Il dominio BTC crolla mentre le altcoin si agitano: Cripto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Bitcoin inizia la settimana con una nota di sconforto, scambiando il 2% in meno a $ 95.000 in mezzo al sentimento di avversione al rischio nei Mercati tradizionali. Le azioni europee stanno calando e l'euro sta crollando contro il dollaro mentre la preoccupazione che il governo francese sia Verge del collasso spinge i suoi rendimenti BOND a livelli che corrispondono a quelli della Grecia indebitata.

Il declino di BTC segue un tentativo fallito di sfondare il muro dei milioni di dollarimuro di ordini di vendita NEAR a $ 100.000 nel fine settimana e il Bitcoin di Michael Saylor di MicroStrategy presentazionea Microsoft.

Tuttavia, i rialzisti T dovrebbero perdere ancora la speranza, perché la scarsità dell'offerta è reale, con quasi il 75% dei Bitcoin classificati come illiquidi e meno del 14% negli exchange centralizzati, secondo Andre Dragosch di Bitwise.

Si vocifera che i paesi adottino BTC come riserva strategica, con una nazione mediorientale che potrebbe svelare qualcosa di grosso all'Abu Dhabi Finanza Week che si terrà dal 9 al 12 dicembre. Il rumore potrebbe aumentare con l'avvicinarsi dell'evento.

L'analisi tecnica di Ether èparticolarmente ottimista, che ricorda il posizionamento di BTC a metà ottobre, che stava segnalando un massiccio Rally ancor prima che gli Stati Uniti eleggessero Donald Trump, favorevole alle criptovalute, come presidente.

I flussi di mercato sono sulla stessa pagina. Venerdì, gli afflussi netti in nove ETF ether quotati negli Stati Uniti hanno raggiunto quasi $ 333 milioni. Sono persino più dei $ 320 milioni dei fondi BTC . Parliamo del cambio di leadership di mercato. Inoltre, le balene ETH hanno fatto incetta ETH per un valore di $ 5,7 miliardi in 20 giorni, secondo IntoTheBlock.

Nel frattempo, XRP è aumentato di oltre il 27% in sole 24 ore, diventando la terza Criptovaluta più grande per valore di mercato e spingendo USDT di Tether al quarto posto. Il Rally è stato accompagnato da volumi record in Corea del Sud, a indicare una forte partecipazione al dettaglio. Mentre un aumento del 350% in quattro settimane può sembrare eccessivo, non è necessariamente così. Il rapporto tra valore di mercato e valore realizzato (MVRV) di XRP, una metrica popolare modellata insieme al rapporto prezzo/valore contabile nelle azioni e monitorata da Santiment, è rimbalzato solo alla sua media di vita, il che significa che i prezzi devono aumentare di più prima che possiamo iniziare a parlare di sopravvalutazione.

Sul fronte macro, l'attenzione di questa settimana è rivolta al PMI non manifatturiero ISM statunitense di mercoledì, insieme al rapporto sulle buste paga e sui guadagni orari medi di venerdì. Se la componente occupazionale e la crescita salariale superano le aspettative, il dollaro potrebbe risollevarsi, riducendo al contempo le scommesse di taglio dei tassi della Fed. Inoltre, si parla di un ulteriore allentamento da parte della Cina, sebbene l'impatto delle misure precedenti sia stato minimizzato. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 18 dicembre: utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 di CleanSpark (CLSK). EPS stimato -0,18 $ rispetto al precedente -1,02 $.
• Macro
  • 2 dicembre, ore 10:00: Institute for Supply Management (ISM)rilasciRapporto PMI manifatturiero ISM di novembre. Stima 47,5 vs Prev. 46,5.
  • 2 dicembre, ore 15:15: il governatore della Federal Reserve Christopher J. Waller pronuncia undiscorso("Economic Outlook") alla conferenza monetaria dell'American Institute for Economic Research (AIER), a Washington, D.C.
  • 4 dicembre, ore 4:00: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) pubblicherà il suo ultimo rapportoProspettive economicheIl Segretario generale Mathias Cormann e l'economista capo Álvaro Pereira presentano i risultati durante unevento disponibile online.
  • 4 dicembre, ore 10:00: Institute for Supply Management (ISM)rilasciil suo indice dei responsabili degli acquisti dei servizi (PMI) per novembre. Stima 55,5 vs Prev. 56,0.
  • 4 dicembre, ore 13:45: il presidente della Fed Jerome H. Powell partecipa a una discussione moderata pressoIl vertice DealBook del New York Timesnella città di New York.
  • 4 dicembre, ore 14:00: La Fedrilasciil Beige Book, un riepilogo economico utilizzato prima delle riunioni del FOMC.
  • 6 dicembre, ore 8:30: Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Unitirilasciil rapporto sull'occupazione di ottobre.
    • Buste paga non agricole (NFP) Prec. 12K.
    • Tasso di disoccupazione Prev. 4,1%.

