rete principale il 5 dicembre, data non specificata.

Conferenze:

• 3-4 dicembre: FTVertice bancario globale(Londra)
• 4-5 dicembre:Conferenza India Blockchain Week 2024(Bangalore, India)
• 4-5 dicembre:Settimana 3N 2024(Narva, Estonia)
• 6 dicembre:Vertice Finanza digitale Vertice 2024(Bruxelles)
• 7 dicembre: Bitcoin Baden 2024(Baden, Svizzera)
• 9-12 dicembre:Settimana Finanza di Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
• 9-13 dicembre:Settimana della Blockchain del Lussemburgo 2024
• 12-13 Dicembre:Spettacolo globale sulla blockchain(Dubai)
• 12-14 dicembre:Settimana della Blockchain di Taipei 2024(Taipei, Taiwan)
• 16-17 Dicembre:Summit Politiche della Blockchain Association(Stati Uniti)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

Le "Dino coin" risalenti addirittura al 2018 stanno riscuotendo successo in un rinfrescante allontanamento dalle memecoin.

Diversi token diventati popolari durante quello che è stato probabilmente il primo mercato rialzista delle altcoin stanno seguendo il Rally del prezzo del 400% di XRP negli ultimi 30 giorni, con rialzi propri senza una ragione apparente.

Stellar (XLM), Bitcoin Cash, EOS (EOS), TRON ​​(TRX) e Hedera (HBAR) hanno guadagnato almeno il 50% nell'ultima settimana, come mostrano i dati di CoinGecko, in una mossa che ha superato Bitcoin e quasi tutti i "nuovi" token promossi o pubblicizzati su Cripto Twitter.

Il termine "dino coin" riflette un cambiamento narrativo in cui le vecchie criptovalute non sono più viste come obsolete, ma come progetti resilienti e stagionati. Questo cambiamento può essere attribuito alla loro sopravvivenza attraverso molteplici cicli di mercato, il che conferisce loro una certa credibilità tra le offerte più nuove e meno collaudate.

Posizionamento dei derivati

• La base dei futures annualizzati a tre mesi Bitcoin ed ether sulle borse offshore rimane invariata a circa il 15%. Sul CME, ETH vanta una base leggermente più alta al 17%, con BTC al 14%, offrendo rendimenti interessanti ai trader cash and carry.
• Il posizionamento in ETH rimane elevato, con future globali e open interest perpetuo a un massimo record di 338.680. Il mercato BTC si è raffreddato, con open interest in calo a 609.470, in calo dell'8% rispetto al picco di 663.710 registrato il mese scorso.
• Sul protocollo di opzioni decentralizzate Derive, un trader ha incassato 1,66 milioni di dollari in premi vendendo opzioni call in Bitcoin con scadenza a marzo a prezzi di esercizio compresi tra $ 105.000 e $ 130.000.
• Le call BTC a breve termine vengono scambiate con un leggero sconto rispetto alle put, ma le opzioni a lungo termine continuano a mostrare un bias rialzista. Le call ETH sono costose rispetto alle put lungo la curva. (Fonte dati: Amberdata, VeloData, Derive, Deribit)

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dello 0,9% dalle 16:00 ET di martedì a $ 96.460,42 (24 ore: +0,64%)
• ETH è salito del 3,46% a $ 3.734,92 (24 ore: +3,22%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 2,39% a 3.954,73 (24 ore: +2,54%)
• Il rendimento dello staking di Ether è aumentato di 30 bps al 3,46%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0264% (28,9% annualizzato) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,13% a 106,46
• L'oro è invariato a $ 2.646,45/oncia
• L'argento è sceso dello 0,41% a 30,86 $/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso invariato a 39.276,39
• Hang Seng ha chiuso invariato a 19.742,46
• Il FTSE è in calo dello 0,43% a 8.323,87,87
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,4% a 4.897,96
• DJIA ha chiuso a -0,17% a 44.705,53
• L'S&P 500 ha chiuso invariato a 6.049,88
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,83% a 19.480,91
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,18% a 25.635,73
• L'S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,44% a 2.327,36
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è rimasto invariato al 4,22%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,24% a 6078,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,56% a 21405,00
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,48% a 45016

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 55,17% (-0,61%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,0383 (1,78%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 729 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 61,013
• Commissioni totali: 15,5 BTC/ $ 1,5 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 185.485 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 36,5 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,40%
• Bitcoin depositati sui saldi dei negozi over-the-counter: 423.902

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

Il grafico giornaliero di XRP mostra che, mentre i prezzi hanno segnato un nuovo massimo martedì, l'istogramma MACD, un indicatore di momentum, non ha confermato la mossa, divergendo in modo ribassista. Indica che lo slancio rialzista si è indebolito e i prezzi potrebbero scendere.

