El dominio de BTC se desploma mientras las altcoins se tambalean: Cripto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin comienza la semana con un tono desesperado, cotizando un 2% a la baja, a 95.000 dólares, en medio de la aversión al riesgo en los Mercados tradicionales. Las acciones europeas están a la baja y el euro se desploma frente al dólar, ya que la preocupación de que el gobierno francés esté al Verge del colapso impulsa los rendimientos de sus BOND a niveles similares a los de la endeudada Grecia.

La caída de BTC sigue a un intento fallido de superar el nivel multimillonariomuro de órdenes de venta NEAR de $100,000 durante el fin de semana y el Bitcoin de Michael Saylor de MicroStrategy presentacióna Microsoft.

Aún así, los alcistas no deberían perder las esperanzas todavía, porque la escasez de oferta es real, con casi el 75% de Bitcoin clasificado como ilíquido y menos del 14% en intercambios centralizados, según Andre Dragosch de Bitwise.

Se habla de países que están adoptando BTC como reserva estratégica, y un país de Oriente Medio podría presentar un gran evento en la Semana Finanzas de Abu Dabi, que se celebra del 9 al 12 de diciembre. El revuelo podría aumentar conforme se acerca el evento.

El análisis técnico de Ether esparticularmente optimista, que recuerda el posicionamiento de BTC a mediados de octubre, que indicaba un Rally masivo incluso antes de que Estados Unidos eligiera a Donald Trump, partidario de las criptomonedas, como presidente.

Los flujos de mercado están en sintonía. El viernes, las entradas netas en nueve ETF de ether que cotizan en EE. UU. alcanzaron casi los 333 millones de dólares. Esto supera incluso los 320 millones de dólares de los fondos de BTC . ¡Menudo cambio de liderazgo en el mercado! Además, las ballenas de ETH han acumulado ETH por valor de 5.700 millones de dólares en 20 días, según IntoTheBlock.

Mientras tanto, XRP ha subido más del 27% en tan solo 24 horas, convirtiéndose en la tercera Criptomonedas más grande por valor de mercado y desplazando a USDT ( Tether) al cuarto puesto. El Rally estuvo acompañado de volúmenes récord en Corea del Sur, lo que indica una fuerte participación minorista. Si bien un aumento del 350% en cuatro semanas puede parecer excesivo, no lo es necesariamente. La relación valor de mercado/valor realizado (MVRV) de XRP, una métrica popular modelada junto con la relación precio/valor contable en acciones y monitoreada por Santiment, solo ha rebotado hasta su promedio histórico, lo que significa que los precios deben subir más antes de que podamos hablar de sobrevaloración.

En el ámbito macroeconómico, la atención de esta semana se centra en el PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. del miércoles, junto con el informe de nóminas y salario promedio por hora del viernes. Si el componente de empleo y el crecimiento salarial superan las expectativas, el dólar podría repuntar, al tiempo que se reducen las expectativas de recorte de tasas por parte de la Fed. Además, se habla de una mayor flexibilización por parte de China, aunque se ha minimizado el impacto de las medidas anteriores. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 18 de diciembre: Resultados de CleanSpark (CLSK) del cuarto trimestre del año fiscal 2024. EPS estimado: -0,18 USD frente al anterior: -1,02 USD.
• Macro
  • 2 de diciembre, 10:00 a. m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM)lanzamientosInforme del PMI manufacturero del ISM de noviembre. Estimación: 47,5 vs. anterior: 46,5.
  • 2 de diciembre, 15:15 h: El gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, da unadiscurso("Perspectivas económicas") en la Conferencia Monetaria del Instituto Americano de Investigación Económica (AIER), en Washington, D.C.
  • 4 de diciembre, 4:00 a.m.: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicará su último informePerspectivas económicasEl Secretario General Mathias Cormann y el Economista Jefe Álvaro Pereira presentan los hallazgos durante unaevento disponible en línea.
  • 4 de diciembre, 10:00 a. m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM)lanzamientosÍndice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios de noviembre. Estimación: 55,5 vs. anterior: 56,0.
  • 4 de diciembre, 13:45 h: El presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, participa en una discusión moderada enLa cumbre DealBook del New York Timesen la ciudad de Nueva York.
  • 4 de diciembre, 14:00 horas: La Reserva Federallanzamientosel Libro Beige, un resumen económico utilizado antes de las reuniones del FOMC.
  • 6 de diciembre, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.lanzamientosEl informe de empleo de octubre.
    • Nóminas no agrícolas (NFP) anterior: 12 000.
    • Tasa de desempleo anterior: 4,1%.

Eventos de token

• Desbloqueos de tokens
  • Ethena (ENA) desbloqueará el 0,44% del suministro circulante por valor de 10,75 millones de dólares el 3 de diciembre.
  • Cardano (ADA) desbloqueará el 0,05% del suministro circulante por valor de 20,18 millones de dólares el 4 de diciembre.
  • Jito (JTO) desbloqueará el 102,7% del suministro circulante por un valor de 464,1 millones de dólares el 7 de diciembre.
• Votos de gobernanza
  • SafeDAO inició conversaciones preliminares para asignar $50,000 a la creación de un sistema modular de gestión de tesorería. Las conversaciones se iniciaron el 1 de diciembre.
  • ARBITRUM está votando para asignar $20,000 a la investigación del comportamiento de los usuarios y la dirección del desarrollo posterior. La votación cierra el 5 de diciembre.