Eventi token

• Sblocchi token
  • Ethena (ENA) sbloccherà lo 0,44% dell'offerta circolante per un valore di 10,75 milioni di dollari il 3 dicembre.
  • Cardano (ADA) sbloccherà lo 0,05% dell'offerta circolante per un valore di 20,18 milioni di dollari il 4 dicembre.
  • Jito (JTO) sbloccherà il 102,7% dell'offerta circolante per un valore di 464,1 milioni di dollari il 7 dicembre.
• Votazioni di governance
  • SafeDAO ha avviato discussioni preliminari sull'assegnazione di 50.000 $ per la creazione di un sistema di gestione della tesoreria modulare. La discussione è iniziata il 1° dicembre.
  • ARBITRUM sta votando per assegnare 20.000 $ alla ricerca sul comportamento degli utenti e sulla successiva direzione di sviluppo. La votazione si chiude il 5 dicembre.

Conferenze:

• 2 dicembre:ETHVenezia 2024(Venezia)
• 2-3 dicembre:Connessione DigiAssets 2024(Ginevra)
• 2-3 dicembre:Conferenza sulla trasformazione digitale in Kuwait 2024(Kuwait)
• 2-6 dicembre:Conferenza sulla teoria della crittografia 2024(Milano)
• 3-4 dicembre: FTVertice bancario globale(Londra)

Parlare di token

Di Oliver Knight

Il token nativo di HyperLiquid, HYPE, è arrivato sul mercato la scorsa settimana per diventare ONE degli airdrop più redditizi dell'anno. Ha triplicato il suo prezzo nel weekend dopo aver debuttato con una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di $. Il token è ora scambiato a 8,57 $ dopo aver toccato un massimo storico di 9,79 $.

A differenza di molti altri token nativi generici che offrono utilità tramite voti di governance, HYPE può essere puntato per proteggere HyperBFT, l'algoritmo di consenso proof-of-stake che alimenta l'exchange HyperLiquid. Viene anche utilizzato come token primario per pagare le commissioni di transazione sulla rete.

Fedele al suo ticker, il token ha attirato notevole attenzione tra gli appassionati Cripto su X (la cosiddetta community Cripto Twitter), con quasi tutti gli influencer più noti che lo hanno menzionato, consigliato e occasionalmente esaminato attentamente.

Il caso rialzista per HYPE è nella tokenomics perché l'offerta è sbilanciata verso la comunità anziché verso i capitalisti di rischio e gli investitori iniziali. Di conseguenza, viene scambiata più come una moneta meme con un seguito virale senza il rischio di soppressione dell'offerta da parte di chiunque abbia acquistato in un round di finanziamento a un prezzo più basso.

Il trader Quant Flood, che opera sotto il conto X @PensieriUSD, ha scritto che stavano "aggiungendo enormi" sotto i $4 il giorno del rilascio. Da allora il terminale di trading Insilicoannunciatostava accumulando strategicamente una riserva HYPE, destinando il 25% dei ricavi settimanali.

Posizionamento dei derivati

• La base trimestrale dei future BTC ed ETH sulle borse offshore si è attenuata rispetto ai massimi del fine settimana, suggerendo una moderazione del sentiment rialzista.
• I tassi di finanziamento perpetui nel mercato più ampio si stanno normalizzando, il che potrebbe aprire la strada a un Rally dei prezzi più sostenuto.
• Nel mercato delle opzioni, le call per BTC ed ETH vengono ancora scambiate a un premio rispetto alle put. Tuttavia, le call ETH sono più costose delle call BTC , il che indica aspettative rialziste per ether rispetto a Bitcoin.
• L'elevata volatilità implicita di IBIT e MSTR ha suscitato interesse nelle strategie covered call.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso del 2,6% dalle 16:00 ET di venerdì a $ 94.939,66 (24 ore: -2%)
• ETH è in calo dello 0,5% a $ 3.579,86 (24 ore: -3%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 3,6% a 3.641,28 (24 ore: 6+2,13%)
• Il rendimento dello staking di Ether è invariato al 3,07%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,017% (18,8% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in rialzo dello 0,4% a 106,2
• L'oro è in calo dello 0,6% a $ 2.635,20/oncia
• L'argento è salito dell'1,2% a $ 30,26/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +0,8% a 38.513,02
• Hang Seng ha chiuso lo 0,65% a 19.550,29
• Il FTSE è in rialzo dello 0,14% a 8.273,78
• Euro Stoxx 50 è 0,20% a 4.813,85
• DJIA ha chiuso venerdì +0,42% a 44.910,65
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,56% a 6.032,38
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,83% a 19.218,17
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso +0,41% 25.648
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -1,58% a 2.328,18
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è rimasto invariato al 4,2%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,2% a 6039,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,21% a 20949
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,12% a 44999

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 56,78% (-0,04%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,0379 (-0,37%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 744 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 62,14
• Commissioni totali: 20,1 BTC/ $ 1,9 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 181.105 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 36,2 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,32%
• Bitcoin depositati sui saldi dei negozi over-the-counter: 421.809

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

Il tasso di dominanza di BTC è sceso sotto una linea di tendenza ascendente che traccia il suo aumento da inizio anno. La ripartizione indica una continua preferenza degli investitori per le altcoin rispetto a Bitcoin.

