Протокол Derive превысил отметку в 100 миллионов долларов в заблокированной стоимости, поскольку Bitcoin киты произвели Waves в торговле опционами

Идет дождь из вариантов,CoinDesk сказал на прошлой неделе, указывая на растущий спрос на деривативы, привязанные к Bitcoin (BTC) и другим криптовалютам. Теперь появились дополнительные доказательства в виде рекордной активности в сфере децентрализованных Финансы (DeFi), которые предлагают уникальные и программируемые ончейн-опционы, бессрочные и структурированные продукты.

Общая долларовая стоимость заблокированных Криптo (TVL) на Derive превысила 100 миллионов долларов, что сопровождалось рекордным объемом торгов и ежемесячным количеством активных трейдеров.

«Последние рыночные данные Derive.xyz демонстрируют значительный рост и повышенную активность: общая заблокированная стоимость впервые превысила 100 миллионов долларов на фоне рекордных недель по объему торгов и количеству активных трейдеров», — сообщил в электронном письме CoinDesk Шон Доусон, руководитель исследований Derive.

«Доходность по всем депозитам в USDC на Derive.xyz достигла 10%, при этом номинальный объем достиг исторического максимума в 369 миллионов долларов, а количество активных сделок в месяц составило 5416», — добавил Доусон.

Платформа Deriveвключает в себяDerive Chain, расчетный уровень для транзакций; Derive Protocol, который обеспечивает возможность маржинальной торговли бессрочными опционами, опционами и спотовыми опционами без разрешения и с самостоятельным хранением; и Derive Exchange, книга ордеров.

Рекордная активность на Derive соответствует широкому спросу на опционы, привязанные к криптовалютам и инвестиционным инструментам, связанным с цифровыми активами, таким как спотовые ETF и акции.

Опционы — это производные контракты, которые дают покупателю право купить или продать базовый актив по заранее определенной цене позже. Колл дает право купить и представляет собой бычью ставку на рынке, тогда как пут указывает на медвежью ставку.

Киты продают звонки BTC

На прошлой неделе кит был продансобрано более $1,6 млн премии за счет продажи коллов BTC против длинной позиции на спотовом рынке. Так называемая стратегия покрытого колла включала короткие позиции в опционах колл с истечением в марте по страйкам в диапазоне от $105 000 до $130 000.

Кит сохранит премию, если BTC останется ниже $105 000 к концу марта. И наоборот, длинная позиция на спотовом рынке компенсирует потери, возникающие из-за потенциального Rally выше $130 000.

Другая популярная стратегия среди трейдеров — размещение sUSDe, приносящего вознаграждение токена, полученного путем стейкинга стейблкоина USDe от Ethena, в качестве залога на Derive для заимствования USDC по ставкам, значительно более низким, чем у других кредитных протоколов. То же самое используется для повторной покупки sUSDe, и цикл повторяется.

Так называемые сделки DeFi carry trade приносят двузначную прибыль благодаря положительному спреду между годовой доходностью sUSDe в размере 28% и текущей ставкой заимствования USDC Derive в размере около 18%.