Conferencias:

• 2 de diciembre:ETHVenecia 2024(Venecia)
• 2 y 3 de diciembre:Conexión de activos digitales 2024(Ginebra)
• 2 y 3 de diciembre:Conferencia de Transformación Digital de Kuwait 2024(Kuwait)
• 2 al 6 de diciembre:Conferencia sobre teoría de la criptografía 2024(Milán)
• 3 y 4 de diciembre: FTCumbre Bancaria Global(Londres)

Charla de tokens

Por Oliver Knight

El token nativo de HyperLiquid, HYPE, llegó al mercado la semana pasada y se convirtió en ONE de los airdrops más rentables del año. Su precio se triplicó durante el fin de semana tras debutar con una capitalización de mercado de mil millones de dólares. El token cotiza actualmente a 8,57 dólares tras alcanzar un máximo histórico de 9,79 dólares.

A diferencia de muchos otros tokens nativos genéricos que ofrecen utilidad mediante votos de gobernanza, HYPE puede ser staking para asegurar HyperBFT, el algoritmo de consenso de prueba de participación que impulsa el exchange HyperLiquid. También se utiliza como token principal para el pago de comisiones de transacción en la red.

Fiel a su símbolo, el token obtuvo una atención notable entre los entusiastas de las Cripto en X (la llamada comunidad Cripto de Twitter) y casi todos los influencers conocidos lo mencionaron, lo recomendaron y, ocasionalmente, lo analizaron.

El argumento alcista a favor de HYPE reside en la tokenómica, ya que la oferta se inclina hacia la comunidad, en contraposición a los inversores de capital riesgo y los primeros inversores. Como resultado, se negocia más como una moneda meme con un seguimiento viral, sin el riesgo de supresión de la oferta por parte de cualquiera que haya comprado en una ronda de financiación a un precio más bajo.

El operador Quant Flood, que opera bajo la cuenta X @ThinkingUSD, escribió que estaban "agregando mucho" por menos de $4 el día del lanzamiento. Desde entonces, la terminal comercial InsilicoanunciadoEstaba acumulando estratégicamente una reserva HYPE, asignando el 25% de los ingresos semanales.

Posicionamiento de derivados

• La base de tres meses de los futuros de BTC y ETH en los intercambios offshore se ha suavizado desde los máximos del fin de semana, lo que sugiere una moderación en el sentimiento alcista.
• Las tasas de financiación perpetua en el mercado en general se están normalizando, lo que podría allanar el camino para un Rally de precios más sostenido.
• En el mercado de opciones, las opciones de compra de BTC y ETH aún cotizan con una prima sobre las opciones de venta. Sin embargo, las opciones de compra de ETH son más caras que las de BTC , lo que indica expectativas alcistas para Ether en comparación con Bitcoin.
• La elevada volatilidad implícita de IBIT y MSTR ha despertado interés en estrategias de opciones de compra cubiertas.

Movimientos del mercado:

• BTC bajó un 2,6% desde las 4 p. m. ET del viernes a $94.939,66 (24 horas: -2%).
• ETH bajó un 0,5% a $3.579,86 (24 horas: -3%)
• CoinDesk 20 ha subido un 3,6% hasta 3.641,28 (24 horas: 6+2,13%)
• El rendimiento del staking de Ether se mantiene sin cambios en el 3,07 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,017% (18,8% anualizado) en Binance

• El DXY sube un 0,4% hasta 106,2
• El oro cae un 0,6% y cotiza a 2.635,20 dólares la onza.
• La plata sube un 1,2% a 30,26 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 0,8% y se situó en 38.513,02 puntos.
• El Hang Seng cerró con un alza del 0,65%, a 19.550,29 puntos.
• El FTSE sube un 0,14% y se sitúa en 8.273,78 puntos.
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,20% y se sitúa en 4.813,85 puntos.
• El DJIA cerró el viernes con un alza del 0,42% hasta los 44.910,65 puntos.
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,56% y cerró en 6.032,38 puntos.
• El Nasdaq cerró con un alza del 0,83% y se situó en 19.218,17 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,41% y 25.648 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 1,58%, a 2.328,18 puntos.
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,2%.
• Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 0,2% hasta 6.039,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,21% hasta 20.949
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average bajan un 0,12% y se sitúan en 44.999

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 56,78% (-0,04%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,0379 (-0,37%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 744 EH/s
• Precio del hash (al contado): $62,14
• Tarifas totales: 20,1 BTC/ $1,9 millones
• Interés abierto de futuros de CME: 181.105 BTC
• BTC cotizado en oro: 36,2 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,32%
• Bitcoin en los saldos de venta libre: 421.809

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

La tasa de dominio de BTC ha caído por debajo de la línea de tendencia ascendente que sigue su ascenso en lo que va de año. Esta caída indica una continua preferencia de los inversores por las altcoins sobre Bitcoin.