Attività TradFi

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso venerdì a 387,47 $ (-0,35%), in calo del 2,17% a 379,05 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 296,20 (-4,75%), in rialzo dello 0,22% a $ 296,84 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$25,61 (+1,83%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 27,42 $ (+1,86%), in calo dell'1,42% a 27,03 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,65$ (+2,26%), in calo dell'1,03% a 12,52$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 17,88 $ (+0,96%), in calo dell'1,17% a 17,67 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 14,35 $ (+3,54%), in rialzo dello 0,14% a 14,37 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 29,14 (+4,18%).
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 57,02 $ (-6,6%), in rialzo dello 0,63% a 57,38 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• Afflusso netto giornaliero: 320 milioni di dollari
• Afflussi netti cumulativi: 30,67 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,076 milioni.

ETF spot ETH

• Afflusso netto giornaliero: $ 332,9 milioni
• Afflussi netti cumulativi: 576,8 milioni di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,047 milioni.

Fonte:Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra la variazione a 30 giorni delle capitalizzazioni di mercato completamente diluite dei token raggruppati per categoria.
• Il settore delle riserve di valore, che comprende le criptovalute con un appeal simile al BTC, ha registrato un incremento del 262% in quattro settimane, un record per il settore.
• Nel frattempo, la DeFi ha registrato performance inferiori alla media.

Mentre Dormivi

• XRP sostituisce Tether come terza Criptovaluta più grande mentre BTC affronta un muro di vendita da 384 milioni di dollari (CoinDesk): XRP è aumentato del 375% in 30 giorni a $ 2,40, diventando la terza Criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato. Le tendenze di TikTok, le speculazioni su una stablecoin di Ripple e le speranze di ETF stanno alimentando l'interesse. Nel frattempo, Bitcoin incontra una resistenza NEAR a $ 100.000, con un muro di ordini di vendita da $ 384 milioni.
• Il grafico dei prezzi di Ether ora rispecchia un modello che aveva predetto il Rally record di Bitcoin (CoinDesk): Il grafico dei prezzi di Ethereum mostra un breakout rialzista, che pone fine a un trend correttivo di otto mesi e riprende il suo trend rialzista di ottobre 2023 da $ 1.500. Simile al Rally di ottobre di Bitcoin, potrebbe innescare guadagni a cascata. A supportare questo ci sono l'aumento dell'attività di rete e $ 332,9 milioni di afflussi netti verso gli ETF spot ether statunitensi venerdì scorso.
• Gli ETF Ethereum registrano afflussi record di 333 milioni di dollari, superando i fondi Bitcoin mentre il commercio di recupero prende slancio (CoinDesk): Gli ETF Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi record venerdì, per un totale di 332,9 milioni di $, guidati dai fondi BlackRock e Fidelity. La scorsa settimana, l'etere ha superato il Bitcoin nei flussi di ETF e nei guadagni di prezzo, raggiungendo i 3.700 $. Gli analisti attribuiscono la ripresa al miglioramento del sentiment DeFi, all'anticipazione della chiarezza normativa e al potenziale minimo nel rapporto ETH-BTC dopo tre anni.
• L'acquisizione di Bitcoin da parte di Establishment crea un nuovo elenco di rischi (Bloomberg): Gli ETF spot Bitcoin detengono oltre 1 milione di token, ovvero il 5% dell'offerta, rivaleggiando con la scorta di Satoshi Nakamoto. La crescente domanda istituzionale, le potenziali scorte del governo statunitense e i vincoli di offerta alimentano previsioni di prezzo di 1 milione di $ per BTC. Tuttavia, la proprietà concentrata e i rischi Politiche potrebbero creare vulnerabilità di mercato nonostante i continui aumenti dei prezzi.
• Lo yen si rafforza oltre i 150 per dollaro sulle aspettative di aumento dei tassi della BoJ (Financial Times): Lo yen si è rafforzato oltre i 150 per dollaro dopo che i dati più forti sull'inflazione di Tokyo hanno alimentato le speculazioni su un aumento dei tassi di interesse della Banca del Giappone a dicembre. Il CPI CORE è aumentato del 2,2% anno su anno, spinto dai costi più elevati del riso. Nonostante i recenti cali dello yen e 100 miliardi di $ in interventi, un rapido apprezzamento dello yen potrebbe dissuadere la banca dall'aumentare i tassi.
• La Banca centrale russa riconosce l’impatto “a breve termine” sul tasso di cambio del rublo(The Moscow Times): Venerdì, la Banca centrale russa ha attribuito il calo del rublo alle sanzioni statunitensi su Gazprombank, esprimendo fiducia nelle proprie azioni, tra cui l'interruzione degli acquisti di valuta estera e il mantenimento di un tasso di interesse del 21%. Il tasso ufficiale di venerdì era di 109,57 per dollaro e 116,14 per euro, con funzionari ottimisti sulla stabilizzazione della valuta.

Nell'etere