Аналитика DeFi: как использовать данные для принятия более разумных инвестиционных решений

При инвестировании в децентрализованные Финансы решающее значение имеет получение высококачественной информации (ДеФи). Это может быть что угодно: от определения ежедневного объема торгов определенным токеном до поиска лучших ставок доходности на различных платформах.

Без правильных данных вы полностью зависите от удачи, и инвестирование становится больше похоже на азартную игру. Но как получить достоверные и точные данные?

Отслеживание данных DeFi

Когда речь идет о поиске данных, связанных с остатками на счетах, количеством инвесторов, находящихся в деньгах или без них, или объемом перемещений на биржи или с бирж, существует ряд различных инструментов, которые извлекают информацию непосредственно из публичных блокчейнов DeFi для предоставления этих сведений.

Поскольку все данные, записанные в публичных блокчейнах, являются неизменными, прозрачными и проверенными, они считаются чрезвычайно точными.

Исследователи блокчейна

Blockchain explorers, сайты, которые публикуют данные всего реестра блокчейна, являются отличным источником информации. Для Ethereum попробуйте Etherscan, и рассмотримBscScanдля Binance Smart Chain. Эти сайты позволяют вам напрямую взаимодействовать со смарт-контрактом блокчейна, минуя любой интерфейс пользователя.

Они позволят вам увидеть такие вещи, как количество индивидуальных адресов, содержащих значительные части конкретного токена, и насколько активны эти кошельки. Эти важные сведения, среди прочего, могут затем использоваться для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Панели управления DeFi и трекеры кошельков

Хотя обозреватели блокчейнов являются отличными источниками данных, зачастую в них сложно ориентироваться и понимать, особенно если вы новичок в Криптo .

Если вам нужна точная и подробная аналитика по всей сети без лишних хлопот, вам стоит зайти на такие сайты, какCoinMetrics,Перекос или Glassnode. Эти сайты предоставляют надежные показатели рынка Криптовалюта , включая точные данные по деривативам, в более доступной форме для начинающих инвесторов.

Если вы хотите подробно изучить конкретные кошельки или токены,Нансен Режим «Token God» позволяет анализировать любой токен, а его «Wallet Profiler» позволяет Социальные сети самые эффективные кошельки.

Dune Analytics стала важным местом для панелей мониторинга о последних проектах DeFi. Панели мониторинга, созданные сообществом, которые могут включать, например, данные оДанные о торговле OpenSea,аналитика платы за GAS и Количество пользователей Curve Финансы, полезны при попытке понять рынок Криптo . Однако важно отметить, что поскольку они создаются членами сообщества, существует вероятность того, что данные будут неточными, поэтому лучше не полагаться на них полностью для ваших потребностей в данных.

Отслеживание кошельков и сделок NFT

Такие сайты какКриптоСлэм!стали популярными площадками для невзаимозаменяемых токенов (НФТ) отслеживание. CryptoSlam! ориентирован на NFT-трейды и позволяет отслеживать самые эффективные коллекции. Такие сайты, какКонтексти Nansen позволяют отслеживать самые эффективные кошельки, в то время какУдачливый трейдер и редкость.инструментыпредоставить информацию о метаданных NFT, например, какRARE пара солнцезащитных очковнаСкучающая APEможет быть.

Оценка размера рынка децентрализованных Финансы

При инвестировании в DeFi вам также нужно будет оценить размер рынка того, во что вы планируете вложиться. Для этого есть две основные метрики, но важно отметить, что каждая из них имеет свои ограничения и оговорки. Это означает, что они не обязательно так же надежны, как вышеупомянутые варианты, и должны использоваться скорее как приблизительный показатель, чем как точная точка данных.

Расчет рыночной капитализации токена DeFi

Первая метрика — рыночная капитализация конкретной монеты DeFi. Это грубое умножение всех монет в обращении на последнюю цену монеты. Большинство сайтов агрегации цен — те, которые вычисляют среднюю цену Криптовалюта , извлекая цены с разных бирж — имеют выделенные категории DeFi: ВотCoinMarketCap ивотCoinGecko’s.

Рыночная капитализация всего рынка DeFi сильно различается между двумя сайтами агрегации цен. CoinGecko оценивает рыночную капитализацию DeFi в 146 миллиардов долларов, а CoinMarketcap указывает ее в 165 миллиардов долларов (на момент печати). Расхождение частично можно объяснить различиями в том, что представляет собой монета DeFi. На странице CoinGecko также перечислены только 100 лучших монет DeFi, в то время как CoinMarketCap включает в свой расчет 537 различных проектов.

Рыночная капитализация конкретной монеты обычно довольно последовательна на сайтах агрегации цен, и любые расхождения могут быть связаны с биржами, которые сайт агрегации включает в свой Калькулятор цен, и точностью его оборотного предложения. Однако помните, что рыночная капитализация включает недоступные монеты, например, те, которые хранятся в кошельках, ключи к которым давно утеряны, что делает рыночную капитализацию несколько ненадежной.

Расчет общей заблокированной стоимости (TVL)

Еще один важный показатель — «общая стоимость заблокирована, или TVL. Это относится к тому, сколько Криптовалюта заблокировано в определенном протоколе DeFi — обычно это те, которые ставятся с целью получения дохода. Для инвесторов, которые в основном не заинтересованы в спекуляциях на стоимости токена DeFi, TVL является полезным индикатором для оценки популярности финансовых услуг протокола DeFi.

Многие сайты пытаются рассчитать TVL различных платформ. Ведущие из них включают:

• DeFi-пульс.
• DeFi Лама.
• DappRadar.

Опять же, вы заметите, что TVL, указанные на этих сайтах, также сильно различаются. Например, на момент публикации DeFi Llama указывает, что дружественный к стейблкоинам DEX Curve имеет TVL в размере $21,2 млрд, тогда как DeFi Pulse регистрирует TVL в размере $10,53 млрд — примерно в два раза меньше.

Зайдите на сайт протокола DeFi, и вы часто обнаружите, что отображаемая ими цифра также совершенно иная.

Протокол кредитования DeFiCompound сообщает, что в настоящее время Криптo на сумму около 10 миллиардов долларов США приносит доход в виде процентов по ее смарт-контрактам, в то время как DeFi Pulse указывает ее с TVL в размере 6,5 миллиардов долларов США, а DeFi Llama сообщает, что Compound заблокировал в своем протоколе около 6,85 миллиардов долларов США.

Это потому, что сайты рассчитывают TVL по-разному, иногда выбирая, например, избегать «двойного подсчета» заимствованных и выданных кредитов. Таким образом, каждая статистика рассказывает отдельную историю — вам придется углубиться в каждое конкретное вычисление, чтобы понять, получаете ли вы нужные вам данные.

Какой бы вариант вы ни выбрали, самое важное — это последовательное использование одного и того же источника данных TVL. Если вы смешиваете и сопоставляете TVL из разных источников, вы можете оказаться в замешательстве, когда дело дойдет до принятия решения о том, следует ли вам участвовать в определенном проекте.