Activos de TradFi

• MicroStrategy (MSTR): cerró el viernes a $387,47 (-0,35%), bajando un 2,17% a $379,05 en la pre-apertura del mercado.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $296,20 (-4,75%), subió un 0,22% a $296,84 en la preapertura del mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 25,61 dólares canadienses (+1,83%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $27,42 (+1,86%), bajando un 1,42% a $27,03 en la pre-apertura del mercado.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,65 (+2,26%), bajando un 1,03% a $12,52 en la preapertura del mercado.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $17,88 (+0,96%), bajando un 1,17% a $17,67 en la preapertura del mercado.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $14,35 (+3,54%), subió un 0,14% a $14,37 en la preapertura del mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró a $29,14 (+4,18%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $57,02 (-6,6%), subió un 0,63% a $57,38 en la preapertura del mercado.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• Entrada neta diaria: 320 millones de dólares
• Entradas netas acumuladas: 30.670 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,076 millones.

ETF de ETH al contado

• Entrada neta diaria: $332,9 millones
• Entradas netas acumuladas: 576,8 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,047 millones.

Fuente:Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra el cambio de 30 días en las capitalizaciones de mercado totalmente diluidas de los tokens agrupados por categoría.
• El sector de reserva de valor, que incluye criptomonedas con un atractivo similar al de BTC, ha experimentado un aumento del 262%, superior al de la industria, en cuatro semanas.
• Mientras tanto, DeFi ha tenido un desempeño por debajo del promedio.

Mientras dormías

• XRP reemplaza a Tether como la tercera Criptomonedas más grande mientras BTC enfrenta un muro de ventas de USD 384 millones (CoinDesk): XRP ha subido un 375% en 30 días hasta los 2,40 $, convirtiéndose en la tercera Criptomonedas más grande por capitalización de mercado. Las tendencias de TikTok, la especulación sobre una stablecoin de Ripple y las esperanzas de un ETF están impulsando el interés. Bitcoin, mientras tanto, enfrenta una resistencia NEAR a los 100.000 $, con un muro de órdenes de venta de 384 millones de dólares.
• El gráfico del precio de Ether ahora refleja un patrón que predijo el Rally récord de Bitcoin (CoinDesk): El gráfico del precio de Ethereum muestra una ruptura alcista, poniendo fin a una tendencia correctiva de ocho meses y reanudando su tendencia alcista de octubre de 2023 desde los $1,500. Al igual que el Rally de Bitcoin en octubre, podría desencadenar ganancias en cascada. Esto se sustenta en la creciente actividad de la red y en las entradas netas de $332.9 millones a los ETF de Ether al contado de EE. UU. el viernes pasado.
• Los ETF de Ethereum registran entradas récord de 333 millones de dólares, superando a los fondos de Bitcoin a medida que las operaciones de recuperación cobran impulso. (CoinDesk): Los ETF de Ethereum en EE. UU. registraron entradas récord el viernes, totalizando $332.9 millones, liderados por los fondos BlackRock y Fidelity. La semana pasada, Ether superó a Bitcoin en flujos de ETF y ganancias de precio, alcanzando los $3,700. Los analistas atribuyen este resurgimiento a la mejora del sentimiento en DeFi, la anticipación de una mayor claridad regulatoria y la posibilidad de que la relación ETH/BTC toque fondo después de tres años.
• La toma de control de Bitcoin por parte del establishment crea una nueva lista de riesgos (Bloomberg): Los ETF de Bitcoin al contado contienen más de un millón de tokens, el 5% de la oferta, rivalizando con las reservas de Satoshi Nakamoto. La creciente demanda institucional, las posibles reservas del gobierno estadounidense y las limitaciones de la oferta impulsan pronósticos de precios de hasta un millón de dólares por BTC. Sin embargo, la concentración de la propiedad y los riesgos Regulación podrían generar vulnerabilidades en el mercado a pesar de los continuos aumentos de precios.
• El yen se fortalece por encima de 150 por dólar ante expectativas de subida de tipos del Banco de Japón (Financial Times): El yen se ha fortalecido por encima de los 150 por dólar después de que los datos de inflación más sólidos de Tokio alimentaran la especulación sobre un aumento de los tipos de interés del Banco de Japón en diciembre. El IPC CORE subió un 2,2 % interanual, impulsado por el aumento del precio del arroz. A pesar de las recientes depreciaciones del yen y de las intervenciones por valor de 100 000 millones de dólares, una rápida apreciación del yen podría disuadir al banco de subir los tipos.
• El Banco Central de Rusia reconoce un impacto a corto plazo en el tipo de cambio del rublo.(The Moscow Times): El viernes, el Banco Central de Rusia atribuyó la caída del rublo a las sanciones estadounidenses contra Gazprombank, a la vez que expresó confianza en sus propias acciones, incluyendo la suspensión de la compra de divisas y el mantenimiento de un tipo de interés del 21%. El tipo de cambio oficial del viernes fue de 109,57 por dólar y 116,14 por euro, con funcionarios optimistas sobre la estabilización de la moneda.

En el éter