Attività TradFi

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso martedì a 373,43 $ (-1,81%), in rialzo del 3,23% a 385,50 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 309,35 (+2,3%), in rialzo dell'1,62% a $ 314,36 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$26,08 (+5,03%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 25,13 $ (-1,95%), in rialzo del 2,03% a 25,65 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,14$ (+0,33%), in rialzo dello 0,66% a 12,22$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 16,42 $ (+2,24%), in rialzo dello 0,53% a 17,67 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 13,95 $ (-3,93%), invariato rispetto al pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 27,56 (-0,25%), in rialzo del 2,58% a $ 28,27 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 63,63 $ (+4,81%), in rialzo del 2% a 64,90 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• Afflusso netto giornaliero: 676 milioni di dollari
• Afflussi netti cumulativi: 31,70 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,080 milioni.

ETF spot ETH

• Afflusso netto giornaliero: $ 132,6 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 733,6 milioni di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,077 milioni.

Fonte:Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il conteggio di dicembre dei portafogli on-chain unici giornalieri che interagiscono con Aave ha superato quota 13.000, il numero più alto da novembre 2021.
• L'aumento avviene in un contesto di crescente interesse per l'indebitamento in stablecoin.

Mentre Dormivi

• I legislatori sudcoreani si muovono per mettere sotto accusa il presidente(Financial Times): L'opposizione sudcoreana ha avviato mercoledì le procedure per rimuovere il presidente Yoon Suk Yeol dopo che la sua fallita dichiarazione di legge marziale ha aggravato una crisi politica. Circa 190 legislatori hanno in programma di discutere la mozione di impeachment giovedì e di votare entro il fine settimana, il che potrebbe sospendere Yoon se due terzi del parlamento sostengono la mossa.
• In mezzo al caos politico, la Banca di Corea afferma che aumenterà la liquidità a breve termine e implementerà misure per stabilizzare il mercato dei cambi(CNBC): La banca centrale della Corea del Sud si è impegnata a migliorare la liquidità e a stabilizzare il mercato valutario dopo che i legislatori hanno annullato l'ordine di legge marziale del presidente Yoon. Dopo una riunione di emergenza mercoledì mattina, la banca ha annunciato prestiti temporanei mentre le azioni coreane oscillavano bruscamente, con l'ETF MSCI South Korea che ha brevemente toccato un minimo di 52 settimane.
• DCG conferma i rapporti sui licenziamenti della Foundry, affermando che riguardano il 16% dei dipendenti degli Stati Uniti (CoinDesk): Foundry, un mining pool Bitcoin di proprietà di Digital Currency Group (DCG), ha licenziato il 16% del suo personale statunitense e un piccolo team in India, correggendo i precedenti resoconti di tagli più consistenti. L'indice di hashprice Bitcoin rimane significativamente in calo anno su anno, ma è leggermente migliorato negli ultimi mesi, supportato dall'aumento del prezzo della criptovaluta.
  
  
• File in Grayscale per convertire Solana Trust in ETF (CoinDesk): Grayscale ha presentato la richiesta di conversione del suo Solana Trust (GSOL) da 134 milioni di $ in un ETF, diventando la quinta società nella corsa agli ETF Solana dopo Bitwise, VanEck, 21Shares e Canary Capital. La richiesta segue la conversione di successo da parte di Grayscale dei suoi trust Bitcoin ed Ethereum in ETF all'inizio di quest'anno.
• Fate largo alla narrativa coreana di XRP, il Rally dei prezzi del 400% ha il supporto delle balene di Coinbase (CoinDesk): XRP è aumentato di oltre il 400% in 30 giorni a $ 2,60, con gli investitori statunitensi che hanno guidato un premio Coinbase del 3%-13% su Binance e Upbit, riflettendo una maggiore pressione di acquisto. Tuttavia, i volumi di trading rimangono molto più alti in Corea del Sud, dove XRP/ KRW rappresenta il 26% dell'attività su Upbit.
  
  
• Cosa aspettarsi dal voto di sfiducia del governo francese (The New York Times): Il PRIME ministro francese Michel Barnier affronta un probabile voto di sfiducia che farebbe cadere il suo governo, rendendolo il più breve nella Quinta Repubblica francese. Se estromesso, Barnier ricoprirebbe un ruolo di custode mentre il presidente Macron nomina un nuovo PRIME ministro, con il bilancio respinto che impone misure fiscali temporanee per KEEP in funzione il governo.

Nell'etere