Протокол Derive перевищив 100 мільйонів доларів у заблокованій вартості, оскільки Bitcoin кити викликають Waves в торгівлі опціонами

Йде дощ варіантів, CoinDesk повідомив минулого тижня, вказуючи на зростаючий попит на деривативи, пов’язані з Bitcoin (BTC) та іншими криптовалютами. Тепер з’явилися додаткові докази у вигляді рекордної активності щодо децентралізованих Фінанси (DeFi), які пропонують унікальні та програмовані опції ончейн, безстрокові та структуровані продукти.

Загальна вартість заблокованих Крипто (TVL) на Derive перевищила 100 мільйонів доларів разом із рекордним обсягом торгів і щомісячними активними трейдерами.

«Останні аналізи ринку Derive.xyz показують значне зростання та підвищену активність, причому його загальна вартість вперше перевищила 100 мільйонів доларів США на тлі рекордних тижнів за обсягом торгів і активними трейдерами», — повідомив CoinDesk в електронному листі Шон Доусон, керівник відділу досліджень Derive.

«Прибутковість усіх депозитів USDC досягла 10% на Derive.xyz, у той час як вона досягла історичного максимуму за номінальним обсягом у 369 мільйонів доларів і щомісячних активних торгів у 5416», – додав Доусон.

Платформа Derive включає в себе Derive Chain, рівень розрахунків для транзакцій; Derive Protocol, який дає змогу без дозволу маржинальної торгівлі безстроковими цінними паперами, опціонами та спотом; і Derive Exchange, книга замовлень.

Рекордна активність на Derive узгоджується з широким попитом на опціони, пов’язані з криптовалютами та інвестиційними механізмами, пов’язаними з цифровими активами, такими як спотові ETF та акції.

Опціони — це похідні контракти, які дають покупцеві право пізніше купити або продати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною. Колл дає право на покупку та являє собою бичачу ставку на ринку, тоді як пут вказує на ведмежу ставку.

Кити продають дзвінки BTC

Минулого тижня продали кита зібрано понад 1,6 мільйона доларів премії за рахунок продажу дзвінків BTC проти довгої позиції на спотовому ринку. Так звана покрита стратегія колл передбачала короткі позиції в опціонах колл із закінченням березня в діапазоні від 105 000 до 130 000 доларів США.

Кіт збереже премію, якщо BTC залишиться нижче 105 000 доларів до кінця березня. І навпаки, довга позиція на спотовому ринку компенсує втрати, пов’язані з потенційним Rally понад 130 000 доларів.

Ще однією популярною стратегією серед трейдерів є розміщення sUSDe, винагородного токена, заробленого шляхом розміщення стейблкоїна USDe Ethena, як застави на Derive для запозичення USDC за ставками, значно нижчими, ніж інші протоколи кредитування. Те саме використовується, щоб знову купити sUSDe, і цикл повторюється.

Так звані керрі-трейди DeFi отримують двозначний прибуток завдяки позитивному спреду між прибутковістю sUSDe у ​​розмірі 28% річних і поточною ставкою запозичень USDC Derive у розмірі близько 18%.