DeFi Analytics: як використовувати дані для прийняття розумніших інвестиційних рішень

Отримання високоякісної інформації має вирішальне значення для інвестування в децентралізоване Фінанси (DeFi). Це може бути що завгодно: від визначення щоденного обсягу торгів конкретного токена до пошуку найкращих ставок прибутковості на різних платформах.

Без правильних даних ви повністю залежите від удачі, а інвестування стає більше схожим на азартну гру. Але як отримати надійні та точні дані?

Відстеження даних DeFi

Коли справа доходить до пошуку даних, пов’язаних із балансами на рахунках, скількома інвесторами, які мають або не мають грошей, чи обсягом, який переміщується на біржах чи з них, існує низка різних доступних інструментів, які отримують інформацію безпосередньо з загальнодоступних блокчейнів DeFi, щоб надати цю інформацію.

Оскільки всі дані, записані в загальнодоступних блокчейнах, є незмінними, прозорими та перевіреними, вони вважаються надзвичайно точними.

Дослідники блокчейну

Blockchain explorer, сайти, які публікують дані всієї книги блокчейну, є чудовим джерелом інформації. Для Ethereum спробуйте Etherscan, і розглянемо BscScan для Binance Smart Chain. Ці сайти дозволяють вам безпосередньо взаємодіяти зі смарт-контрактом блокчейну, минаючи будь-який зовнішній інтерфейс користувача.

Це дозволить вам побачити такі речі, як кількість окремих адрес, які містять значні частини певного токена, і наскільки активні ці гаманці. Цю важливу інформацію, зокрема, можна використовувати для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

Інформаційні панелі DeFi та трекери гаманців

Хоча блокчейн-дослідники є чудовими джерелами даних, їх часто буває складно орієнтуватися та розуміти, особливо якщо ви новачок у Крипто .

Якщо вам потрібна точна та детальна онлайн-аналітика без головного болю, ви можете відвідати такі сайти, як CoinMetrics, Перекіс або Glassnode. Ці сайти надають надійні показники ринку Криптовалюта , у тому числі точні дані для деривативів, у спосіб, який є більш доступним для інвесторів-початківців.

Якщо ви хочете детально дослідити конкретні гаманці чи токени, Нансена Режим «token god» дозволяє аналізувати будь-який токен, а його «wallet profiler» дозволяє Соціальні мережі найефективнішими гаманцями.

Dune Analytics стала важливим місцем для інформаційних панелей про останні проекти DeFi. Інформаційні панелі, створені спільнотою, які можуть містити, наприклад, дані про Торгові дані OpenSea, аналітика плати за GAS і Кількість користувачів Curve Фінанси, корисні при спробі зрозуміти Крипто . Однак важливо зазначити, що оскільки вони створені членами спільноти, існує ймовірність того, що дані будуть неточними, тому краще не покладатися повністю на них для своїх потреб у даних.

Відстеження гаманців і торгів NFT

Сайти, як CryptoSlam! стали популярними місцями для незамінних токенів (NFT) відстеження. CryptoSlam! орієнтований на торгівлю NFT і дозволяє відстежувати найефективніші колекції. Сайти, як Контекст і Nansen дозволяють відстежувати найефективніші гаманці Щасливий торговець і рідкість.інструменти надати інформацію про метадані NFT, наприклад як RARE пара сонцезахисних окулярів на a Набридла APE може бути.

Оцінка розміру децентралізованого Фінанси ринку

Інвестуючи в DeFi, ще одна річ, яку вам потрібно зробити, це оцінити розмір ринку того, що ви плануєте придбати. Для цього є два основні показники, але важливо зазначити, що кожен має свої обмеження та застереження. Це означає, що вони не обов’язково такі надійні, як згадані вище параметри, і їх слід використовувати більше як приблизний показник, ніж як точну точку даних.

Розрахунок ринкової капіталізації токена DeFi

Перший показник — це ринкова капіталізація конкретної монети DeFi. Це грубе множення всіх монет в обігу на останню ціну монети. Більшість сайтів агрегації цін – тих, які обчислюють середню ціну Криптовалюта , збираючи ціни з різних бірж – присвятили категоріям DeFi: Ось CoinMarketCap і ось CoinGecko.

Ринкова капіталізація всього ринку DeFi сильно відрізняється між двома сайтами агрегації цін. CoinGecko прив’язує ринкову капіталізацію DeFi до 146 мільярдів доларів, а CoinMarketcap зазначає її як 165 мільярдів доларів (на момент публікації). Розбіжність частково можна пояснити відмінностями в тому, що являє собою монета DeFi. На сторінці CoinGecko також перелічено лише 100 найкращих монет DeFi, тоді як CoinMarketCap включає 537 різних проектів у свої розрахунки.

Ринкова капіталізація конкретної монети зазвичай є досить узгодженою на сайтах агрегації цін, і будь-які розбіжності можуть бути пов’язані з біржами, які сайт агрегації включає в свій Калькулятор цін, і точністю його циркулюючої пропозиції. Однак пам’ятайте, що ринкова капіталізація включає недоступні монети, наприклад ті, що зберігаються в гаманцях, ключі від яких давно втрачені, що робить ринкову капіталізацію дещо ненадійною.

Розрахунок загального заблокованого значення (TVL)

Іншим важливим показником є ​​"загальне значення заблоковано," або TVL. Це стосується того, скільки Криптовалюта заблоковано в межах певного протоколу DeFi – зазвичай це робиться для отримання прибутків. Для інвесторів, які в основному не зацікавлені в спекуляціях на вартості токена DeFi, TVL є корисним індикатором для визначення того, наскільки популярні фінансові послуги протоколу DeFi.

Багато сайтів намагаються розрахувати TVL різних платформ. До провідних відносяться:

• DeFi Pulse.
• Лама DeFi.
• DappRadar.

Знову ж таки, ви помітите, що TVL, які повідомляються на цих сайтах, також дуже відрізняються. На момент публікації DeFi Llama, наприклад, вказує, що дружня до стейблкойнів крива DEX має TVL у 21,2 мільярда доларів, тоді як DeFi Pulse фіксує TVL у 10,53 мільярда доларів – приблизно вдвічі менше.

Перейдіть на сайт протоколу DeFi, і ви часто побачите, що цифра, яку вони відображають, також зовсім інша.

Протокол кредитування DeFi Compound каже, що наразі Крипто на суму близько 10 мільярдів доларів США приносять відсоток у своїх смарт-контрактах, тоді як DeFi Pulse вказує на TVL у 6,5 мільярдів доларів, а DeFi Llama каже, що Compound має близько 6,85 мільярдів доларів, заблокованих у своєму протоколі.

Це тому, що сайти розраховують TVL різними способами, іноді вибираючи, наприклад, уникнення «подвійного підрахунку» позичених і виданих кредитів. Таким чином, кожна статистика розповідає окрему історію – вам доведеться заглибитися в кожне конкретне обчислення, щоб визначити, чи отримуєте ви потрібні дані.

Незалежно від того, що ви виберете для використання, найголовніше – це постійно використовувати одне й те саме джерело даних TVL. Якщо ви змішуєте та зіставляєте TVL з різних джерел, ви можете опинитися в плутанині, коли дійде рішення, чи варто вам брати участь у певному проекті.