DeFi Analytics: Como usar dados para tomar decisões de investimento mais inteligentes

Obter informações de alta qualidade é crucial ao investir em Finanças descentralizadas (DeFi). Isso pode ser qualquer coisa, desde identificar o volume diário de negociação de um token específico até encontrar as melhores taxas de rendimento em várias plataformas.

Sem os dados corretos, você depende inteiramente da sorte, e investir se torna mais como apostar. Mas como você obtém dados confiáveis e precisos?

Rastreamento de dados DeFi

Quando se trata de encontrar dados relacionados a saldos de contas, quantos investidores estão dentro ou fora do dinheiro ou quanto volume está sendo movimentado para dentro ou para fora das bolsas, há uma série de ferramentas diferentes disponíveis que extraem informações diretamente de blockchains DeFi públicas para fornecer esses insights.

Como todos os dados registrados em blockchains públicos são imutáveis, transparentes e verificados, eles são considerados extremamente precisos.

Exploradores de blockchain

Exploradores de blockchain, sites que publicam os dados de todo o livro-razão de um blockchain, são uma ótima fonte de informação. Para Ethereum, tente Etherscan, e considereBscScanpara a Binance Smart Chain. Esses sites permitem que você interaja diretamente com o contrato inteligente de um blockchain, ignorando qualquer interface de usuário front-end.

Elas permitirão que você veja coisas como quantos endereços individuais detêm porções significativas de um token específico e quão ativas essas carteiras são. Essas percepções importantes, entre outras, podem então ser usadas para tomar decisões de investimento informadas.

Painéis DeFi e rastreadores de carteira

Embora os exploradores de blockchain sejam ótimas fontes de dados, muitas vezes eles podem ser difíceis de navegar e entender, principalmente se você for um novo usuário de Cripto .

Se você deseja análises on-chain precisas e granulares sem dor de cabeça, você pode querer acessar sites comoCoinMetrics,Inclinar ou nó de vidro. Esses sites fornecem métricas confiáveis ​​sobre o mercado de Criptomoeda , incluindo dados precisos para derivativos, de uma forma mais acessível para investidores iniciantes.

Se você quiser se aprofundar em carteiras ou tokens específicos,Nansen de O modo "token god" permite que você analise qualquer token, e seu "wallet profiler" permite que você Siga as carteiras de melhor desempenho.

O Dune Analytics se tornou um local vital para painéis sobre os últimos projetos DeFi. Os painéis criados pela comunidade, que podem incluir, por exemplo, dados sobreDados comerciais do OpenSea,análise de taxas de GAS e Contagens de usuários do Curve Finanças, são úteis ao tentar entender o mercado de Cripto . No entanto, é importante notar que, como são criados por membros da comunidade, há potencial para que os dados sejam imprecisos, então é melhor não confiar totalmente neles para suas necessidades de dados.

Rastreamento de carteiras e negociações de NFT

Sites comoCriptoSlam!tornaram-se locais populares para tokens não fungíveis (NFT) rastreamento. O CryptoSlam! é voltado para negociações NFT e permite que você rastreie as coleções de melhor desempenho. Sites comoContextoe Nansen permitem que você acompanhe as carteiras de melhor desempenho, enquantoComerciante sortudo e raridade.ferramentasfornecer informações sobre os metadados de um NFT, como por exemploRARE um par de óculos de solem umAPE entediadopode ser.

Avaliando o tamanho do mercado Finanças descentralizado

Ao investir em DeFi, outra coisa que você precisa fazer é avaliar o tamanho do mercado do que quer que seja que você esteja planejando comprar. Existem duas métricas principais para isso, mas é importante observar que cada uma vem com suas limitações e ressalvas. Isso significa que elas não são necessariamente tão confiáveis quanto as opções mencionadas acima e devem ser usadas mais como um medidor aproximado do que um ponto de dados preciso.

Calculando a capitalização de mercado de um token DeFi

A primeira métrica é a capitalização de mercado de uma moeda DeFi específica. Esta é uma multiplicação bruta de todas as moedas em circulação pelo preço mais recente de uma moeda. A maioria dos sites de agregação de preços — aqueles que calculam o preço médio de uma Criptomoeda raspando preços de diferentes exchanges — têm categorias DeFi dedicadas: Aqui estáCoinMarketCap’s, eaqui estáCoinGecko’s.

Os limites de mercado de todo o mercado DeFi divergem muito entre os dois sites de agregação de preços. A CoinGecko fixa o limite de mercado da DeFi em US$ 146 bilhões e a CoinMarketcap a lista como US$ 165 bilhões (no momento da impressão). A discrepância pode ser parcialmente atribuída às diferenças no que constitui uma moeda DeFi. A página da CoinGecko também lista apenas as 100 principais moedas DeFi, enquanto a CoinMarketCap inclui 537 projetos diferentes em seu cálculo.

A capitalização de mercado de uma moeda específica é geralmente bastante consistente em todos os sites de agregação de preços, e quaisquer discrepâncias podem ser devidas às exchanges que o site de agregação inclui em sua Calculadora de preços e à precisão de seu suprimento circulante. No entanto, lembre-se de que a capitalização de mercado inclui moedas inacessíveis, como aquelas mantidas em carteiras cujas chaves foram perdidas há muito tempo, tornando as capitalizações de mercado um pouco não confiáveis.

Calculando o valor total bloqueado (TVL)

Outra métrica importante é "valor total bloqueado," ou TVL. Isso se refere a quanta Criptomoeda está bloqueada dentro de um determinado protocolo DeFi – geralmente aquelas apostadas para ganhar rendimentos. Para investidores que não estão muito interessados ​​em especular sobre o valor de um token DeFi, o TVL é um indicador útil para avaliar o quão populares são os serviços financeiros de um protocolo DeFi.

Muitos sites tentam calcular o TVL de várias plataformas. Os principais incluem:

• Pulso DeFi.
• Lhama DeFi.
• Radar Dapp.

Novamente, você observará que os TVLs relatados nesses sites também são muito diferentes. No momento da publicação, o DeFi Llama, por exemplo, lista o DEX Curve, amigável a stablecoins, como tendo um TVL de US$ 21,2 bilhões, enquanto o DeFi Pulse registra um TVL de US$ 10,53 bilhões — cerca da metade disso.

Acesse o site de um protocolo DeFi e você frequentemente verá que os números exibidos também são totalmente diferentes.

Protocolo de empréstimo DeFiCompound diz que cerca de US$ 10 bilhões em Cripto estão atualmente gerando juros em seus contratos inteligentes, enquanto o DeFi Pulse o lista com um TVL de US$ 6,5 bilhões, e o DeFi Llama diz que o Compound tem cerca de US$ 6,85 bilhões bloqueados em seu protocolo.

Isso ocorre porque os sites calculam TVLs de maneiras diferentes, às vezes optando por, por exemplo, evitar a "contagem dupla" de empréstimos tomados e emitidos. Cada estatística, portanto, conta uma história diferente – você terá que se aprofundar em cada cálculo específico para descobrir se está obtendo os dados que deseja.

Seja qual for a sua escolha, o mais importante é usar a mesma fonte de dados TVL consistentemente. Se você misturar e combinar TVLs de diferentes fontes, poderá ficar confuso na hora de decidir se deve ou não se envolver em um projeto específico.